三人行605168现金流量表 |
3770 ℃ |
|
当前股价：52，市值：110
亿，动态市盈率PE：86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：330.3%。 其中，历史营业增长率：35.72%，净利增长率：32.85%； 未来三年预估净利增长率：29.89% （26E:42.34%, 27E:26.79%, 28E:21.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 433101.85 | 578871.63 | 449724.72 | 319988.68 | 237783.29 | 161825.45 | 102408.25 | 73236.64 | 32791.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 798.87 | 0.89 | 39.28 | 48.06 | 133.81 | 263.09 | 127.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25017.47 | 13922.73 | 8539.92 | 5106.95 | 3601.11 | 3999.63 | 1456.07 | 572.44 | 1662.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 458119.32 | 592794.36 | 459063.51 | 325096.51 | 241423.68 | 165873.14 | 103998.13 | 74072.17 | 34581.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 378168.22 | 511275.31 | 413821.25 | 261857.26 | 203930.17 | 128102.87 | 75028.98 | 45544.61 | 19936.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 35598.67 | 35269.59 | 26555.59 | 15926.57 | 11015.62 | 10563.44 | 8300.84 | 4624.5 | 2730.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5599.31 | 12137.2 | 12075.85 | 9298.12 | 8113.54 | 5481.51 | 5386.26 | 5415 | 2958.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26536.96 | 21309.65 | 22088.1 | 8474.33 | 6779.03 | 7674.96 | 7487.36 | 5319.06 | 2365.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 445903.16 | 579991.75 | 474540.78 | 295556.29 | 229838.35 | 151822.78 | 96203.44 | 60903.17 | 27990.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 12216.16 | 12802.61 | -15477.28 | 29540.23 | 11585.33 | 14050.36 | 7794.69 | 13169 | 6590.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 63314.58 | 36337.29 | 14134.81 | 129000 | 69000 | - | - | 1920 | 1015 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 375.55 | 8648.97 | 313.22 | 618.36 | 426.87 | - | - | 136.94 | 45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 93.48 | 2.27 | 2.87 | 3.76 | 8.63 | 23.21 | 3.38 | 40.04 | 34.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 184.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 63783.61 | 45173.27 | 14450.9 | 129622.12 | 69435.5 | 23.21 | 3.38 | 2096.98 | 1094.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 795.33 | 2657.49 | 3938.41 | 15285.85 | 2562.79 | 341.35 | 213.85 | 112.14 | 74.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 66148.2 | 22500 | 38268 | 161632.96 | 89517.76 | - | - | 1920 | 1015 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 66943.53 | 25157.49 | 42206.41 | 176918.82 | 92080.54 | 341.35 | 213.85 | 2032.14 | 1089.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3159.93 | 20015.77 | -27755.52 | -47296.69 | -22645.04 | -318.14 | -210.47 | 64.85 | 4.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3209.13 | 5625.41 | - | 105234.15 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 102182.71 | 82975 | 64472.22 | 10200 | 3000 | 11512.3 | 4300 | 5100 | 1700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2590 | 226.77 | - | - | - | 1000 | - | 100 | 849 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 104772.71 | 86410.91 | 70097.64 | 10200 | 108234.15 | 12512.3 | 4300 | 5200 | 2549 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 98050 | 55222.98 | 32699.25 | 2600 | 7700 | 9712.3 | 3450 | 2750 | 3100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 28005.03 | 25228.05 | 22592.59 | 21048.18 | 10463.45 | 7998.81 | 5221.46 | 5194.97 | 2138.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13572.21 | 3445.73 | 1662.31 | 2061.18 | 1025.55 | 96.48 | 105.68 | 232.1 | 541.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 139627.24 | 83896.76 | 56954.15 | 25709.36 | 19189 | 17807.59 | 8777.14 | 8177.07 | 5780.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34854.53 | 2514.14 | 13143.49 | -15509.36 | 89045.15 | -5295.29 | -4477.14 | -2977.07 | -3231.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 460.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25338.03 | 35332.53 | -30089.3 | -33265.82 | 77985.45 | 8436.93 | 3107.09 | 10256.77 | 3363.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82101.15 | 46768.62 | 76857.93 | 110123.75 | 32138.3 | 23701.37 | 20594.28 | 10337.51 | 6974.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 56763.13 | 82101.15 | 46768.62 | 76857.93 | 110123.75 | 32138.3 | 23701.37 | 20594.28 | 10337.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 12317.8 | 52791.62 | 73593.39 | 50498.02 | 36282.46 | 19362.31 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 20.14 | -134.22 | 138.95 | 19.48 | 31.37 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 403.48 | 276.31 | 206.65 | 155.52 | 117.8 | 84.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 193.18 | 205.08 | 102.24 | 51.65 | 39.46 | 26.1 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 170.76 | 201.44 | 179.65 | 253.82 | 257.83 | 207.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -80.72 | -0.53 | 0.83 | 1.37 | -4.25 | -15.29 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 14712.42 | -11917.04 | -27272.62 | -3582.17 | -268.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2942.42 | 3291.65 | 1844.98 | 267.6 | 104.04 | 268.77 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -866.29 | -2044.84 | 467.4 | -515.11 | -426.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -996.84 | -316.2 | -543.53 | -152.79 | -63.62 | -34.36 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2415.14 | 888.48 | 4586.24 | 818.35 | 40.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3051.96 | -2293.65 | -739.37 | -19.47 | 202.04 | -798.39 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12504.4 | 67615.76 | -183644.12 | -56843.88 | -53092.6 | -10379.89 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6289.91 | -100644.78 | 110544.8 | 36433.22 | 27922.34 | 5036.38 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12216.16 | 12802.61 | -15477.28 | 29540.23 | 11585.33 | 14050.36 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 56763.13 | 82101.15 | 46768.62 | 76857.93 | 110123.75 | 32138.3 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 82101.15 | 46768.62 | 76857.93 | 110123.75 | 32138.3 | 23701.37 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25338.03 | 35332.53 | -30089.3 | -33265.82 | 77985.45 | 8436.93 | - | - | - |