百龙创园605016核心经营数据 |
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当前股价：18.67，市值：60
亿，动态市盈率PE：27.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.55%。 其中，历史营业增长率：14.55%，净利增长率：16.87%； 未来三年预估净利增长率：36.36% （24E:45.21%, 25E:35.86%, 26E:28.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24852.8 | 17752 | 12680 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | - | - |
| 净资产(万) | 150782.75 | 134496.03 | 120346.13 | 69109.27 | 59707 | 50171.16 | 43640.73 | 36267.34 | - | - |
| 总资产(万) | 175417.97 | 147195.34 | 128251.14 | 83599.8 | 75434.73 | 60980.5 | 62578.46 | 63181.5 | - | - |
| 营业收入(万) | 86825.97 | 72189.36 | 65335.61 | 49962.43 | 42105.33 | 35553.4 | 31060.97 | 33552.41 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.28 | 10.49 | 30.77 | 18.66 | 18.43 | 14.46 | -7.43 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 58410.45 | 49333.74 | 47167.75 | 33590.82 | 26162.33 | 23473.03 | 19171.98 | 20922.34 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 18.4 | 4.59 | 40.42 | 28.39 | 11.46 | 22.43 | -8.37 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.73 | 31.66 | 27.81 | 32.77 | 37.86 | 33.98 | 38.28 | 37.64 | - | - |
| 三项费用(万) | 4777.38 | 4504.92 | 4258.41 | 4034.28 | 4448.03 | 3331.54 | 3666.01 | 4315.79 | - | - |
| 费用增长率(%) | 6.05 | 5.79 | 5.56 | -9.3 | 33.51 | -9.12 | -15.06 | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.81 | 19.71 | 23.44 | 24.64 | 27.9 | 27.58 | 30.84 | 34.17 | - | - |
| 净利润(万) | 19299.57 | 15080.15 | 10447.92 | 9555.22 | 8278.32 | 6530.44 | 6373.39 | 6479.85 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.98 | 44.34 | 9.34 | 15.42 | 26.77 | 2.46 | -1.64 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19463.29 | 14981.52 | 9619.55 | 12182.04 | 6407.9 | 8911.98 | 11346.92 | 6010.04 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 29.92 | 55.74 | -21.03 | 90.11 | -28.1 | -21.46 | 88.8 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 1.27 | 0.77 | 1.36 | 1.78 | 0.93 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.53 | 11.83 | 11.03 | 14.84 | 15.07 | 13.92 | 15.95 | 35.73 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.57 | 33.66 | 30.89 | 27.86 | 572.81 | 431.12 | 438.94 | 436.27 | - | - |
| 资本支出(万) | 31197.79 | 17559.82 | 5581.67 | 5865.76 | 5648.62 | 8810.99 | 3665.86 | 2807.63 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4608 | 4797 | 4713 | 4327 | 3258 | 2789 | 2609 | 2477 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 150782.75 | 134496.03 | 120346.13 | 69109.27 | 59707 | 50171.16 | 43640.73 | 36267.34 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.11 | 11.76 | 74.14 | 15.75 | 19.01 | 14.96 | 20.33 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7290 | 2317 | 9579 | 8016 | 5888 | 508 | 5317 | 6149 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 36.14 | 1059.06 | -90.45 | -13.53 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.07 | 7.58 | 9.49 | 7.27 | 6.28 | 5.28 | 4.59 | 3.82 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.85 | 0.82 | 1.01 | 0.87 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABBA | BAABA | BABAA | BAABA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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