永茂泰605208核心经营数据 |
1880 ℃ |
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当前股价：7.48，市值：25
亿，动态市盈率PE：63.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.35%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：21.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32994 | 25380 | 18800 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 11230 | - | 7000 |
| 净资产(万) | 210042.44 | 207314.64 | 200771.19 | 124319.03 | 106603.73 | 93974 | 82404.67 | 48446.34 | - | 17403.43 |
| 总资产(万) | 337614.65 | 335442.06 | 291797.72 | 224497.85 | 197173.07 | 170488.64 | 152024.01 | 105450.81 | - | 57690.42 |
| 营业收入(万) | 353637.3 | 353396.08 | 328967.37 | 269621.81 | 264282.32 | 249394.53 | 233488.33 | 177224.69 | - | 170044.41 |
| 营业收入增长率(%) | 0.07 | 7.43 | 22.01 | 2.02 | 5.97 | 6.81 | 31.75 | - | -100 | 5.97 |
| 营业成本(万) | 328775.28 | 319561.54 | 285985.54 | 228721.13 | 226493.83 | 216634.45 | 200266.6 | 150750.28 | - | 165721.07 |
| 营业成本增长率(%) | 2.88 | 11.74 | 25.04 | 0.98 | 4.55 | 8.17 | 32.85 | - | -100 | 6.71 |
| 毛利率(%) | 7.03 | 9.57 | 13.07 | 15.17 | 14.3 | 13.14 | 14.23 | 14.94 | - | 2.54 |
| 三项费用(万) | 11177.32 | 12464.74 | 13815.67 | 17270.74 | 15747.48 | 15163.84 | 13505.05 | 11829.84 | - | 3346.77 |
| 费用增长率(%) | -10.33 | -9.78 | -20.01 | 9.67 | 3.85 | 12.28 | 14.16 | - | -100 | -0.22 |
| 费用率(%) | 44.96 | 36.84 | 32.14 | 42.23 | 41.67 | 46.29 | 40.65 | 44.68 | - | 77.41 |
| 净利润(万) | 3091.1 | 9419.42 | 22732.44 | 17322.2 | 12436.69 | 11155.35 | 11394.78 | 7560.91 | - | 1452.54 |
| 净利润增长率(%) | -67.18 | -58.56 | 31.23 | 39.28 | 11.49 | -2.1 | 50.71 | - | -100 | 6.14 |
| 经营现金流(万) | 9319.54 | 5105.5 | -15994.13 | 2514.94 | 10092.55 | 25728.09 | -35.43 | 14388.88 | - | 2491.69 |
| 现金流增长率(%) | 82.54 | -131.92 | -735.96 | -75.08 | -60.77 | -72716.68 | -100.25 | - | -100 | -42.26 |
| 净利润现金比(-) | 3.01 | 0.54 | -0.7 | 0.15 | 0.81 | 2.31 | - | 1.9 | - | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.48 | 4.62 | 13.99 | 15 | 12.4 | 12.65 | 17.42 | 31.21 | - | 8.73 |
| 生产资本回报率(%) | 1.89 | 8.02 | 24.64 | 24.07 | 301.22 | 411.35 | 451.89 | 313.73 | - | 44.95 |
| 资本支出(万) | 17749.89 | 24600.64 | 23516.33 | 14998.19 | 25215.41 | 22956.31 | 18643.46 | 10042.24 | - | 499.92 |
| 折旧和摊销(万) | 19203 | 18019 | 16175 | 15273 | 11625 | 11006 | 10142 | 8655 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 210042.44 | 207314.64 | 200771.19 | 124319.03 | 106603.73 | 93974 | 82404.67 | 48446.34 | - | 17403.43 |
| 股东权益增长率(%) | 1.32 | 3.26 | 61.5 | 16.62 | 13.44 | 14.04 | 70.09 | - | -100 | 9.71 |
| 自由现金流(万) | 4544 | 2838 | 15391 | 17597 | -1154 | -795 | 2893 | 4626 | - | 953 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -1624.87 | 45.16 | -127.48 | -37.46 | - | -100 | -24.96 |
| 每股股东权益(元) | 6.37 | 8.17 | 10.68 | 8.82 | 7.56 | 6.66 | 5.84 | 4.31 | - | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.37 | 1.21 | 1.23 | 0.88 | 0.79 | 0.81 | 0.54 | - | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCA | CBCBA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBBAA | CBAAA | CABCB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-- | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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