协和电子605258核心经营数据 |
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当前股价：28.94，市值：25
亿，动态市盈率PE：36.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.49%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：10.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 5000 |
| 净资产(万) | 121307.75 | 117264.79 | 115291.6 | 112638.46 | 110098.23 | 48935.48 | 39478.57 | 28525.06 | 12180.2 | 8616.97 |
| 总资产(万) | 157269.31 | 149514.21 | 142609.86 | 141356.53 | 136593.96 | 77346.39 | 65267.75 | 48443.7 | 30375.39 | 26159.59 |
| 营业收入(万) | 88661.55 | 73343.2 | 68767.89 | 73406.71 | 61583.17 | 54237.9 | 58559.65 | 47299.21 | 33584.68 | 25751.19 |
| 营业收入增长率(%) | 20.89 | 6.65 | -6.32 | 19.2 | 13.54 | -7.38 | 23.81 | 40.84 | 30.42 | 23.46 |
| 营业成本(万) | 70819.46 | 57768.65 | 53947.07 | 55583.13 | 42022 | 34525.61 | 35083.21 | 27404.5 | 22224.91 | 17554.9 |
| 营业成本增长率(%) | 22.59 | 7.08 | -2.94 | 32.27 | 21.71 | -1.59 | 28.02 | 23.31 | 26.6 | 20.03 |
| 毛利率(%) | 20.12 | 21.24 | 21.55 | 24.28 | 31.76 | 36.34 | 40.09 | 42.06 | 33.82 | 31.83 |
| 三项费用(万) | 6528.32 | 6391.96 | 6237.12 | 5929.14 | 5771.46 | 4743.05 | 5197.63 | 4822.54 | 3203.8 | 3388.76 |
| 费用增长率(%) | 2.13 | 2.48 | 5.19 | 2.73 | 21.68 | -8.75 | 7.78 | 50.53 | -5.46 | 33.3 |
| 费用率(%) | 36.59 | 41.04 | 42.08 | 33.27 | 29.5 | 24.06 | 22.14 | 24.24 | 28.2 | 41.35 |
| 净利润(万) | 7122.96 | 3733.19 | 4993.14 | 7951.8 | 9408.01 | 10855.85 | 13089.51 | 10569.09 | 5690.96 | 3793.5 |
| 净利润增长率(%) | 90.8 | -25.23 | -37.21 | -15.48 | -13.34 | -17.06 | 23.85 | 85.72 | 50.02 | 12.82 |
| 经营现金流(万) | 9385.25 | 5375.66 | 7639.09 | 6240.71 | 4014.96 | 14141.58 | 7548.65 | 150.39 | 4273.18 | 3324.83 |
| 现金流增长率(%) | 74.59 | -29.63 | 22.41 | 55.44 | -71.61 | 87.34 | 4919.38 | -96.48 | 28.52 | -5.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.32 | 1.44 | 1.53 | 0.78 | 0.43 | 1.3 | 0.58 | 0.01 | 0.75 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.97 | 3.21 | 4.38 | 7.14 | 11.83 | 24.56 | 38.5 | 51.93 | 54.73 | 46.22 |
| 生产资本回报率(%) | 14.23 | 7.4 | 9.45 | 17.71 | 27.91 | 38.36 | 293.32 | 434.2 | 79.44 | 55.83 |
| 资本支出(万) | 7043.68 | 5521.13 | 6745.54 | 19426.88 | 11389.84 | 5301.9 | 7780.18 | 5027.48 | 4689.64 | 998.25 |
| 折旧和摊销(万) | 6493 | 5786 | 4711 | 3830 | 2852 | 2036 | 1693 | 1164 | 805 | 761 |
| 归属股东权益(万) | 121072.47 | 117025.28 | 115053.13 | 112638.46 | 109224.36 | 48305.54 | 39382.41 | 28306.82 | 12180.2 | 7696.44 |
| 股东权益增长率(%) | 3.46 | 1.71 | 2.14 | 3.13 | 126.11 | 22.66 | 39.13 | 132.4 | 58.26 | 22.05 |
| 自由现金流(万) | 6577 | 3997 | 3020 | -7785 | 626 | 7637 | 7006 | 6775 | 1806 | 2765 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -91.8 | 9.01 | 3.41 | 275.14 | -34.68 | 19.28 |
| 每股股东权益(元) | 13.76 | 13.3 | 13.07 | 12.8 | 12.41 | 7.32 | 5.97 | 4.29 | 2.03 | 1.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.81 | 0.42 | 0.57 | 0.89 | 1.04 | 1.65 | 1.98 | 1.61 | 0.95 | 0.6 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBACA | BBBBA | BABBA | BAAAA | AABAA | AABAA | BABAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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