上海沿浦605128现金流量表 |
2106 ℃ |
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当前股价：30.28，市值：64
亿，动态市盈率PE：46.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.86%。 其中，历史营业增长率：17.33%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：44.76% （25E:63.57%, 26E:38.29%, 27E:34.11%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 84114.97 | 64626.63 | 66232.61 | 59467.11 | 66294.88 | 82057.12 | 53367.15 | 46577.6 | 31739.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2044.19 | 644.63 | 145.45 | 51.06 | 18.48 | 10.65 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1568.92 | 1571.54 | 1402.99 | 713.01 | 1227.15 | 1407.97 | 856.44 | 615.29 | 250.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 87728.08 | 66842.8 | 67781.05 | 60231.18 | 67540.5 | 83475.74 | 54223.58 | 47192.89 | 31990.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49049.44 | 33170.56 | 35755.76 | 30254.31 | 33771.78 | 41134.51 | 26136.36 | 21325.12 | 17163.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21612.35 | 18516.31 | 13170.36 | 10295.69 | 10384.39 | 11316.97 | 10535.07 | 8538.87 | 5705.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7569.14 | 4392.25 | 4254.76 | 4293.13 | 6390.62 | 5386.54 | 8068.2 | 4661.91 | 3043.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4158.17 | 5723.54 | 4585.09 | 3286.7 | 4210.46 | 4358.7 | 5183.55 | 4779.07 | 3651.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 82389.1 | 61802.66 | 57765.97 | 48129.83 | 54757.25 | 62196.71 | 49923.18 | 39304.96 | 29564.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5338.98 | 5040.14 | 10015.08 | 12101.35 | 12783.26 | 21279.04 | 4300.4 | 7887.93 | 2425.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 69.81 | - | 366.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 396.84 | 16.26 | 253.11 | 307.95 | 246.82 | 95.06 | 69.49 | 10.48 | -182.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10466.65 | 16.26 | 25619.84 | 307.95 | 246.82 | 95.06 | 69.49 | 112.72 | -182.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 30673.06 | 33052.05 | 18111.5 | 14478.74 | 8661.86 | 5036.27 | 4793.52 | 3674.21 | 5843.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2100 | 10900 | 6916.7 | 25000 | 270 | - | 500.2 | 599.68 | 299.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 71.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32844.4 | 43952.05 | 25028.2 | 39478.74 | 8931.86 | 5036.27 | 5293.72 | 4273.89 | 6143.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22377.76 | -43935.79 | 591.64 | -39170.78 | -8685.04 | -4941.21 | -5224.23 | -4161.17 | -6325.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 495 | 43686.02 | - | - | 4440 | 5800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3600 | 45245.51 | 1500 | 6100 | 9080 | 10780 | 16070 | 12880 | 11819.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 68.3 | - | - | 4265.3 | 3547.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3600 | 45245.51 | 1995 | 49786.02 | 9148.3 | 10780 | 20510 | 22945.3 | 15366.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 50 | 7850 | 2700 | 10080 | 12280 | 16345 | 12420 | 13925 | 9680 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1195.13 | 876.95 | 5045.26 | 180.79 | 408.59 | 2105.69 | 4700.78 | 6351.48 | 910.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2054.72 | 1885.29 | 549.91 | 1496.49 | 394.36 | 953.84 | 2044.94 | 4546.33 | 2860.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3299.86 | 10612.24 | 8295.17 | 11757.28 | 13082.95 | 19404.53 | 19165.72 | 24822.8 | 13450.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 300.14 | 34633.28 | -6300.17 | 38028.74 | -3934.65 | -8624.53 | 1344.28 | -1877.5 | 1915.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.17 | 4.34 | - | 0.13 | 0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16735.46 | -4258.04 | 4306.55 | 10959.43 | 163.64 | 7713.29 | 420.45 | 1849.26 | -1983.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22436.11 | 26694.15 | 22387.6 | 11428.17 | 11264.53 | 3551.23 | 3130.78 | 1281.53 | 3265.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5700.65 | 22436.11 | 26694.15 | 22387.6 | 11428.17 | 11264.53 | 3551.23 | 3130.78 | 1281.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8773.3 | 4577.15 | 7048.02 | 8123.52 | 8838.42 | 8046.61 | 5941.06 | 4861 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 855.66 | 154.16 | -103.57 | 6.92 | 371.52 | -249.79 | 533.66 | 462.79 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5337.33 | 3485.79 | 3080.14 | 2598.65 | 2401.41 | 2344.57 | 2082.7 | 1801.53 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 178.49 | 187.4 | 162.16 | 153.81 | 140.72 | 134.83 | 97.1 | 93.09 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10086.73 | 5268.72 | 3910.71 | 5557.49 | 2743.07 | 4155.48 | 2146.67 | 2109.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 104.53 | 25 | -41.56 | 83.63 | 20.03 | 69.34 | 95.16 | 51.94 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 94.48 | - | 72.97 | 62.48 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -237.92 | -347.69 | -566.82 | -106.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1267.73 | 419.91 | 203.08 | 183.78 | 389.28 | 742.65 | 805.59 | 950.52 | - |
| 投资损失(万) | - | -61.53 | 69.36 | -1.32 | -151.59 | -163.95 | -83.18 | 511.36 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1374.37 | -2000.1 | -543.19 | -173.16 | -117.71 | 108.95 | -37.17 | -145.82 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1078.49 | 1033.47 | 25.73 | 20.2 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4777.86 | -5127.85 | -5884.97 | 383.85 | 775.17 | 1622.34 | -406.02 | -2732.87 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -37779.83 | -33759.62 | -1561.13 | -10476.52 | -3143.33 | 15712.25 | -12545.56 | -15753.83 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18857.25 | 29569.7 | 3907.53 | 5160.08 | 378.39 | -11217.55 | 5128.23 | 13228.56 | - |
| 其他(万) | - | 470.81 | 596.53 | -1067.41 | - | -102.73 | -107.47 | -52.4 | 2961.79 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5338.98 | 5040.14 | 10015.08 | 12101.35 | 12783.26 | 21279.04 | 4300.4 | 7887.93 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 5700.65 | 22436.11 | 26694.15 | 22387.6 | 11428.17 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 22436.11 | 26694.15 | 22387.6 | 11428.17 | 11264.53 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16735.46 | -4258.04 | 4306.55 | 10959.43 | 163.64 | - | - | - | - |