国泰集团603977现金流量表 |
3355 ℃ |
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当前股价：14.09，市值：88
亿，动态市盈率PE：29.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.81%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：16.09%； 未来三年预估净利增长率：19.26% （24E:8.54%, 25E:22.26%, 26E:27.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 242380.35 | 212552.55 | 185549.69 | 180509.95 | 151600.2 | 87384.06 | 62659.31 | 53179.43 | 54509.49 | 66423.76 |
| 收到的税费返还(万) | 517.52 | 6097.58 | 915.41 | 30.82 | 404.02 | 68.47 | 24.19 | 145.63 | 1.61 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9885.04 | 3355.74 | 2538.47 | 6129.99 | 4038.25 | 1957.12 | 3174.18 | 2630.14 | 877.27 | 959.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 252782.9 | 222005.88 | 189003.57 | 186670.76 | 156042.47 | 89409.65 | 65857.68 | 55955.2 | 55388.37 | 67383.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136733.06 | 122970.06 | 94500.37 | 100497.77 | 84505.26 | 43105.2 | 28525.63 | 22028.45 | 20287.8 | 25985.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43196.87 | 39233.54 | 35360.99 | 29879.69 | 28614.9 | 19572.76 | 13151 | 12129.06 | 11013.41 | 11816.51 |
| 支付的各项税费(万) | 21453.09 | 14834.3 | 13645.9 | 12485.68 | 9357.81 | 7355.72 | 6251.77 | 6759.23 | 6560.3 | 9106.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14246.05 | 15999.5 | 14228.04 | 16402.64 | 15257.62 | 11339.88 | 7222.11 | 5874.61 | 6135.07 | 6589.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215629.08 | 193037.39 | 157735.29 | 159265.77 | 137735.58 | 81373.57 | 55150.51 | 46791.35 | 43996.57 | 53497.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37153.82 | 28968.49 | 31268.28 | 27404.99 | 18306.9 | 8036.08 | 10707.17 | 9163.85 | 11391.8 | 13885.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28620 | 53039 | 46395.34 | 88585.8 | 124943.5 | 117325.5 | 180699.9 | 113267.6 | - | 133.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 776.32 | 1210.19 | 741.71 | 1200.71 | 1257.78 | 978.54 | 564.44 | 211.76 | 181.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 458.25 | 437.97 | 307.33 | 573.13 | 23.87 | 670.57 | 71.78 | 8981.36 | 231.44 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 77.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 562.71 | - | - | - | 18427.66 | 333.87 | 195 | 170.26 | 1226 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29932.09 | 55249.86 | 47444.39 | 90359.64 | 126225.15 | 137402.27 | 181669.99 | 122655.72 | 582.85 | 1359.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40130.04 | 14303.43 | 14979.74 | 30969.88 | 11585.84 | 10598.33 | 26798.43 | 11185.93 | 16713.17 | 14575.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 29942.33 | 59854.61 | 72886.7 | 81480.93 | 108608.75 | 133115.47 | 174814.29 | 137417.4 | 51.89 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 39.18 | - | - | - | 29233.95 | - | 53.95 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1353.78 | - | - | 2052.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70111.55 | 75511.82 | 87866.44 | 112450.8 | 151480.89 | 143713.81 | 201666.67 | 148603.33 | 16765.06 | 14575.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40179.46 | -20261.95 | -40422.05 | -22091.16 | -25255.75 | -6311.53 | -19996.69 | -25947.61 | -16182.21 | -13215.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | 1614.5 | 548.74 | 13712.35 | 213.88 | 2287.33 | 3353 | 33026.4 | 30 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1614.5 | 548.74 | 13712.35 | 213.88 | 2287.33 | 3353 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92815 | 17634.87 | 14778 | 46142.88 | 27300 | 34350 | 15500 | 8500 | 20500 | 9500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93415 | 19249.37 | 15326.74 | 59855.24 | 27513.88 | 36637.33 | 18853 | 41526.4 | 20530 | 9500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26411.83 | 5457.83 | 6537.04 | 34222.83 | 24373.57 | 14000 | - | 24000 | 14500 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8350.25 | 10745.2 | 8277.99 | 7485.5 | 4950.39 | 3715.57 | 11350.21 | 585.94 | 5604.31 | 5324.