中创物流603967现金流量表 |
4149 ℃ |
|
当前股价：11.06，市值：38
亿，动态市盈率PE：14.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.5%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1175639.84 | 697537.75 | 1219687.35 | 1150349.85 | 496578.63 | 443677.01 | 442842.38 | 434169.43 | 349306.33 | 349959.55 |
| 收到的税费返还(万) | 52.81 | 1723.71 | 1528.34 | 395.84 | 124.99 | 264.72 | 0.18 | - | 152.13 | 526.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37367.68 | 16577.43 | 17754.16 | 16752.89 | 8106.71 | 8304.85 | 7891.76 | 7959.2 | 9559.83 | 5945.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1213060.33 | 715838.89 | 1238969.85 | 1167498.58 | 504810.33 | 452246.58 | 450734.32 | 442128.63 | 359018.29 | 356431.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1088776.36 | 630294.9 | 1127207.9 | 1110344.89 | 449247.08 | 394027.48 | 398992.06 | 379313.02 | 303199.14 | 300458.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29948.84 | 29988.46 | 28980.02 | 23562.22 | 18578.32 | 19514.17 | 18786.57 | 17414.38 | 15426.19 | 13965.16 |
| 支付的各项税费(万) | 16449.33 | 11914.7 | 11140.01 | 9039.04 | 7059.11 | 6331.59 | 9000.2 | 9222.17 | 8621.42 | 8281.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29640.13 | 32760.34 | 37138.7 | 17990.64 | 11487.32 | 10954.95 | 13332.6 | 13746.2 | 10737.45 | 13404.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1164814.66 | 704958.4 | 1204466.63 | 1160936.79 | 486371.83 | 430828.19 | 440111.44 | 419695.76 | 337984.21 | 336109.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48245.67 | 10880.49 | 34503.22 | 6561.8 | 18438.51 | 21418.39 | 10622.88 | 22432.87 | 21034.08 | 20321.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1480 | 8301.12 | 267.88 | - | - | - | - | - | 3400 | 5140 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1042.18 | 2432.53 | 5904.14 | 2084.73 | 2408.94 | 2670.7 | 3081.92 | 1263.31 | 468.51 | 415.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 187.66 | 390.99 | 1198.41 | 1138.78 | 129.77 | 1103.23 | 107.86 | 219.9 | 33.39 | 32.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 543.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10025.47 | 16539.65 | 13117.27 | 88004.41 | 244954.51 | 148448.55 | - | 1153.34 | 805 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12735.31 | 27664.3 | 20487.7 | 91227.92 | 247493.22 | 152766.22 | 3189.78 | 2636.54 | 4706.91 | 5588.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18257.9 | 11769.51 | 17895.53 | 33666.16 | 21572.83 | 6358.97 | 5071.34 | 4659.12 | 7861.81 | 12947.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2403.01 | 764.7 | 8232.31 | 5450 | 490 | 5004.51 | 196 | 4140 | 5300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 16051.63 | - | - | - | 10.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 16500 | 6500 | 68500 | 207000 | 207900 | - | 464.1 | 825.92 | 323.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28257.9 | 30672.52 | 25160.23 | 110398.47 | 250074.46 | 214748.97 | 10075.85 | 5319.22 | 12838.34 | 18571.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15522.6 | -3008.21 | -4672.53 | -19170.55 | -2581.24 | -61982.75 | -6886.08 | -2682.68 | -8131.43 | -12982.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 833 | 1034.68 | 898.14 | 3693.71 | 1541.72 | 6990.67 | 98 | 882 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 833 | 1034.68 | 898.14 | 3693.71 | 1541.72 | 324 | 98 | 882 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76982.52 | 45533.04 | 91140.6 | 49994.3 | 2081.28 | 6000 | 14501.49 | 10122.8 | 11953.37 | 17726.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2451.59 | - | - | 343.56 | - | 86903.11 | - | - | 11.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80267.11 | 46567.72 | 92038.75 | 54031.58 | 3623 | 99893.78 | 14599.49 | 11004.8 | 11965.07 | 17726.