洪通燃气605169核心经营数据 |
1831 ℃ |
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当前股价：10.25，市值：29
亿，动态市盈率PE：14.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.98%。 其中，历史营业增长率：25.66%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：15.25% （25E:14.37%, 26E:25.76%, 27E:6.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28288 | 28288 | 28288 | 20800 | 16000 | 12000 | 12000 | 9000 | 5882 | - |
| 净资产(万) | 200889.96 | 187587.73 | 179029.37 | 172339.72 | 161975.27 | 64928.57 | 62840.85 | 50132.22 | 59000.35 | - |
| 总资产(万) | 259209.04 | 255527.54 | 240960.64 | 227788.89 | 201148.59 | 99080.98 | 83418.52 | 71809.62 | 75007.31 | - |
| 营业收入(万) | 275257.96 | 188317.76 | 143515.74 | 120440.85 | 79731.6 | 89328.8 | 76401.11 | 55851.73 | 44278.72 | - |
| 营业收入增长率(%) | 46.17 | 31.22 | 19.16 | 51.06 | -10.74 | 16.92 | 36.79 | 26.14 | - | - |
| 营业成本(万) | 232453.53 | 150099.42 | 105774.18 | 81383.43 | 54177.91 | 58733.14 | 46339.55 | 37331.26 | 32169.45 | - |
| 营业成本增长率(%) | 54.87 | 41.91 | 29.97 | 50.22 | -7.76 | 26.75 | 24.13 | 16.05 | - | - |
| 毛利率(%) | 15.55 | 20.29 | 26.3 | 32.43 | 32.05 | 34.25 | 39.35 | 33.16 | 27.35 | - |
| 三项费用(万) | 21464.02 | 19087.31 | 16392.26 | 13739.43 | 9387.89 | 10107.99 | 8750.3 | 9030.79 | 6295.24 | - |
| 费用增长率(%) | 12.45 | 16.44 | 19.31 | 46.35 | -7.12 | 15.52 | -3.11 | 43.45 | - | - |
| 费用率(%) | 50.14 | 49.94 | 43.43 | 35.18 | 36.74 | 33.04 | 29.11 | 48.76 | 51.99 | - |
| 净利润(万) | 17374.46 | 15545.92 | 16376.18 | 20614.32 | 12922.4 | 16808.34 | 17243.88 | 7538.02 | 4513.25 | - |
| 净利润增长率(%) | 11.76 | -5.07 | -20.56 | 59.52 | -23.12 | -2.53 | 128.76 | 67.02 | - | - |
| 经营现金流(万) | 27514.12 | 27112.56 | 22833.26 | 26658.78 | 17472.32 | 28460.83 | 22203.58 | 14200.7 | 7387.49 | - |
| 现金流增长率(%) | 1.48 | 18.74 | -14.35 | 52.58 | -38.61 | 28.18 | 56.36 | 92.23 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 1.74 | 1.39 | 1.29 | 1.35 | 1.69 | 1.29 | 1.88 | 1.64 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.94 | 8.48 | 9.32 | 12.33 | 11.39 | 26.31 | 30.53 | 13.81 | 15.3 | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.43 | 12.47 | 14.6 | 22.58 | 20.74 | 252.77 | 384.46 | 194.87 | 117.78 | - |
| 资本支出(万) | 15748.03 | 18186.32 | 32687.02 | 36081.61 | 15276.38 | 14418.01 | 6447.94 | 5418.36 | 4094.93 | - |
| 折旧和摊销(万) | 12955 | 9234 | 7544 | 5150 | 4582 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 193990.02 | 181250.29 | 173209.52 | 166970.31 | 156607.93 | 59927.88 | 58572.08 | 45879.51 | 53251.2 | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.03 | 4.64 | 3.74 | 6.62 | 161.33 | 2.31 | 27.67 | -13.84 | - | - |
| 自由现金流(万) | 14519 | 6361 | -9073 | -10924 | 1676 | 1575 | 9427 | 1380 | 302 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 6.41 | -83.29 | 583.12 | 356.95 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.86 | 6.41 | 6.12 | 8.03 | 9.79 | 4.99 | 4.88 | 5.1 | 9.05 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.96 | 0.77 | 1.33 | 1.32 | 0.76 | 0.75 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BAAAA | BBABA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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