百龙创园605016核心经营数据

1386 ℃
当前股价:24.23,市值:60 亿,动态市盈率PE:31.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:42.39%。
其中,历史营业增长率:13.62%,净利增长率:15.12%; 未来三年预估净利增长率:39.35% (23E:29.44%, 24E:59.42%, 25E:31.12%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 17752 12680 9500 9500 9500 9500 9500 - - -
净资产(万) 134496.03 120346.13 69109.27 59707 50171.16 43640.73 36267.34 - - -
总资产(万) 147195.34 128251.14 83599.8 75434.73 60980.5 62578.46 63181.5 - - -
营业收入(万) 72189.36 65335.61 49962.43 42105.33 35553.4 31060.97 33552.41 - - -
营业收入增长率(%) 10.49 30.77 18.66 18.43 14.46 -7.43 - - - -
营业成本(万) 49333.74 47167.75 33590.82 26162.33 23473.03 19171.98 20922.34 - - -
营业成本增长率(%) 4.59 40.42 28.39 11.46 22.43 -8.37 - - - -
毛利率(%) 31.66 27.81 32.77 37.86 33.98 38.28 37.64 - - -
三项费用(万) 4504.92 4258.41 4034.28 4448.03 3331.54 3666.01 4315.79 - - -
费用增长率(%) 5.79 5.56 -9.3 33.51 -9.12 -15.06 - - - -
费用率(%) 19.71 23.44 24.64 27.9 27.58 30.84 34.17 - - -
净利润(万) 15080.15 10447.92 9555.22 8278.32 6530.44 6373.39 6479.85 - - -
净利润增长率(%) 44.34 9.34 15.42 26.77 2.46 -1.64 - - - -
经营现金流(万) 14981.52 9619.55 12182.04 6407.9 8911.98 11346.92 6010.04 - - -
现金流增长率(%) 55.74 -21.03 90.11 -28.1 -21.46 88.8 - - - -
净利润现金比(-) 0.99 0.92 1.27 0.77 1.36 1.78 0.93 - - -
净资产收益率ROE(%) 11.83 11.03 14.84 15.07 13.92 15.95 35.73 - - -
生产资本回报率(%) 33.66 30.89 27.86 572.81 431.12 438.94 436.27 - - -
资本支出(万) 17559.82 5581.67 5865.76 5648.62 8810.99 3665.86 2807.63 - - -
折旧和摊销(万) 4797 4713 4327 3258 2789 2609 2477 - - -
归属股东权益(万) 134496.03 120346.13 69109.27 59707 50171.16 43640.73 36267.34 - - -
股东权益增长率(%) 11.76 74.14 15.75 19.01 14.96 20.33 - - - -
自由现金流(万) 2317 9579 8016 5888 508 5317 6149 - - -
自由现金流增长率(%) - - 36.14 1059.06 -90.45 -13.53 - - - -
每股股东权益(元) 7.58 9.49 7.27 6.28 5.28 4.59 3.82 - - -
每股股东收益(元) 0.85 0.82 1.01 0.87 0.69 0.67 0.68 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABBA BABBA BAABA BABAA BAABA BBAAA BBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +++ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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