长华集团605018现金流量表 |
1193 ℃ |
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当前股价：10.12，市值：48
亿，动态市盈率PE：31.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.43%。 其中，历史营业增长率：10.19%，净利增长率：-7.86%； 未来三年预估净利增长率：40.51% （24E:77.63%, 25E:23.71%, 26E:26.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177498.09 | 179659.63 | 175848.98 | 162358.67 | 158802.63 | 153333.13 | 127331.99 | 106204.48 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.33 | 574.75 | 1.93 | 9.77 | 20.21 | 0.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3337.64 | 3084.1 | 3921.95 | 3065.4 | 4520.45 | 2764.44 | 1248.42 | 1251.12 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180837.06 | 183318.48 | 179772.87 | 165433.83 | 163343.29 | 156097.75 | 128580.41 | 107455.59 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124235.13 | 124763.61 | 112367.27 | 108264.09 | 93598.48 | 88587.6 | 65313.96 | 55588.29 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28104.07 | 27436.82 | 25589.43 | 22318.37 | 22716.79 | 22814.02 | 20443.41 | 17465.94 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5343.17 | 6623.36 | 7334.32 | 7934.43 | 8534.02 | 16232.08 | 11966.84 | 10527.99 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7580.95 | 5960.17 | 6531.25 | 5855.42 | 8361.86 | 7645.04 | 7612.81 | 7143.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165263.32 | 164783.95 | 151822.27 | 144372.31 | 133211.16 | 135278.74 | 105337.01 | 90726.19 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15573.74 | 18534.52 | 27950.6 | 21061.53 | 30132.13 | 20819.01 | 23243.4 | 16729.41 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13249.8 | 5084.68 | 7089.92 | - | 1711 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4150.74 | 5188.43 | 1729.48 | 1037.69 | 1037.69 | 864.74 | 518.84 | 345.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 276.6 | 410.45 | 50.42 | 82.24 | 89.74 | 280.08 | 378.89 | 26.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 775.22 | - | 775.22 | - | - | 276.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18452.36 | 10683.56 | 9645.03 | 1119.93 | 2838.42 | 1421.62 | 897.73 | 372.77 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28590.17 | 55068.64 | 44660.12 | 14780.64 | 17109.08 | 12655.57 | 15156.71 | 10158.58 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 19156.78 | 21167.97 | - | 7000 | - | - | - | 1432 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1550.43 | - | - | 559.46 | 271.44 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47746.95 | 76236.61 | 44660.12 | 23331.07 | 17109.08 | 12655.57 | 15716.17 | 11862.02 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29294.59 | -65553.04 | -35015.09 | -22211.14 | -14270.65 | -11233.95 | -14818.44 | -11489.25 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 77909.95 | - | 36588.05 | - | 1500 | 888.89 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19176.46 | 29651 | 5950 | 18400 | 16925 | 27081 | 28947 | 19550 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4424.66 | 1292.8 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19176.46 | 107560.95 | 5950 | 54988.05 | 16925 | 28581 | 34260.55 | 20842.8 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20651 | 14950 | 12950 | 22375 | 22363 | 32645 | 20570 | 17500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2846 | 20374.33 | 8624.88 | 2907.84 | 3116.47 | 2626.43 | 13081.15 | 1547.84 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1250.27 | 6717.66 | 720.01 | - | 254.72 | 45.18 | 4942.66 | 7908.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24747.27 | 42042 | 22294.89 | 25282.84 | 25734.19 | 35316.62 | 38593.81 | 26955.86 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5570.81 | 65518.95 | -16344.89 | 29705.21 | -8809.19 | -6735.62 | -4333.26 | -6113.06 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.73 | 55.5 | -8.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19296.39 | 18555.94 | -23417.63 | 28555.61 | 7052.29 | 2849.44 | 4091.71 | -872.91 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40675.45 | 22119.51 | 45537.14 | 16981.53 | 9929.24 | 7079.8 | 2988.09 | 3861 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21379.05 | 40675.45 | 22119.51 | 45537.14 | 16981.53 | 9929.24 | 7079.8 | 2988.09 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10921.67 | 10951.19 | 15588.9 | 20072.3 | 20551.44 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1732.53 | 2148.43 | 2498.11 | 1886.14 | 999.96 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10438.01 | 9265.23 | 8648.32 | 8334.52 | 7156.88 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1036.69 | 972.83 | 838.24 | 510.51 | 409.47 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2525.68 | 1776.92 | 1462.06 | 1067.2 | 1161.62 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.27 | 43.68 | 8.74 | -49.09 | 1.33 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 125.85 | 18.09 | 0.26 | 14.8 | 54.88 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.52 | - | 17.07 | -17.07 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 552.64 | 312.64 | 401.13 | 794.11 | 1012.44 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3413.81 | -4374.5 | -4114.45 | -3847.07 | -4023.98 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1334.21 | 1271.15 | -457.36 | -74.77 | -140.49 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 96.38 | -1718.57 | 289.49 | 659.41 | 484.17 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4289.58 | -7419.39 | -16488.06 | -5141.49 | -821.35 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24389.47 | -3395.14 | 1953.38 | -5010.06 | 1391.95 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19385.06 | 7638.79 | 16816.74 | 1787.24 | 2116.88 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 702.8 | 211.77 | - | - | -53.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15573.74 | 18534.52 | 27950.6 | 21061.53 | 30132.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21379.05 | 40675.45 | 22119.51 | 45537.14 | 16981.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40675.45 | 22119.51 | 45537.14 | 16981.53 | 9929.24 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19296.39 | 18555.94 | -23417.63 | 28555.61 | 7052.29 | - | - | - | - | - |