深圳新星603978核心经营数据 |
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当前股价：10.75，市值：18
亿，动态市盈率PE：-10.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-250.7%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16595.51 | 16595.19 | 16593.95 | 16000 | - | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 159811.85 | 173231.05 | 178895.46 | 167119.65 | - | 141161.33 | 131873.96 | 66279.96 | 53003.19 | 44731.35 |
| 总资产(万) | 358129.73 | 318909.52 | 272654.1 | 274802.26 | - | 192098.08 | 160043.28 | 93176.27 | 71971.01 | 60181.41 |
| 营业收入(万) | 157924.98 | 152430.27 | 137570.59 | 98609.42 | - | 109996.01 | 100918.35 | 79399.52 | 70103.01 | 74062.51 |
| 营业收入增长率(%) | 3.6 | 10.8 | 39.51 | - | -100 | 9 | 27.1 | 13.26 | -5.35 | 4.84 |
| 营业成本(万) | 150531.69 | 137068.94 | 122241.19 | 83874.85 | - | 87352.33 | 79222.11 | 60113.21 | 53727.79 | 56188.78 |
| 营业成本增长率(%) | 9.82 | 12.13 | 45.74 | - | -100 | 10.26 | 31.79 | 11.88 | -4.38 | 3.3 |
| 毛利率(%) | 4.68 | 10.08 | 11.14 | 14.94 | - | 20.59 | 21.5 | 24.29 | 23.36 | 24.13 |
| 三项费用(万) | 10441.18 | 8472.27 | 8428.53 | 6480.96 | - | 5666.15 | 9220.38 | 6486.71 | 6543.63 | 6075.77 |
| 费用增长率(%) | 23.24 | 0.52 | 30.05 | - | -100 | -38.55 | 42.14 | -0.87 | 7.7 | -3.3 |
| 费用率(%) | 141.23 | 55.15 | 54.98 | 43.98 | - | 25.02 | 42.5 | 33.63 | 39.96 | 33.99 |
| 净利润(万) | -14166.14 | -4808.49 | 2878.22 | 2812.74 | - | 12509.73 | 10453.03 | 13279.35 | 8224.95 | 10069.26 |
| 净利润增长率(%) | 194.61 | -267.06 | 2.33 | - | -100 | 19.68 | -21.28 | 61.45 | -18.32 | 19.85 |
| 经营现金流(万) | -20590.31 | -14638.6 | -20862.98 | -29317.65 | - | 13258.42 | -25439.01 | 8465.7 | 8493.03 | 10907.66 |
| 现金流增长率(%) | 40.66 | -29.83 | -28.84 | - | -100 | -152.12 | -400.5 | -0.32 | -22.14 | 87.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 3.04 | -7.25 | -10.42 | - | 1.06 | -2.43 | 0.64 | 1.03 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.51 | -2.73 | 1.66 | 3.37 | - | 9.16 | 10.55 | 22.27 | 16.83 | 24.4 |
| 生产资本回报率(%) | -7.07 | -3.87 | 2.41 | 2.26 | - | 16.94 | 20.43 | 33.18 | 24.32 | 39.67 |
| 资本支出(万) | 27158.35 | 6479.16 | 5383.9 | 4219.52 | - | 13835.08 | 8088.67 | 4539.62 | 4707.73 | 9967.06 |
| 折旧和摊销(万) | 10008 | 8291 | 7178 | 6715 | - | 3842 | 2683 | 2327 | 1638 | 1573 |
| 归属股东权益(万) | 159340.7 | 173231.05 | 178895.46 | 167119.65 | - | 141161.33 | 131873.96 | 66279.96 | 53003.19 | 44731.35 |
| 股东权益增长率(%) | -8.02 | -3.17 | 7.05 | - | -100 | 7.04 | 98.97 | 25.05 | 18.49 | 18.3 |
| 自由现金流(万) | -31293 | -2997 | 4672 | 5308 | - | 2517 | 5047 | 11067 | 5155 | 1675 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 114.68 | 207.76 | -41.23 |
| 每股股东权益(元) | 9.6 | 10.44 | 10.78 | 10.44 | - | 8.82 | 16.48 | 11.05 | 8.83 | 7.46 |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | -0.29 | 0.17 | 0.18 | - | 0.78 | 1.31 | 2.21 | 1.37 | 1.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBACB | CBCCB | CBCCB | CABCB | BAABA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --- | -++ | --- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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