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3984.91 | 908.73 | 776.67 | 1038.54 | 284.7 | 51.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 438.65 | 309.92 | 160.69 | 100 | - | - | - | 673.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35200.73 | 16512.95 | 14975.73 | 41808.33 | 29323.96 | 17715.57 | 11350.21 | 25259.28 | 20104.31 | 9824.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58214.27 | 2736.42 | 351.01 | 18046.91 | -1810.08 | 18921.76 | 7502.79 | 16267.12 | 425.69 | -324.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 55182.92 | 11442.95 | -8802.76 | 23360.73 | -8758.93 | 20646.3 | -1786.73 | -516.64 | -4364.72 | 345.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48341.21 | 36898.26 | 45701.02 | 22174.29 | 30933.22 | 10286.92 | 12073.65 | 12590.29 | 16955 | 16609.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103524.13 | 48341.21 | 36898.26 | 45535.03 | 22174.29 | 30933.22 | 10286.92 | 12073.65 | 12590.29 | 16955 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35177.21 | 17986.15 | 27947.96 | 22100.49 | 15599.48 | 7650.04 | 6790.37 | 10319.01 | 9833.8 | 10787.31 |
| 资产减值准备(万) | -39.86 | 12121.83 | 10.41 | 1504.66 | 19.65 | 548.56 | 40.71 | 63.34 | 95.38 | 445.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7603.63 | 6651.57 | 6597.07 | 6596.24 | 6728.47 | 4385.38 | 3337.21 | 2661.65 | 1754.85 | 1574.58 |
| 无形资产摊销(万) | 1262.58 | 1269.24 | 1226.73 | 1179.47 | 850.06 | 493.22 | 338.17 | 318.92 | 416.4 | 426.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 469.38 | 470.35 | 427.41 | 384.74 | 229.58 | 83.53 | 42.06 | 68.25 | 63.55 | 79.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.53 | -114.86 | -7.13 | 5.61 | 5.37 | -460.28 | -68.81 | -2494.61 | -133.94 | -14.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.88 | 62.47 | 486.1 | 886.28 | 47.84 | 50.43 | 0.2 | 0.28 | 12 | 554.73 |
| 公允价值变动损失(万) | 91 | -34.37 | -58.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1421.22 | 2254.84 | 3208.06 | 3223.16 | 834.82 | 1332.08 | 240.54 | 509.07 | 262.05 | 354.36 |
| 投资损失(万) | -568.82 | -1956.49 | -1740 | -1186.56 | -1152.98 | -1105.27 | -649.88 | -181.05 | -188.02 | 3.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -659.6 | 88 | -438.12 | -888.51 | -597.7 | -115.33 | -144.41 | 214.34 | -144.41 | -395.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -63.4 | -59.41 | -80.59 | -89.93 | -53.67 | -7.54 | - | -5.48 | -5.48 | -5.48 |
| 存货的减少(万) | -5097.58 | -4647.97 | -3946.37 | 4328.21 | -2240.24 | -2637.96 | -1126.36 | -115.88 | 144.79 | -202.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27036.13 | -9697.91 | -22646.08 | -13386.82 | -8628.31 | -8604.78 | 8504.54 | -2413.5 | -1025.23 | 251.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19822 | 883.15 | 18834.5 | 1398.61 | 6322.81 | 6812.6 | -6597.17 | 219.52 | 306.06 | 24.99 |
| 其他(万) | 458.47 | 94.29 | -43.5 | 259.04 | 341.74 | -388.59 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37153.82 | 28968.49 | 31268.28 | 27404.99 | 18306.9 | 8036.08 | 10707.17 | 9163.85 | 11391.8 | 13885.62 |
| 债务转为资本(万) | - | 3799.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 103524.13 | 48341.21 | 36898.26 | 45535.03 | 22174.29 | 30933.22 | 10286.92 | 12073.65 | 12590.29 | 16955 |
| 现金的期初余额(万) | 48341.21 | 36898.26 | 45701.02 | 22174.29 | 30933.22 | 10286.92 | 12073.65 | 12590.29 | 16955 | 16609.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 55182.92 | 11442.95 | -8802.76 | 23360.73 | -8758.93 | 20646.3 | -1786.73 | -516.64 | -4364.72 | 345.67 |