深圳新星603978现金流量表 |
4435 ℃ |
|
当前股价：17.3，市值：37
亿，动态市盈率PE：-20.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-225.68%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 96561.45 | 79104.82 | 108180.96 | 70885.02 | - | 83665.83 | 59833.71 | 50224.81 | 42431.19 | 47785.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4254.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2751.8 | 1812.7 | 1171.59 | 1528.08 | - | 3746.46 | 2568.31 | 3553.11 | 2786.45 | 1110.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99313.24 | 85172.16 | 109352.54 | 72413.1 | - | 87412.29 | 62402.02 | 53777.92 | 45217.64 | 48896.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104634.79 | 88021.81 | 117355.29 | 88929.4 | - | 54406.07 | 73136.83 | 32923.66 | 24779.04 | 26354.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7413.63 | 6836.86 | 5433.78 | 5390.1 | - | 4613.41 | 3655.91 | 2999.33 | 2727.73 | 2687.91 |
| 支付的各项税费(万) | 3113.72 | 2369.9 | 3527.13 | 2916.87 | - | 5104.54 | 5286.98 | 4809.69 | 5149.25 | 5188.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4741.41 | 2582.19 | 3899.33 | 4494.38 | - | 10029.85 | 5761.31 | 4579.54 | 4068.6 | 3756.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119903.55 | 99810.76 | 130215.53 | 101730.75 | - | 74153.87 | 87841.04 | 45312.22 | 36724.62 | 37988.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20590.31 | -14638.6 | -20862.98 | -29317.65 | - | 13258.42 | -25439.01 | 8465.7 | 8493.03 | 10907.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1017.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1073.71 | - | - | 6.53 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.04 | - | 4 | - | 1.6 | - | - | 283.06 | 321.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7430 | - | - | - | 955 | 5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1073.71 | 1017.55 | - | 7440.53 | - | 1.6 | - | 955 | 288.06 | 321.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27158.35 | 6479.16 | 5383.9 | 4219.52 | - | 13835.08 | 8088.67 | 4539.62 | 4707.73 | 9967.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 40 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 125.13 | - | 9.47 | 3030 | - | - | - | 35 | 1070 | 285.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27323.48 | 6479.16 | 5393.36 | 7249.52 | - | 14335.08 | 8088.67 | 4574.62 | 5777.73 | 10252.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26249.78 | -5461.61 | -5393.36 | 191.01 | - | -14333.48 | -8088.67 | -3619.62 | -5489.67 | -9930.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 494.29 | - | - | - | - | - | 55735.65 | - | - | 21.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 494.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 109560.83 | 66218.02 | 23196.67 | 40826.81 | - | 11000 | 15000 | 4000 | 5500 | 6800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 58553.95 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22000 | - | 25000 | 4000 | - | - | - | - | - | 120 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132055.12 | 66218.02 | 48196.67 | 103380.76 | - | 11000 | 70735.65 | 4000 | 5500 | 6941.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58778 | 29158 | 34919 | 18120 | - | 15000 | 4000 | 5500 | 6500 | 6105 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4287.14 | 2263.15 | 1272.84 | 3761.21 | - | 2376.29 | 1662.63 | 1281.41 | 781.85 | 1895.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21313.2 | 64.47 | 28243.01 | 4558.53 | - | 162.9 | 521.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84378.34 | 31485.62 | 64434.85 | 26439.74 | - | 17539.19 | 6184.38 | 6781.41 | 7281.85 | 8000.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47676.78 | 34732.4 | -16238.18 | 76941.02 | - | -6539.19 | 64551.27 | -2781.41 | -1781.85 | -1059.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.77 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 836.69 | 14632.19 | -42494.53 | 47814.38 | - | -7612.47 | 31023.58 | 2064.67 | 1221.51 | -82.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | 10781.81 | - | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 | 1834.67 | 1916.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | - | 28531.96 | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 | 1834.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14166.14 | -4808.49 | 2878.22 | 2812.74 | - | 12509.73 | 10453.03 | 13279.35 | 8224.95 | 10069.26 |
| 资产减值准备(万) | 2460.91 | 6423.41 | 46.15 | 37.84 | - | 260.97 | 711.91 | 301.92 | 5.39 | 162.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9580.39 | 7710.01 | 6508.78 | 5963.82 | - | 3363.28 | 2422.27 | 1973.27 | 1235.01 | 1179.83 |
| 无形资产摊销(万) | 191.57 | 267.93 | 354.82 | 497.81 | - | 346.32 | 186.33 | 244.9 | 254.93 | 217.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.9 | 312.9 | 314.87 | 253.86 | - | 132.64 | 74.35 | 108.8 | 148.31 | 175.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.1 | 2.58 | - | 0.17 | - | - | 1.73 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.28 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6501.07 | 4450.73 | 4253.46 | 2951.72 | - | 473.51 | 556.36 | 224.96 | 298.57 | 403.77 |
| 投资损失(万) | -161.43 | -1285.86 | -2531.53 | 298.27 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 679.71 | -1021.06 | -428.13 | -474.74 | - | -34.41 | -125.23 | -43.59 | -7.87 | -25.02 |
| 存货的减少(万) | -323.67 | -11618.08 | -5267.97 | 908.16 | - | -2419.37 | -3337.04 | -594.54 | -164.33 | -601.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19449.74 | -19111.45 | -35592.21 | -16518 | - | -20525.29 | -29181.45 | -14784.96 | 3020.9 | 69.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7099.58 | 9144.1 | 6091.98 | -26436.02 | - | 19150.89 | -7199.54 | 7755.6 | -4524.57 | -743.74 |
| 其他(万) | 875.42 | -5929.63 | 1955.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20590.31 | -14638.6 | -20862.98 | -29317.65 | - | 13258.42 | -25439.01 | 8465.7 | 8493.03 | 10907.66 |
| 现金的期末余额(万) | 31570.55 | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | - | 28531.96 | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 | 1834.67 |
| 现金的期初余额(万) | 30733.86 | 16101.67 | 58596.19 | 10781.81 | - | 36144.43 | 5120.85 | 3056.18 | 1834.67 | 1916.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 836.69 | 14632.19 | -42494.53 | 47814.38 | - | -7612.47 | 31023.58 | 2064.67 | 1221.51 | -82.04 |