一鸣食品605179核心经营数据 |
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当前股价：16.96，市值：68
亿，动态市盈率PE：126.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.58%。 其中，历史营业增长率：9.78%，净利增长率：-11.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 34000 | 34000 | 22500 | 11000 |
| 净资产(万) | - | 109593.12 | 109890.84 | 107655.22 | 121253.89 | 128982.25 | 66122.7 | 48748.94 | 39890.61 | 29040.44 |
| 总资产(万) | - | 275451.54 | 270783.16 | 263705.92 | 277019.74 | 241461.53 | 139061.87 | 101584.9 | 87037.93 | 71261.77 |
| 营业收入(万) | - | 275122.11 | 264320.64 | 243255.15 | 231637.94 | 194717.79 | 199711.25 | 175496.73 | 151557.67 | 125418.89 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.09 | 8.66 | 5.02 | 18.96 | -2.5 | 13.8 | 15.8 | 20.84 | - |
| 营业成本(万) | - | 196562.38 | 183586.04 | 171470.37 | 159659.93 | 116753.72 | 121264.87 | 106188.9 | 92682.77 | 76214.01 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.07 | 7.07 | 7.4 | 36.75 | -3.72 | 14.2 | 14.57 | 21.61 | - |
| 毛利率(%) | - | 28.55 | 30.54 | 29.51 | 31.07 | 40.04 | 39.28 | 39.49 | 38.85 | 39.23 |
| 三项费用(万) | - | 66738.47 | 70605.57 | 78725.75 | 65998.83 | 60034.48 | 53999.7 | 46175.87 | 38506.17 | 27180.88 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.48 | -10.31 | 19.28 | 9.93 | 11.18 | 16.94 | 19.92 | 41.67 | - |
| 费用率(%) | - | 84.95 | 87.45 | 109.67 | 91.69 | 77 | 68.84 | 66.62 | 65.4 | 55.24 |
| 净利润(万) | - | 2894.38 | 2223.72 | -12922.29 | 2025.78 | 13244.18 | 17399.48 | 15744.78 | 11970.47 | 14923.06 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 30.16 | -117.21 | -737.89 | -84.7 | -23.88 | 10.51 | 31.53 | -19.79 | - |
| 经营现金流(万) | - | 35915.94 | 30016.61 | 32493.5 | 37107.48 | 21027.23 | 29796.28 | 26594.83 | 23080.56 | 21708.5 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 19.65 | -7.62 | -12.43 | 76.47 | -29.43 | 12.04 | 15.23 | 6.32 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 12.41 | 13.5 | -2.51 | 18.32 | 1.59 | 1.71 | 1.69 | 1.93 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.64 | 2.04 | -11.29 | 1.62 | 13.58 | 30.29 | 35.53 | 34.73 | 102.77 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.52 | 1.64 | -10.6 | 0.61 | 12.24 | 40.3 | 414.52 | 407.97 | 705.72 |
| 资本支出(万) | - | 21965.64 | 19254.29 | 26121.02 | 60380.36 | 50901.25 | 45510.29 | 14843.39 | 11630.93 | 5909.14 |
| 折旧和摊销(万) | - | 24226 | 17392 | 17946 | 12994 | 9147 | 8065 | 7756 | 6203 | 5348 |
| 归属股东权益(万) | - | 109593.12 | 109890.84 | 107655.22 | 121253.89 | 128982.25 | 66122.7 | 48748.94 | 39890.61 | 29040.44 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.27 | 2.08 | -11.22 | -5.99 | 95.07 | 35.64 | 22.21 | 37.36 | - |
| 自由现金流(万) | - | 5155 | 361 | -21097 | -45361 | -28510 | -20046 | 8657 | 6543 | 14362 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 42.22 | -331.56 | 32.31 | -54.44 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 2.73 | 2.74 | 2.68 | 3.02 | 3.22 | 1.94 | 1.43 | 1.77 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.07 | 0.06 | -0.32 | 0.05 | 0.33 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 1.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB | ACABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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