康德莱603987现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：8.02，市值：35
亿，动态市盈率PE：17.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.87%。 其中，历史营业增长率：10.07%，净利增长率：9.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:53.74%, 25E:23.66%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 264021.28 | 310927.59 | 318224.77 | 260834.67 | 174042.01 | 133927.15 | 130913.31 | 114430.21 | 101202.25 | 93425.98 |
| 收到的税费返还(万) | 2725.24 | 5456.05 | 3912.33 | 2768.1 | 2946.57 | 3606.54 | 3462.08 | 3458.68 | 3936.15 | 3370.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5134.06 | 6388.45 | 9024.15 | 9634.28 | 5031.3 | 9716.85 | 2426.01 | 1098.78 | 1984.64 | 3417.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 271880.58 | 322772.1 | 331161.25 | 273237.05 | 182019.88 | 147250.53 | 136801.41 | 118987.67 | 107123.03 | 100213.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143299.68 | 170667.8 | 181201.12 | 138326.66 | 84164.39 | 53458.2 | 60004.33 | 50828.25 | 52913.66 | 54031.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50557.63 | 61257.05 | 63596.77 | 48793.99 | 43889.4 | 37604.47 | 33002.81 | 29171.99 | 25937.33 | 22284.25 |
| 支付的各项税费(万) | 14093.98 | 16059.4 | 16003.78 | 16615.99 | 10817.08 | 9756.43 | 8970.5 | 8005.29 | 7288.49 | 5209.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19968.71 | 28614.23 | 29462.1 | 29172.38 | 17512.38 | 15014.33 | 16496.36 | 7511.48 | 6267.95 | 6219.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227920 | 276598.48 | 290263.78 | 232909.03 | 156383.25 | 115833.43 | 118474 | 95517 | 92407.42 | 87744.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43960.59 | 46173.62 | 40897.48 | 40328.02 | 25636.63 | 31417.11 | 18327.41 | 23470.67 | 14715.62 | 12469.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400 | 8792.72 | 62932.41 | 82170 | 98217.59 | 24685.2 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1046.59 | 1160.76 | 528.83 | 248.7 | 412.28 | 168.23 | 16.1 | 11.08 | 16.87 | 16.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 147.54 | 88.02 | 124.73 | 92.08 | 146.68 | 379.67 | 348.94 | 40.21 | 103.71 | 160.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 864.85 | 495.26 | 477.53 | - | 696.21 | - | - | - | 135.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 19.83 | 1500 | 2109.84 | - | - | - | 61.98 | 2557.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1594.14 | 12906.35 | 64101.06 | 84488.31 | 100886.4 | 25929.31 | 365.05 | 51.29 | 182.56 | 2869.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22801.73 | 29642.59 | 65404.33 | 33219.57 | 21895.67 | 17996.37 | 12454.52 | 7566.31 | 10483.64 | 11661.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6905 | 61600 | 65835 | 126120 | 25985.2 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2883.49 | 7777.29 | 8079.26 | 6049.06 | 16139.63 | -451.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 414.3 | 65928.73 | 1854.7 | 79.79 | 2295.52 | 2109.84 | - | - | - | 1474.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26099.52 | 110253.62 | 136938.29 | 105183.42 | 166450.81 | 45639.8 | 12454.52 | 7566.31 | 10483.64 | 13135.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24505.38 | -97347.27 | -72837.23 | -20695.11 | -65564.41 | -19710.49 | -12089.47 | -7515.02 | -10301.08 | -10266.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5980 | 3632.57 | 7936.77 | 1436 | 84787.88 | 19048 | - | 46971.8 | 1560 | 3207 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5980 | 1230 | 7936.77 | 1436 | 84787.88 | 19048 | - | - | 1560 | 3207 |
