巴比食品605338核心经营数据 |
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当前股价：18.63，市值：46
亿，动态市盈率PE：18.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.2%。 其中，历史营业增长率：12.39%，净利增长率：28.17%； 未来三年预估净利增长率：10.92% （24E:11.08%, 25E:9.62%, 26E:12.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25011.38 | 24800 | 24800 | 24800 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | - | - |
| 净资产(万) | 221081.37 | 206968.39 | 191416.61 | 163474.59 | 71556.5 | 59340.94 | 46377.6 | 35120.62 | - | - |
| 总资产(万) | 278119.14 | 267600.45 | 253217.32 | 199114.29 | 96731.99 | 84340.47 | 71211.83 | 64073.03 | - | - |
| 营业收入(万) | 163023.33 | 152514.14 | 137544.62 | 97509.03 | 106397.32 | 99021.09 | 86659.18 | 71975.43 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.89 | 10.88 | 41.06 | -8.35 | 7.45 | 14.26 | 20.4 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 120069.01 | 110255.73 | 102200.02 | 70306.92 | 71173.49 | 66005.81 | 59356.56 | 51549.95 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.9 | 7.88 | 45.36 | -1.22 | 7.83 | 11.2 | 15.14 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.35 | 27.71 | 25.7 | 27.9 | 33.11 | 33.34 | 31.51 | 28.38 | - | - |
| 三项费用(万) | 21051.2 | 19759.86 | 17784.36 | 11395.89 | 17149.09 | 16047.65 | 13081.17 | 11089.27 | - | - |
| 费用增长率(%) | 6.54 | 11.11 | 56.06 | -33.55 | 6.86 | 22.68 | 17.96 | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.01 | 46.76 | 50.32 | 41.89 | 48.69 | 48.61 | 47.91 | 54.29 | - | - |
| 净利润(万) | 21534.27 | 21989.08 | 31322.02 | 17513.29 | 15400.89 | 14289.27 | 11260.11 | 3719.07 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -2.07 | -29.8 | 78.85 | 13.72 | 7.78 | 26.9 | 202.77 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 24442.46 | 19190.36 | 15904.83 | 24989.72 | 11125.25 | 13626.39 | 14010.19 | 13980.84 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 27.37 | 20.66 | -36.35 | 124.62 | -18.36 | -2.74 | 0.21 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 0.87 | 0.51 | 1.43 | 0.72 | 0.95 | 1.24 | 3.76 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.06 | 11.04 | 17.65 | 14.9 | 23.53 | 27.03 | 27.63 | 21.18 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 38.4 | 43.84 | 74.99 | 56.73 | 69.73 | 479.71 | 365.16 | 152.86 | - | - |
| 资本支出(万) | 16603.7 | 12569.03 | 14486.34 | 11123.95 | 6301.98 | 2479.57 | 4019.9 | 11241.71 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5263 | 4255 | 3431 | 2670 | 2493 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 220247.38 | 206606.46 | 190838.05 | 163411.2 | 71493.61 | 59275.47 | 46061.83 | 34808.78 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.6 | 8.26 | 16.78 | 128.57 | 20.61 | 28.69 | 32.33 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10031 | 13915 | 20340 | 9093 | 11663 | 11856 | 7235 | -7480 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 123.69 | -22.04 | -1.63 | 63.87 | -196.72 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.81 | 8.33 | 7.7 | 6.59 | 3.84 | 3.19 | 2.48 | 1.87 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 0.9 | 1.27 | 0.71 | 0.83 | 0.77 | 0.61 | 0.2 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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