协和电子605258核心经营数据

1200 ℃
当前股价:20.98,市值:18 亿,动态市盈率PE:43.43, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.25%。
其中,历史营业增长率:16.08%,净利增长率:8.59%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8800 8800 8800 6600 6600 6600 6000 5000 1800 -
净资产(万) 115291.6 112638.46 110098.23 48935.48 39478.57 28525.06 12180.2 8616.97 7797.15 -
总资产(万) 142609.86 141356.53 136593.96 77346.39 65267.75 48443.7 30375.39 26159.59 18597.89 -
营业收入(万) 68767.89 73406.71 61583.17 54237.9 58559.65 47299.21 33584.68 25751.19 20858.35 -
营业收入增长率(%) -6.32 19.2 13.54 -7.38 23.81 40.84 30.42 23.46 - -
营业成本(万) 53947.07 55583.13 42022 34525.61 35083.21 27404.5 22224.91 17554.9 14624.96 -
营业成本增长率(%) -2.94 32.27 21.71 -1.59 28.02 23.31 26.6 20.03 - -
毛利率(%) 21.55 24.28 31.76 36.34 40.09 42.06 33.82 31.83 29.88 -
三项费用(万) 6237.12 5929.14 5771.46 4743.05 5197.63 4822.54 3203.8 3388.76 2542.13 -
费用增长率(%) 5.19 2.73 21.68 -8.75 7.78 50.53 -5.46 33.3 - -
费用率(%) 42.08 33.27 29.5 24.06 22.14 24.24 28.2 41.35 40.78 -
净利润(万) 4993.14 7951.8 9408.01 10855.85 13089.51 10569.09 5690.96 3793.5 3362.46 -
净利润增长率(%) -37.21 -15.48 -13.34 -17.06 23.85 85.72 50.02 12.82 - -
经营现金流(万) 7639.09 6240.71 4014.96 14141.58 7548.65 150.39 4273.18 3324.83 3507.82 -
现金流增长率(%) 22.41 55.44 -71.61 87.34 4919.38 -96.48 28.52 -5.22 - -
净利润现金比(-) 1.53 0.78 0.43 1.3 0.58 0.01 0.75 0.88 1.04 -
净资产收益率ROE(%) 4.38 7.14 11.83 24.56 38.5 51.93 54.73 46.22 86.25 -
生产资本回报率(%) 9.45 17.71 27.91 38.36 293.32 434.2 79.44 55.83 80.7 -
资本支出(万) 6745.54 19426.88 11389.84 5301.9 7780.18 5027.48 4689.64 998.25 738.23 -
折旧和摊销(万) 4711 3830 2852 2036 1693 1164 805 761 442 -
归属股东权益(万) 115053.13 112638.46 109224.36 48305.54 39382.41 28306.82 12180.2 7696.44 6305.84 -
股东权益增长率(%) 2.14 3.13 126.11 22.66 39.13 132.4 58.26 22.05 - -
自由现金流(万) 3020 -7785 626 7637 7006 6775 1806 2765 2318 -
自由现金流增长率(%) - - -91.8 9.01 3.41 275.14 -34.68 19.28 - -
每股股东权益(元) 13.07 12.8 12.41 7.32 5.97 4.29 2.03 1.54 3.5 -
每股股东收益(元) 0.57 0.89 1.04 1.65 1.98 1.61 0.95 0.6 1.45 -
同业推荐: 退市中新603996, 鸿远电子603267, 东山精密002384, 振华科技000733, 崇达技术002815, 华正新材603186,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA BBBBA BABBA BAAAA AABAA AABAA BABAA BBBAA BBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-- +-- +-- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章: