王力安防605268核心经营数据

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当前股价:9.35,市值:41 亿,动态市盈率PE:40.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:66.42%。
其中,历史营业增长率:12.77%,净利增长率:-0.46%; 未来三年预估净利增长率:48% (22E:81.10%, 23E:38.27%, 24E:29.46%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 36900 36900 36900 36900 36900 - - - -
净资产(万) - 109950.1 85972.15 83655.56 79967.36 59551.85 - - - -
总资产(万) - 258542.33 194984.84 196417.97 186755.38 155575.58 - - - -
营业收入(万) - 211391.24 195091.11 172729.2 171489.1 145035.38 - - - -
营业收入增长率(%) - 8.36 12.95 0.72 18.24 - - - - -
营业成本(万) - 144086.81 138114.79 123580.09 115041.02 90494.23 - - - -
营业成本增长率(%) - 4.32 11.76 7.42 27.13 - - - - -
毛利率(%) - 31.84 29.2 28.45 32.92 37.61 - - - -
三项费用(万) - 30715.41 29018.76 26549.84 23844.61 30813.36 - - - -
费用增长率(%) - 5.85 9.3 11.35 -22.62 - - - - -
费用率(%) - 45.64 50.93 54.02 42.24 56.5 - - - -
净利润(万) - 23976.75 21097.5 14844.72 20517.71 14126.76 - - - -
净利润增长率(%) - 13.65 42.12 -27.65 45.24 - - - - -
经营现金流(万) - 35556.25 29122.54 15081.7 26395.89 20480.71 - - - -
现金流增长率(%) - 22.09 93.1 -42.86 28.88 - - - - -
净利润现金比(-) - 1.48 1.38 1.02 1.29 1.45 - - - -
净资产收益率ROE(%) - 24.48 24.88 18.15 29.41 47.44 - - - -
生产资本回报率(%) - 25.81 41.43 135.78 189.96 163.47 - - - -
资本支出(万) - 25886.45 25806.04 8876.01 24097.54 4881.53 - - - -
折旧和摊销(万) - 4977 4665 - - - - - - -
归属股东权益(万) - 110035.84 86061.1 83258.8 79182.59 58381.89 - - - -
股东权益增长率(%) - 27.86 3.37 5.15 35.63 - - - - -
自由现金流(万) - 3064 43 6270 -3297 9194 - - - -
自由现金流增长率(%) - 7025.58 -99.31 -290.17 -135.86 - - - - -
每股股东权益(元) - 2.98 2.33 2.26 2.15 1.58 - - - -
每股股东收益(元) - 0.65 0.57 0.41 0.56 0.38 - - - -
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经营画像 BBCBA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-- +-- ++- +-+ +-- --- --- --- ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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