宏柏新材605366核心经营数据 |
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当前股价：6.91，市值：42
亿，动态市盈率PE：62.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.12%。 其中，历史营业增长率：11.79%，净利增长率：-2.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61230.51 | 43631.9 | 33200 | 33200 | 24900 | 24900 | 24900 | 24656.53 | - | - |
| 净资产(万) | 198871.35 | 200715.24 | 174125.4 | 168324.97 | 80881.48 | 64836.48 | 47521.88 | 38766.69 | - | - |
| 总资产(万) | 299963.35 | 287597.16 | 233355.11 | 185093.09 | 113047.79 | 97134.15 | 93521.09 | 87760.54 | - | - |
| 营业收入(万) | 138502.12 | 169762.8 | 128296.67 | 89742.73 | 101385.45 | 101301.06 | 77499.86 | 63469.53 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.41 | 32.32 | 42.96 | -11.48 | 0.08 | 30.71 | 22.11 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 117496.6 | 112234.94 | 93896.7 | 66439.45 | 68786.64 | 65457.83 | 53721.9 | 43046.94 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.69 | 19.53 | 41.33 | -3.41 | 5.09 | 21.85 | 24.8 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.17 | 33.89 | 26.81 | 25.97 | 32.15 | 35.38 | 30.68 | 32.18 | - | - |
| 三项费用(万) | 12386.97 | 12184.27 | 10548.12 | 8274.21 | 10671.44 | 10185.21 | 9072.33 | 7660.53 | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.66 | 15.51 | 27.48 | -22.46 | 4.77 | 12.27 | 18.43 | - | - | - |
| 费用率(%) | 58.97 | 21.18 | 30.66 | 35.51 | 32.74 | 28.42 | 38.15 | 37.51 | - | - |
| 净利润(万) | 6497.09 | 35237.63 | 16764.14 | 12267.08 | 15664.87 | 17347.91 | 8542.91 | 7098.66 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -81.56 | 110.2 | 36.66 | -21.69 | -9.7 | 103.07 | 20.35 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19484.45 | 34848.76 | 7659.76 | 9624.48 | 22127.27 | 16218.64 | 7968.7 | 12603.65 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -44.09 | 354.96 | -20.41 | -56.5 | 36.43 | 103.53 | -36.77 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3 | 0.99 | 0.46 | 0.78 | 1.41 | 0.93 | 0.93 | 1.78 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.25 | 18.8 | 9.79 | 9.84 | 21.5 | 30.88 | 19.8 | 36.62 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.24 | 28.48 | 26.39 | 21.38 | 34.7 | 211.27 | 109.32 | 88.63 | - | - |
| 资本支出(万) | 45902.14 | 77701.06 | 24207.13 | 19916.3 | 12698.62 | 13005.44 | 5113.83 | 3522.51 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 6895 | 6721 | 5765 | 4596 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 198871.35 | 200715.24 | 174125.4 | 168324.97 | 80881.48 | 64836.48 | 47657.02 | 39306.43 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.92 | 15.27 | 3.45 | 108.11 | 24.75 | 36.05 | 21.24 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -39405 | -35568 | -722 | -1884 | 7562 | 4368 | 4138 | 4162 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -124.91 | 73.12 | 5.56 | -0.58 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.25 | 4.6 | 5.24 | 5.07 | 3.25 | 2.6 | 1.91 | 1.59 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.81 | 0.5 | 0.37 | 0.63 | 0.7 | 0.37 | 0.31 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BABAA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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