德才股份605287核心经营数据

713 ℃
当前股价:13.67,市值:19 亿,动态市盈率PE:9.18, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.02%,净利增长率:42.8%; 未来三年预估净利增长率:17.7% (23E:16.55%, 24E:21.03%, 25E:15.60%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10000 10000 7500 7500 7500 7500 7500 - - -
净资产(万) 180309.65 157861.41 68017.25 56923.96 41500.76 32144.73 25644.24 - - -
总资产(万) 1007331.59 839613.39 665941.34 594980.81 356676.2 246001.81 166924.68 - - -
营业收入(万) 563780.06 503950.56 463504.5 477373.02 336962.14 220251.37 147673.27 - - -
营业收入增长率(%) 11.87 8.73 -2.91 41.67 52.99 49.15 - - - -
营业成本(万) 483638.82 433366.26 402711.76 419911.35 300248.56 194458.17 128178.54 - - -
营业成本增长率(%) 11.6 7.61 -4.1 39.85 54.4 51.71 - - - -
毛利率(%) 14.21 14.01 13.12 12.04 10.9 11.71 13.2 - - -
三项费用(万) 29169.57 24527.87 18701.21 18260.12 12594.15 8678.62 8095.21 - - -
费用增长率(%) 18.92 31.16 2.42 44.99 45.12 7.21 - - - -
费用率(%) 36.4 34.75 30.76 31.78 34.3 33.65 41.53 - - -
净利润(万) 20508.25 14832.38 18664.51 14776.73 9029.76 6499.4 2299.66 - - -
净利润增长率(%) 38.27 -20.53 26.31 63.64 38.93 182.62 - - - -
经营现金流(万) 19114.75 12606.43 30357.54 -19395.43 2772.52 -5308.77 -3534.38 - - -
现金流增长率(%) 51.63 -58.47 -256.52 -799.56 -152.23 50.2 - - - -
净利润现金比(-) 0.93 0.85 1.63 -1.31 0.31 -0.82 -1.54 - - -
净资产收益率ROE(%) 12.13 13.13 29.88 30.03 24.52 22.49 17.94 - - -
生产资本回报率(%) 31.42 43.57 64.93 400.62 437.48 334.06 101.1 - - -
资本支出(万) 21966.57 19276.75 2268.42 1004.83 1157.13 606.38 1625.76 - - -
折旧和摊销(万) 2722 2352 2063 1118 897 830 732 - - -
归属股东权益(万) 170726.41 152227.54 67164.05 56402.86 41174.05 32144.73 25644.24 - - -
股东权益增长率(%) 12.15 126.65 19.08 36.99 28.09 25.35 - - - -
自由现金流(万) 747 -2953 18127 14696 8770 6723 1464 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 23.35 67.57 30.45 359.22 - - - -
每股股东权益(元) 17.07 15.22 8.96 7.52 5.49 4.29 3.42 - - -
每股股东收益(元) 2 1.4 2.44 1.94 1.2 0.87 0.31 - - -
同业推荐: *ST罗600209, 金螳螂002081, 亚厦股份002375, 惠达卫浴603385, 江河集团601886, 建霖家居603408,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBBA CBBBA CBAAA CBCAA CBBAA CBCAA CBCAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ ++- --+ +-+ --+ --+ --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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