杭州热电605011现金流量表 |
1312 ℃ |
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当前股价：24.02，市值：96
亿，动态市盈率PE：43.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：6.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 485846.85 | 411508.07 | 350501.68 | 233410.12 | 228670.31 | 228333.35 | 186700.07 | 110957.94 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2919.72 | 570.94 | 850.51 | 498.83 | 161.94 | 246.03 | 26.59 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3006.88 | 4298.79 | 2705.36 | 2452.08 | 2927.69 | 1931.17 | 2737.13 | 1324.13 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 488853.73 | 418726.58 | 353777.98 | 236712.71 | 232096.83 | 230426.46 | 189683.23 | 112308.66 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 410952.48 | 348952.68 | 306558.62 | 178227.24 | 180035.6 | 185198.23 | 140918.88 | 79133.38 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18995.17 | 17935.67 | 16609.81 | 14083.88 | 13848.21 | 13258.78 | 12265.81 | 10133.56 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10783.35 | 9260.73 | 8988.23 | 7907.03 | 6087.73 | 3932.93 | 7547.72 | 2786.1 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3391.32 | 3075.14 | 2225.65 | 1860.44 | 3516.82 | 2073.69 | 2543.11 | 1568.4 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 444122.32 | 379224.22 | 334382.31 | 202078.59 | 203488.37 | 204463.64 | 163275.53 | 93621.44 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44731.41 | 39502.35 | 19395.67 | 34634.11 | 28608.46 | 25962.82 | 26407.7 | 18687.22 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 380.41 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6650.66 | 5194.76 | 7115.92 | 7374.28 | 5397.14 | 782.94 | 3572.89 | 3548.27 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 910.23 | 1611.31 | 1021.88 | 14.91 | 502.25 | 7.01 | 0.17 | 0.15 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32916.96 | 25664.54 | 43543.99 | 36749.02 | 74679.88 | 140662.38 | 149758.95 | 158285.43 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40477.85 | 32470.61 | 51681.79 | 44138.21 | 80579.28 | 141452.33 | 153332.01 | 162214.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12630.48 | 7248.81 | 10330.47 | 4708.94 | 12198.28 | 12877.67 | 41378.7 | 9939.71 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 135 | - | - | - | - | - | 429 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24800 | 34200 | 38030 | 32100 | 72040 | 138003.6 | 147108.68 | 147334.47 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37430.48 | 41583.81 | 48360.47 | 36808.94 | 84238.28 | 150881.27 | 188487.38 | 157703.18 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3047.37 | -9113.19 | 3321.32 | 7329.26 | -3659.01 | -9428.94 | -35155.37 | 4511.07 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 980 | 23696.59 | - | 5.05 | 18018.58 | 490 | 75 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 980 | 1470 | - | 5.05 | - | 490 | 75 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63416.3 | 110627.7 | 78600 | 75600 | 89126.16 | 91901.66 | 125313.58 | 24550 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2997.22 | 8.75 | 17.04 | 22.29 | 1999.82 | 95.53 | 9455.11 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63416.3 | 114604.92 | 102305.34 | 75617.04 | 89153.5 | 111920.06 | 125899.11 | 34080.11 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 106430.19 | 120913.81 | 80673.44 | 94665 | 102208.16 | 97894.91 | 91591.89 | 49697.29 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11880.28 | 15116.13 | 16215.84 | 14268.68 | 13555.6 | 13257.03 | 12494.03 | 8977.47 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2752.77 | 3089.59 | 3486.56 | 1538.78 | 1520.89 | 1114.39 | 529.33 | 0.68 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 47.25 | 2074.64 | - | 4922.87 | 6533.63 | 2567.72 | 1251 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118310.47 | 136077.19 | 98963.92 | 108933.68 | 120686.64 | 117685.57 | 106653.63 | 59925.76 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54894.17 | -21472.27 | 3341.42 | -33316.64 | -31533.13 | -5765.51 | 19245.47 | -25845.65 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7115.39 | 8916.89 | 26058.41 | 8646.73 | -6583.68 | 10768.37 | 10497.81 | -2647.37 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79188.06 | 70271.17 | 44212.76 | 35566.03 | 42149.71 | 31381.34 | 20883.53 | 23530.9 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72072.68 | 79188.06 | 70271.17 | 44212.76 | 35566.03 | 42149.71 | 31381.34 | 20883.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27671.4 | 26280.9 | 30355.02 | 30360.1 | 24308.8 | 17568.74 | 20358.56 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5.86 | 160.74 | 244.17 | 120.77 | -248.48 | 725.72 | 378.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10833.62 | 10398.37 | 9973.13 | 9935.38 | 9771.06 | 9443.76 | 8285.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 410.8 | 403.45 | 632.12 | 626.37 | 623.65 | 732.83 | 496.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 9.02 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -852.54 | -1423.02 | -955.87 | -9.68 | -381.22 | 92.68 | 83.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 627.49 | 1.75 | 113.19 | 27.5 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2680.35 | 4840.82 | 5612.81 | 6538.11 | 7598.85 | 7379.57 | 6757.35 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -7884.93 | -7323.67 | -5624.85 | -7810.3 | -8338.61 | -6202.99 | -5428.73 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -182.08 | -112.54 | -27.37 | 50.7 | 76.94 | -16.36 | -84.23 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4553.44 | 4993.91 | -4065.68 | -6861.18 | -173.37 | 1305.7 | -4009.3 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10381.39 | -1313.84 | -15239.43 | -1774.72 | 1332.64 | -5046.31 | -5088.52 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5585.9 | 2587.95 | -1629.87 | 3405.59 | -5986.07 | -20.52 | 4658.59 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 16.45 | 20.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44731.41 | 39502.35 | 19395.67 | 34634.11 | 28608.46 | 25962.82 | 26407.7 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72072.68 | 79188.06 | 70271.17 | 44212.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 79188.06 | 70271.17 | 44212.76 | 35566.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7115.39 | 8916.89 | 26058.41 | 8646.73 | - | - | - | - | - | - |