*ST全603030核心经营数据

4417 ℃
当前股价:2.62,市值:35 亿,动态市盈率PE:-7.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1279.39%。
其中,历史营业增长率:5.67%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 58007.04 58005.34 53812.8 53821.38 53840.43 53861.43 17736.11 16000 12000 12000
净资产(万) -8971.89 145055.31 266724.37 247961.19 193778.48 170663.18 144833.99 86682.4 42357.76 34642.32
总资产(万) 603179.2 928448.33 1050858.98 967480.96 811815.68 530737.54 395627.46 241465.72 164001.13 116120.71
营业收入(万) 200891.56 404178.53 542416.5 693611.62 652102.45 462537.27 333588.89 218493.04 181180.21 167578.87
营业收入增长率(%) -50.3 -25.49 -21.8 6.37 40.98 38.65 52.68 20.59 8.12 27.22
营业成本(万) 194783.82 402055.66 470981.74 603547.38 557595.55 400143.76 299443.17 188903.15 156702.68 145934.22
营业成本增长率(%) -51.55 -14.63 -21.96 8.24 39.35 33.63 58.52 20.55 7.38 28.32
毛利率(%) 3.04 0.53 13.17 12.98 14.49 13.49 10.24 13.54 13.51 12.92
三项费用(万) 26415.08 37906.17 32662.73 30429.93 28032 37506.61 16632.34 9305.97 7725.95 6840.14
费用增长率(%) -30.31 16.05 7.34 8.55 -25.26 125.5 78.73 20.45 12.95 12.04
费用率(%) 432.49 1785.61 45.72 33.79 29.66 60.11 48.71 31.45 31.56 31.6
净利润(万) -119422.46 -128537.48 17856.03 27602.08 28722.8 17084.86 9143.97 8198.05 7715.44 6815
净利润增长率(%) -7.09 -819.85 -35.31 -3.9 68.12 86.84 11.54 6.26 13.21 11.33
经营现金流(万) 5015.2 -24916.21 29730.49 24120.03 19227.02 -27901.23 -29047.78 -467.95 -5800.87 -2372.19
现金流增长率(%) -120.13 -183.81 23.26 25.45 -168.91 -3.95 6107.45 -91.93 144.54 -244.96
净利润现金比(-) -0.04 0.19 1.67 0.87 0.67 -1.63 -3.18 -0.06 -0.75 -0.35
净资产收益率ROE(%) -175.51 -62.43 6.94 12.5 15.76 10.83 7.9 12.71 20.04 21.83
生产资本回报率(%) -175.03 -214.68 34.74 59.29 744.66 38.82 22.69 23.36 93.82 158.46
资本支出(万) 2529.75 4345.18 3833.44 12687.19 6942.24 4568.05 6299.54 36840.74 5961.16 596.83
折旧和摊销(万) 4762 5005 4641 4119 3479 3063 2202 751 634 520
归属股东权益(万) -19984.3 112784.19 230966.76 213810.76 182233.24 160655.77 143037.13 84926.88 41978.6 34477.97
股东权益增长率(%) -117.72 -51.17 8.02 17.33 13.43 12.32 68.42 102.31 21.75 24.1
自由现金流(万) -117516 -128633 14135 12294 22585 14971 5942 -27836 2173 6619
自由现金流增长率(%) - - - - - - -121.35 -1380.99 -67.17 4.93
每股股东权益(元) -0.34 1.94 4.29 3.97 3.38 2.98 8.06 5.31 3.5 2.87
每股股东收益(元) -2.06 -2.23 0.25 0.39 0.48 0.31 0.57 0.52 0.63 0.56
同业推荐: *ST罗600209, 金螳螂002081, 亚厦股份002375, 惠达卫浴603385, 建霖家居603408, 西大门605155,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCCCB CCBCB CBABA CBBBA CABAA CBCBA CBCBA CBCBA CBCAA CBCAA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- --- +-- +-+ ++- --+ --+ --+ --+ ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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