百龙创园605016现金流量表 |
1493 ℃ |
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当前股价：26.31，市值：65
亿，动态市盈率PE：32.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.54%。 其中，历史营业增长率：13.62%，净利增长率：15.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:63.05%, 25E:31.43%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 75740.43 | 66245.58 | 50555.58 | 41140.22 | 37368.52 | 35113.68 | 32063.78 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1794.74 | 1918.78 | 512.5 | 127.18 | 59.3 | 126.49 | 74.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1280.16 | 730.8 | 773.31 | 669.69 | 693.02 | 809.14 | 493.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 78815.33 | 68895.17 | 51841.4 | 41937.09 | 38120.84 | 36049.31 | 32631.53 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 53427.32 | 48942.94 | 31220.24 | 26933.77 | 22692.85 | 18935.54 | 20016.43 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5261.59 | 4415.43 | 3170.07 | 2438.09 | 2013.32 | 1704.64 | 1484.48 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 2777.66 | 1955.94 | 2178.73 | 1995.86 | 1400.86 | 1413.88 | 2103.18 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2367.24 | 3961.32 | 3090.32 | 4161.48 | 3101.83 | 2648.33 | 3017.4 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 63833.81 | 59275.62 | 39659.36 | 35529.19 | 29208.86 | 24702.38 | 26621.49 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 14981.52 | 9619.55 | 12182.04 | 6407.9 | 8911.98 | 11346.92 | 6010.04 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 72700 | 10000 | - | - | - | 41200 | 25000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1223.76 | 333.98 | 264.09 | 253.74 | 281.93 | 427.96 | 290.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 136.7 | 1.9 | 5.2 | - | - | - | 155.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9.55 | - | 4351.18 | 777.58 | 1964.49 | 529 | 12565.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 74070.01 | 10335.88 | 4620.47 | 1031.31 | 2246.42 | 42156.96 | 38011.98 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17559.82 | 5581.67 | 5865.76 | 5648.62 | 8810.99 | 3665.86 | 2807.63 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 81200 | 34500 | - | 674.56 | - | 41200 | 25000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 23.15 | 2579.5 | 2097.19 | 1561.07 | 1805.31 | 2274.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 98759.82 | 40104.82 | 8445.25 | 8420.38 | 10372.06 | 46671.17 | 30082.34 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24689.81 | -29768.93 | -3824.78 | -7389.06 | -8125.64 | -4514.22 | 7929.64 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 42633.2 | - | - | - | - | 25000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 950 | 5050 | 5390 | 11990 | 17783.45 | 34198.78 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1205.32 | 1899.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 43583.2 | 5050 | 5390 | 11990 | 18988.76 | 61097.88 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 100 | 5900 | 5390 | 5590 | 20200 | 24223.45 | 50427.78 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1084.4 | 133.72 | 421.2 | 237.44 | 449.71 | 843.05 | 1798.55 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 122.75 | 1313.86 | 139 | 544.1 | 45 | 832.58 | 8311.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1307.14 | 7347.58 | 5950.2 | 6371.54 | 20694.71 | 25899.08 | 60538.17 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1307.14 | 36235.62 | -900.2 | -981.54 | -8704.71 | -6910.32 | 559.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.13 | -1.33 | -1.88 | 0.58 | 3.08 | -8.17 | 11.61 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11014.3 | 16084.9 | 7455.18 | -1962.12 | -7915.29 | -85.78 | 14511 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29104.14 | 13019.24 | 5564.06 | 7526.18 | 15441.47 | 15527.25 | 1016.24 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18089.84 | 29104.14 | 13019.24 | 5564.06 | 7526.18 | 15441.47 | 15527.25 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15080.15 | 10447.92 | 9555.22 | 8278.32 | 6530.44 | 6373.39 | 6479.85 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7.11 | 176.85 | 201.62 | 69.04 | 183.21 | -105.97 | -252.03 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4617.4 | 4584.82 | 4216.16 | 3144.31 | 2697.84 | 2529.88 | 2412.42 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 57.11 | 68.16 | 78.16 | 78.31 | 74.64 | 64.03 | 61.19 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 122.08 | 60.43 | 32.4 | 35.57 | 16.53 | 15.51 | 3.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.7 | -1.28 | 21.73 | 271.8 | 201.49 | 214.93 | 99.01 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 316.21 | 127.36 | 66.7 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.23 | -334.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 135.05 | 423.09 | 236.86 | 446.63 | 880.13 | 1774.24 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -889.08 | -333.98 | -264.09 | -253.74 | -281.93 | -427.96 | -290.52 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -0.71 | -20.04 | 25.21 | -34.65 | -7.06 | 245.69 | 54.35 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 228.02 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4563.03 | -3154.76 | -1520.53 | -1481.31 | -397.74 | -1589.19 | 913.11 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1154.84 | -1693.22 | -2446.26 | -4365.05 | -1092.24 | 4447.91 | -4832.97 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 841.77 | -743.51 | 1744.35 | -73.44 | 540.18 | -1301.43 | -412.27 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14981.52 | 9619.55 | 12182.04 | 6407.9 | 8911.98 | 11346.92 | 6010.04 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 18089.84 | 29104.14 | 13019.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 29104.14 | 13019.24 | 5564.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11014.3 | 16084.9 | 7455.18 | - | - | - | - | - | - |