威奥股份605001现金流量表 |
1693 ℃ |
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当前股价：5.64，市值：22
亿，动态市盈率PE：7.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.87%。 其中，历史营业增长率：3.97%，净利增长率：11.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89328.94 | 73106.42 | 85910.86 | 112872.9 | 131776.54 | 177125 | 116914.85 | 106544.32 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2168.02 | 2616.3 | 3856.99 | 2926.87 | 1969.1 | 3131.14 | 2397.34 | 277.4 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11708.49 | 12544.76 | 12204.65 | 9133.41 | 25902.45 | 14255.44 | 15269.41 | 50547.4 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103205.44 | 88267.48 | 101972.5 | 124933.18 | 159648.09 | 194511.58 | 134581.59 | 157369.12 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47088.44 | 52208 | 60861.41 | 71937.33 | 96033.39 | 93721.79 | 49859.5 | 65324.87 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31103.86 | 26309.05 | 28172.52 | 27921.3 | 31104.13 | 32178.19 | 29389.08 | 22549.54 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9779.6 | 5919.83 | 6878.09 | 12325.33 | 13202.86 | 10071.45 | 8955.91 | 14266.32 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24010.22 | 13993.44 | 19530.37 | 19524.17 | 22886.79 | 24729.12 | 39078.14 | 27335.2 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111982.12 | 98430.32 | 115442.39 | 131708.13 | 163227.18 | 160700.55 | 127282.63 | 129475.93 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8776.68 | -10162.83 | -13469.89 | -6774.95 | -3579.09 | 33811.03 | 7298.97 | 27893.19 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 277700 | 268515.18 | 314100 | 110125.1 | 18500 | - | 7000 | 3600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2007.23 | 2900.15 | 2085.32 | 1466.08 | 658.73 | - | 212.67 | 63.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 444.83 | 17.1 | 157.55 | 7.94 | 5.06 | 3.16 | 127.14 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 30870 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 198.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 280350.28 | 271432.43 | 316342.87 | 142469.12 | 19163.79 | 3.16 | 7339.81 | 3663.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5815.56 | 7595.53 | 9735.38 | 15126.95 | 11407.47 | 6479.31 | 10930.47 | 7800.03 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 250970 | 268685.18 | 348400 | 158861.96 | 6174.94 | 21807.85 | 7845.39 | 11689.44 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 768.99 | 34493.98 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 256785.56 | 276280.71 | 358904.37 | 208482.89 | 17582.41 | 28287.16 | 18775.85 | 19489.47 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23564.72 | -4848.28 | -42561.5 | -66013.77 | 1581.39 | -28284 | -11436.04 | -15825.57 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 215.72 | 230 | 121953.84 | - | 25289.74 | - | 408.11 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 215.72 | 230 | - | - | 299.74 | - | 408.11 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 131283.13 | 110980.93 | 85057.54 | 125140.14 | 83921.34 | 50112.01 | 87216 | 93690 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131283.13 | 111196.65 | 85287.54 | 247093.98 | 83921.34 | 75401.75 | 87216 | 94098.11 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 117795 | 99637.25 | 77419.05 | 97601.5 | 63973.95 | 76271 | 75940 | 87333.52 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5078.09 | 5504.6 | 11427.96 | 3086.27 | 3254.9 | 2767.54 | 4638.24 | 32441.11 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 258.71 | 142.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2025.18 | 526.89 | 730.79 | 8468.23 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 124898.27 | 105668.75 | 89577.8 | 109156.01 | 67228.84 | 79038.54 | 80578.24 | 119774.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6384.86 | 5527.91 | -4290.26 | 137937.98 | 16692.5 | -3636.79 | 6637.76 | -25676.51 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 206.83 | 76.06 | -206.77 | 103 | 39.58 | 26.66 | -142.87 | 482.13 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21379.72 | -9407.14 | -60528.41 | 65252.26 | 14734.38 | 1916.9 | 2357.82 | -13126.77 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25034.47 | 34441.61 | 94970.02 | 29717.77 | 14983.39 | 13066.49 | 10708.67 | 23835.44 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46414.2 | 25034.47 | 34441.61 | 94970.02 | 29717.77 | 14983.39 | 13066.49 | 10708.67 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25811.55 | -11222.21 | -20819.94 | 16406.2 | 23390.5 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2044.36 | 2167.28 | 2030.14 | 522.69 | 32.84 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7205.72 | 7438.36 | 7764.93 | 6859.89 | 6393.87 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 837.62 | 832.95 | 915.64 | 442.9 | 354.56 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 227.35 | 124.63 | 152.58 | 213.37 | 233.31 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.86 | 3.45 | 177.21 | 41.32 | 0.7 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 166.59 | 30.91 | 4.29 | 32.6 | 23.4 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -195.1 | -346.46 | -273.35 | -172.7 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5403.81 | 4732.69 | 4214.84 | 3228.15 | 3184.43 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1551.47 | -1672.74 | -2031.73 | -5793.59 | 951.92 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1304.91 | -3946.35 | -4882.32 | -278.29 | -1071.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -189.92 | -188.7 | -245.59 | -34.57 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15234.31 | -4244.28 | -9703.77 | -460.59 | 12668.74 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23728.94 | -12748.53 | 20092.76 | -26336.55 | -47321.66 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12267.37 | 6150.98 | -13888.71 | -2956.78 | -2551.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8776.68 | -10162.83 | -13469.89 | -6774.95 | -3579.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46414.2 | 25034.47 | 34441.61 | 94970.02 | 29717.77 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25034.47 | 34441.61 | 94970.02 | 29717.77 | 14983.39 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21379.72 | -9407.14 | -60528.41 | 65252.26 | 14734.38 | - | - | - | - | - |