德才股份605287核心经营数据 |
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当前股价：12.87，市值：18
亿，动态市盈率PE：8.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.02%，净利增长率：42.8%； 未来三年预估净利增长率：17.7% （23E:16.55%, 24E:21.03%, 25E:15.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - |
| 净资产(万) | - | 180309.65 | 157861.41 | 68017.25 | 56923.96 | 41500.76 | 32144.73 | 25644.24 | - | - |
| 总资产(万) | - | 1007331.59 | 839613.39 | 665941.34 | 594980.81 | 356676.2 | 246001.81 | 166924.68 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 563780.06 | 503950.56 | 463504.5 | 477373.02 | 336962.14 | 220251.37 | 147673.27 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 11.87 | 8.73 | -2.91 | 41.67 | 52.99 | 49.15 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 483638.82 | 433366.26 | 402711.76 | 419911.35 | 300248.56 | 194458.17 | 128178.54 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 11.6 | 7.61 | -4.1 | 39.85 | 54.4 | 51.71 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 14.21 | 14.01 | 13.12 | 12.04 | 10.9 | 11.71 | 13.2 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 29169.57 | 24527.87 | 18701.21 | 18260.12 | 12594.15 | 8678.62 | 8095.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 18.92 | 31.16 | 2.42 | 44.99 | 45.12 | 7.21 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 36.4 | 34.75 | 30.76 | 31.78 | 34.3 | 33.65 | 41.53 | - | - |
| 净利润(万) | - | 20508.25 | 14832.38 | 18664.51 | 14776.73 | 9029.76 | 6499.4 | 2299.66 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | 38.27 | -20.53 | 26.31 | 63.64 | 38.93 | 182.62 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 19114.75 | 12606.43 | 30357.54 | -19395.43 | 2772.52 | -5308.77 | -3534.38 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 51.63 | -58.47 | -256.52 | -799.56 | -152.23 | 50.2 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.93 | 0.85 | 1.63 | -1.31 | 0.31 | -0.82 | -1.54 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.13 | 13.13 | 29.88 | 30.03 | 24.52 | 22.49 | 17.94 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 31.42 | 43.57 | 64.93 | 400.62 | 437.48 | 334.06 | 101.1 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 21966.57 | 19276.75 | 2268.42 | 1004.83 | 1157.13 | 606.38 | 1625.76 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 2722 | 2352 | 2063 | 1118 | 897 | 830 | 732 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 170726.41 | 152227.54 | 67164.05 | 56402.86 | 41174.05 | 32144.73 | 25644.24 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 12.15 | 126.65 | 19.08 | 36.99 | 28.09 | 25.35 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 747 | -2953 | 18127 | 14696 | 8770 | 6723 | 1464 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 23.35 | 67.57 | 30.45 | 359.22 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 17.07 | 15.22 | 8.96 | 7.52 | 5.49 | 4.29 | 3.42 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2 | 1.4 | 2.44 | 1.94 | 1.2 | 0.87 | 0.31 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBBBA | CBAAA | CBCAA | CBBAA | CBCAA | CBCAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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