| 取得借款收到的现金(万) | 81781 | 95809 | 82201 | 57634.04 | 35127.75 | 20200 | 500 | 34600 | 32622 | 48382 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 804.58 | 67.4 | - | 1894.35 | 55 | - | 434.42 | 13.53 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88565.58 | 99508.97 | 90137.77 | 60964.39 | 119970.63 | 39248 | 934.42 | 81585.33 | 34182 | 51589 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79969 | 88615 | 71438.79 | 48552.32 | 27762.1 | - | 10500 | 62047 | 32110 | 47338 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14550.29 | 14177.33 | 7455.29 | 11385.86 | 10933.18 | 8643.04 | 3630.21 | 16193.25 | 4336 | 2597.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2261.25 | 631.1 | 4993.09 | 2666.12 | 2878.64 | 3884.81 | 264 | 570.85 | 1050 | 265.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2098.21 | 9901.86 | 1604.83 | 2988.35 | 7310.44 | 360 | - | 1176.37 | 194 | 524.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96617.5 | 112694.18 | 80498.91 | 62926.54 | 46005.72 | 9003.04 | 14130.21 | 79416.62 | 36640 | 50459.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8051.91 | -13185.21 | 9638.85 | -1962.14 | 73964.92 | 30244.96 | -13195.79 | 2168.71 | -2458 | 1129.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -359.55 | -44.04 | -61.09 | -1018.37 | 702.45 | 750.41 | -582.86 | 528.38 | 327.26 | -33.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11043.75 | -64402.9 | -22361.99 | 16652.41 | 34739.58 | 42701.98 | -7540.71 | 18652.73 | 2283.8 | 3298.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35439.85 | 99842.74 | 122204.74 | 105552.33 | 70812.75 | 28110.76 | 35651.48 | 16998.75 | 14714.95 | 11416.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46483.59 | 35439.85 | 99842.74 | 122204.74 | 105552.33 | 70812.75 | 28110.76 | 35651.48 | 16998.75 | 14714.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27642.06 | 37412.14 | 41921.2 | 32633.32 | 24855.82 | 18045.55 | 14302.22 | 12136.1 | 11140.65 | 7257.14 |
| 资产减值准备(万) | 462.26 | 3119.37 | 331.66 | 212.78 | 120.55 | 321.23 | 221.26 | 26.69 | 117.66 | 189.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12973.91 | 11998.2 | 11161.77 | 9765.72 | 7821.04 | 6930 | 6724.62 | 6381.67 | 6000.36 | 5680.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1561.59 | 1550.49 | 1404.94 | 1415.14 | 638.9 | 258.77 | 251.37 | 213.97 | 204.47 | 258.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.35 | 624.13 | 837.96 | 799.52 | 529.77 | 337.17 | 225.33 | 196.07 | 157.66 | 144.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 75.29 | -1914.44 | -0.33 | -9.65 | -3.6 | -37.57 | 6.8 | -38.96 | 29.74 | -8.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 314.45 | 108.66 | 223.49 | 178.99 | 148.54 | 353.17 | 205.33 | 29.79 | 20.36 | 80.02 |
| 公允价值变动损失(万) | 148.92 | 228.47 | -2190.77 | 269.5 | -117.59 | 60.54 | - | 5.76 | - | -3.09 |
| 财务费用(万) | 3287.23 | 2972.7 | 2415.8 | 3107.38 | 767.57 | -894.69 | 761.69 | 1533.12 | 1053.1 | 2142.91 |
| 投资损失(万) | -4145.35 | -4223.12 | -861.1 | -55.97 | -276.02 | -226.26 | -16.1 | -11.08 | -37.35 | -517.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 290.35 | 602.32 | -203.26 | -401.1 | -164.3 | -84.26 | -28.09 | -130.48 | -91.11 | -37.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -224.03 | -268.54 | 96.54 | -189.68 | -55.84 | - | - | - | - | 0.46 |
| 存货的减少(万) | 2823.05 | -3879.44 | -15085.85 | -9579.4 | 555.42 | -2765.72 | -2906.03 | -222.43 | -2925.4 | -1258.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2345.01 | -23986.14 | -26164.78 | -15242.13 | -5590.82 | -1857.66 | -6078.74 | 871.09 | -895.88 | -3995.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1248.99 | 19022.77 | 24028.22 | 15209.62 | -2838.2 | 10976.84 | 4657.76 | 2479.35 | -58.64 | 2536.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -754.63 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43960.59 | 46173.62 | 40897.48 | 40328.02 | 25636.63 | 31417.11 | 18327.41 | 23470.67 | 14715.62 | 12469.18 |
| 现金的期末余额(万) | 46483.59 | 35439.85 | 99842.74 | 122204.74 | 105552.33 | 70812.75 | 28110.76 | 35651.48 | 16998.75 | 14714.95 |
| 现金的期初余额(万) | 35439.85 | 99842.74 | 122204.74 | 105552.33 | 70812.75 | 28110.76 | 35651.48 | 16998.75 | 14714.95 | 11416.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11043.75 | -64402.9 | -22361.99 | 16652.41 | 34739.58 | 42701.98 | -7540.71 | 18652.73 | 2283.8 | 3298.39 |