*ST全603030核心经营数据 |
4417 ℃ |
当前股价:2.62,市值:35
亿,动态市盈率PE:-7.2,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1279.39%。 其中,历史营业增长率:5.67%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 58007.04 | 58005.34 | 53812.8 | 53821.38 | 53840.43 | 53861.43 | 17736.11 | 16000 | 12000 | 12000 |
净资产(万) | -8971.89 | 145055.31 | 266724.37 | 247961.19 | 193778.48 | 170663.18 | 144833.99 | 86682.4 | 42357.76 | 34642.32 |
总资产(万) | 603179.2 | 928448.33 | 1050858.98 | 967480.96 | 811815.68 | 530737.54 | 395627.46 | 241465.72 | 164001.13 | 116120.71 |
营业收入(万) | 200891.56 | 404178.53 | 542416.5 | 693611.62 | 652102.45 | 462537.27 | 333588.89 | 218493.04 | 181180.21 | 167578.87 |
营业收入增长率(%) | -50.3 | -25.49 | -21.8 | 6.37 | 40.98 | 38.65 | 52.68 | 20.59 | 8.12 | 27.22 |
营业成本(万) | 194783.82 | 402055.66 | 470981.74 | 603547.38 | 557595.55 | 400143.76 | 299443.17 | 188903.15 | 156702.68 | 145934.22 |
营业成本增长率(%) | -51.55 | -14.63 | -21.96 | 8.24 | 39.35 | 33.63 | 58.52 | 20.55 | 7.38 | 28.32 |
毛利率(%) | 3.04 | 0.53 | 13.17 | 12.98 | 14.49 | 13.49 | 10.24 | 13.54 | 13.51 | 12.92 |
三项费用(万) | 26415.08 | 37906.17 | 32662.73 | 30429.93 | 28032 | 37506.61 | 16632.34 | 9305.97 | 7725.95 | 6840.14 |
费用增长率(%) | -30.31 | 16.05 | 7.34 | 8.55 | -25.26 | 125.5 | 78.73 | 20.45 | 12.95 | 12.04 |
费用率(%) | 432.49 | 1785.61 | 45.72 | 33.79 | 29.66 | 60.11 | 48.71 | 31.45 | 31.56 | 31.6 |
净利润(万) | -119422.46 | -128537.48 | 17856.03 | 27602.08 | 28722.8 | 17084.86 | 9143.97 | 8198.05 | 7715.44 | 6815 |
净利润增长率(%) | -7.09 | -819.85 | -35.31 | -3.9 | 68.12 | 86.84 | 11.54 | 6.26 | 13.21 | 11.33 |
经营现金流(万) | 5015.2 | -24916.21 | 29730.49 | 24120.03 | 19227.02 | -27901.23 | -29047.78 | -467.95 | -5800.87 | -2372.19 |
现金流增长率(%) | -120.13 | -183.81 | 23.26 | 25.45 | -168.91 | -3.95 | 6107.45 | -91.93 | 144.54 | -244.96 |
净利润现金比(-) | -0.04 | 0.19 | 1.67 | 0.87 | 0.67 | -1.63 | -3.18 | -0.06 | -0.75 | -0.35 |
净资产收益率ROE(%) | -175.51 | -62.43 | 6.94 | 12.5 | 15.76 | 10.83 | 7.9 | 12.71 | 20.04 | 21.83 |
生产资本回报率(%) | -175.03 | -214.68 | 34.74 | 59.29 | 744.66 | 38.82 | 22.69 | 23.36 | 93.82 | 158.46 |
资本支出(万) | 2529.75 | 4345.18 | 3833.44 | 12687.19 | 6942.24 | 4568.05 | 6299.54 | 36840.74 | 5961.16 | 596.83 |
折旧和摊销(万) | 4762 | 5005 | 4641 | 4119 | 3479 | 3063 | 2202 | 751 | 634 | 520 |
归属股东权益(万) | -19984.3 | 112784.19 | 230966.76 | 213810.76 | 182233.24 | 160655.77 | 143037.13 | 84926.88 | 41978.6 | 34477.97 |
股东权益增长率(%) | -117.72 | -51.17 | 8.02 | 17.33 | 13.43 | 12.32 | 68.42 | 102.31 | 21.75 | 24.1 |
自由现金流(万) | -117516 | -128633 | 14135 | 12294 | 22585 | 14971 | 5942 | -27836 | 2173 | 6619 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -121.35 | -1380.99 | -67.17 | 4.93 |
每股股东权益(元) | -0.34 | 1.94 | 4.29 | 3.97 | 3.38 | 2.98 | 8.06 | 5.31 | 3.5 | 2.87 |
每股股东收益(元) | -2.06 | -2.23 | 0.25 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.57 | 0.52 | 0.63 | 0.56 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCB | CCBCB | CBABA | CBBBA | CABAA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCAA | CBCAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | --- | +-- | +-+ | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ | --- |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |