深圳新星603978现金流量表 |
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当前股价：31.68，市值：67
亿，动态市盈率PE：-104.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-225.68%。 其中，历史营业增长率：12.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 183844.52 | 96561.45 | 79104.82 | 108180.96 | 70885.02 | - | 83665.83 | 59833.71 | 50224.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 4254.65 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4793.59 | 2751.8 | 1812.7 | 1171.59 | 1528.08 | - | 3746.46 | 2568.31 | 3553.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 188638.1 | 99313.24 | 85172.16 | 109352.54 | 72413.1 | - | 87412.29 | 62402.02 | 53777.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 199637.37 | 104634.79 | 88021.81 | 117355.29 | 88929.4 | - | 54406.07 | 73136.83 | 32923.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8971.51 | 7413.63 | 6836.86 | 5433.78 | 5390.1 | - | 4613.41 | 3655.91 | 2999.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1741.07 | 3113.72 | 2369.9 | 3527.13 | 2916.87 | - | 5104.54 | 5286.98 | 4809.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3003.75 | 4741.41 | 2582.19 | 3899.33 | 4494.38 | - | 10029.85 | 5761.31 | 4579.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 213353.7 | 119903.55 | 99810.76 | 130215.53 | 101730.75 | - | 74153.87 | 87841.04 | 45312.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -24715.6 | -20590.31 | -14638.6 | -20862.98 | -29317.65 | - | 13258.42 | -25439.01 | 8465.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1750 | - | 1017.51 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 488.85 | 1073.71 | - | - | 6.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 37.21 | - | 0.04 | - | 4 | - | 1.6 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6816.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4125.13 | - | - | - | 7430 | - | - | - | 955 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 13217.8 | 1073.71 | 1017.55 | - | 7440.53 | - | 1.6 | - | 955 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20724.26 | 27158.35 | 6479.16 | 5383.9 | 4219.52 | - | 13835.08 | 8088.67 | 4539.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1740 | 40 | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1300 | 125.13 | - | 9.47 | 3030 | - | - | - | 35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 23764.26 | 27323.48 | 6479.16 | 5393.36 | 7249.52 | - | 14335.08 | 8088.67 | 4574.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10546.45 | -26249.78 | -5461.61 | -5393.36 | 191.01 | - | -14333.48 | -8088.67 | -3619.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 494.29 | - | - | - | - | - | 55735.65 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 494.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 124494.16 | 109560.83 | 66218.02 | 23196.67 | 40826.81 | - | 11000 | 15000 | 4000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 58553.95 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 45279.3 | 22000 | - | 25000 | 4000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 169773.46 | 132055.12 | 66218.02 | 48196.67 | 103380.76 | - | 11000 | 70735.65 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 108989.5 | 58778 | 29158 | 34919 | 18120 | - | 15000 | 4000 | 5500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5899.72 | 4287.14 | 2263.15 | 1272.84 | 3761.21 | - | 2376.29 | 1662.63 | 1281.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31154.88 | 21313.2 | 64.47 | 28243.01 | 4558.53 | - | 162.9 | 521.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 146044.1 | 84378.34 | 31485.62 | 64434.85 | 26439.74 | - | 17539.19 | 6184.38 | 6781.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23729.36 | 47676.78 | 34732.4 | -16238.18 | 76941.02 | - | -6539.19 | 64551.27 | -2781.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11532.69 | 836.69 | 14632.19 | -42494.53 | 47814.38 | - | -7612.47 | 31023.58 | 2064.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | 10781.81 | - | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20037.87 | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | - | 28531.96 | 36144.43 | 5120.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -29188.22 | -14166.14 | -4808.49 | 2878.22 | 2812.74 | - | 12509.73 | 10453.03 | 13279.35 |
| 资产减值准备(万) | - | 12784.67 | 2460.91 | 6423.41 | 46.15 | 37.84 | - | 260.97 | 711.91 | 301.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11741.09 | 9580.39 | 7710.01 | 6508.78 | 5963.82 | - | 3363.28 | 2422.27 | 1973.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 251.54 | 191.57 | 267.93 | 354.82 | 497.81 | - | 346.32 | 186.33 | 244.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 138.31 | 235.9 | 312.9 | 314.87 | 253.86 | - | 132.64 | 74.35 | 108.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 57.88 | - | - | -4.1 | 2.58 | - | 0.17 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 279.29 | - | 0.28 | 20.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.96 | -1.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6971.75 | 6501.07 | 4450.73 | 4253.46 | 2951.72 | - | 473.51 | 556.36 | 224.96 |
| 投资损失(万) | - | -889.15 | -161.43 | -1285.86 | -2531.53 | 298.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 874 | 679.71 | -1021.06 | -428.13 | -474.74 | - | -34.41 | -125.23 | -43.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -18177.4 | -323.67 | -11618.08 | -5267.97 | 908.16 | - | -2419.37 | -3337.04 | -594.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -39392.73 | -19449.74 | -19111.45 | -35592.21 | -16518 | - | -20525.29 | -29181.45 | -14784.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 25924.59 | -7099.58 | 9144.1 | 6091.98 | -26436.02 | - | 19150.89 | -7199.54 | 7755.6 |
| 其他(万) | - | 1348.94 | 875.42 | -5929.63 | 1955.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -24715.6 | -20590.31 | -14638.6 | -20862.98 | -29317.65 | - | 13258.42 | -25439.01 | 8465.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | 20037.87 | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | - | 28531.96 | 36144.43 | 5120.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | 10781.81 | - | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11532.69 | 836.69 | 14632.19 | -42494.53 | 47814.38 | - | -7612.47 | 31023.58 | 2064.67 |