杭州热电605011核心经营数据 |
1307 ℃ |
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当前股价：24.02，市值：96
亿，动态市盈率PE：43.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：6.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40010 | 40010 | 40010 | 36000 | 36000 | 36000 | 31819.35 | 15000 | - | - |
| 净资产(万) | 266427.35 | 247910.32 | 230988.06 | 189445.31 | 167429.86 | 149204.74 | 119529.81 | 103255.14 | - | - |
| 总资产(万) | 379225.52 | 398663.89 | 391760.03 | 353009.47 | 349454.6 | 359663.95 | 347374.04 | 297644.89 | - | - |
| 营业收入(万) | 328958.74 | 362911.57 | 318262.95 | 208817.95 | 200206.75 | 194536.75 | 164454.81 | 98203.21 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.36 | 14.03 | 52.41 | 4.3 | 2.91 | 18.29 | 67.46 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 288970.1 | 329324.05 | 277634.22 | 170415.1 | 168642.53 | 167142.21 | 134265.24 | 71900.98 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.25 | 18.62 | 62.92 | 1.05 | 0.9 | 24.49 | 86.74 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.16 | 9.26 | 12.77 | 18.39 | 15.77 | 14.08 | 18.36 | 26.78 | - | - |
| 三项费用(万) | 13001.37 | 14125.05 | 15462.2 | 15020.14 | 16131.32 | 15677.05 | 14828.99 | 13875.73 | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.96 | -8.65 | 2.94 | -6.89 | 2.9 | 5.72 | 6.87 | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.51 | 42.05 | 38.06 | 39.11 | 51.11 | 57.23 | 49.12 | 52.75 | - | - |
| 净利润(万) | 27671.4 | 26280.9 | 30355.02 | 30360.1 | 24308.8 | 17568.74 | 20358.56 | 17036.25 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 5.29 | -13.42 | -0.02 | 24.89 | 38.36 | -13.7 | 19.5 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 44731.41 | 39502.35 | 19395.67 | 34634.11 | 28608.46 | 25962.82 | 26407.7 | 18687.22 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 13.24 | 103.67 | -44 | 21.06 | 10.19 | -1.68 | 41.31 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 1.5 | 0.64 | 1.14 | 1.18 | 1.48 | 1.3 | 1.1 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.76 | 10.98 | 14.44 | 17.01 | 15.35 | 13.08 | 18.28 | 33 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.91 | 13.65 | 15.03 | 15.2 | 225.49 | 154.6 | 178.34 | 139.99 | - | - |
| 资本支出(万) | 12630.48 | 7248.81 | 10330.47 | 4708.94 | 12198.28 | 12877.67 | 41378.7 | 9939.71 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11244 | 10802 | 10605 | 10571 | 10399 | 10177 | 8782 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 218310.69 | 203578.32 | 189582.46 | 153031.17 | 136289.37 | 120453.34 | 92059.15 | 80172.96 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.24 | 7.38 | 23.88 | 12.28 | 13.15 | 30.84 | 14.83 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 19747 | 24757 | 23622 | 29251 | 18600 | 12473 | -16717 | 3471 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 57.26 | 49.12 | -174.61 | -581.62 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.46 | 5.09 | 4.74 | 4.25 | 3.79 | 3.35 | 2.89 | 5.34 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.42 | 0.5 | 0.89 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBBBA | CBAAA | CBAAA | CBABA | CBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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