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72597.79 | 45354.53 | 85141.82 | 22725.42 | 2151 | 17501.49 | 10548.25 | 13906.03 | 16669.54 | 10098 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21802.71 | 20305.54 | 18073.03 | 12502.51 | 12531.14 | 11994.91 | 9191.66 | 9418.36 | 13965.23 | 9260.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2889.1 | 3595.82 | 3737.81 | 2288.78 | 2510.87 | 1636.19 | 738.79 | 964.41 | 363.08 | 649.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6249.12 | 7027.11 | 7867.46 | 6823.83 | 91.44 | 1440.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100649.62 | 72687.18 | 111082.31 | 42051.76 | 14773.58 | 30936.55 | 19739.91 | 23324.39 | 30634.77 | 19358.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20382.51 | -26119.46 | -19043.56 | 11979.81 | -11150.58 | 68957.24 | -5140.42 | -12319.59 | -18669.7 | -1632.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 260.27 | 32.87 | 3988.88 | -973.29 | -1009.3 | 75.45 | 1450.14 | -560.03 | 655.54 | 404.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12600.83 | -18214.31 | 14776.01 | -1602.23 | 3697.38 | 28468.33 | 46.52 | 6870.56 | -5111.51 | 6110.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45454.05 | 63668.36 | 48892.35 | 50494.58 | 46797.2 | 18328.87 | 18282.35 | 11411.78 | 16523.29 | 10412.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58054.89 | 45454.05 | 63668.36 | 48892.35 | 50494.58 | 46797.2 | 18328.87 | 18282.35 | 11411.78 | 16523.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31457.21 | 28859.42 | 29415.65 | 24794.63 | 20110.78 | 22547.51 | 20863.56 | 19884.85 | 18888.21 | - |
| 资产减值准备(万) | -1 | -0.26 | -1.8 | -2.87 | -4.35 | 283.19 | -55.02 | 1001.87 | -636.95 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6901.52 | 6230.51 | 5736.06 | 5133.13 | 3880.92 | 3514.64 | 3475.53 | 3347.3 | 2910.24 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1628.5 | 1629.48 | 1446.01 | 1272.83 | 736.83 | 607.06 | 592.69 | 596.1 | 590.52 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 743.4 | 741.66 | 743.35 | 629.98 | 916.71 | 686.74 | 873.74 | 802.98 | 780.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -235.32 | -71.15 | -21.89 | -354.99 | -60.35 | -74.08 | -49.03 | -52.85 | -24.66 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.43 | 63.81 | -260.93 | 19.4 | 1.07 | 5.69 | 0.24 | 22.92 | 5.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31.92 | -18.5 | -20.81 | -492.35 | -1990.48 | -1822.22 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1968.46 | 1439.33 | -2349.8 | 2205.82 | 1043.19 | 270.35 | -990.53 | 1015.26 | -132.41 | - |
| 投资损失(万) | -1888.94 | -2688.54 | -2904.09 | -3818.56 | -2563.94 | -3631.43 | -4091.84 | -3116.96 | -1565.73 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1637.3 | 1272.63 | -3656.91 | -140.43 | 60.53 | 127.57 | 29.29 | -224.89 | 153.02 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2149.99 | -1636.75 | 3273.64 | -246.14 | 316.48 | 1359 | 173.27 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 95.78 | 43.78 | -340.23 | -298.84 | 33.74 | -96.21 | 27.16 | 20.94 | -217.53 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26371.21 | -32643.98 | 24862.67 | -82376.41 | -15307.31 | -6884.35 | -4476.04 | -3193.78 | -6931.34 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27253.65 | -60.49 | -30565.65 | 54136.71 | 11268.88 | 4524.95 | -5750.13 | 2329.15 | 7214.89 | - |
| 其他(万) | 966.54 | -19.97 | 2229.71 | 86.58 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48245.67 | 10880.49 | 34503.22 | 6561.8 | 18438.51 | 21418.39 | 10622.88 | 22432.87 | 21034.08 | - |
| 现金的期末余额(万) | 58054.89 | 45454.05 | 63668.36 | 48892.35 | 50494.58 | 46797.2 | 18328.87 | 18282.35 | 11411.78 | - |
| 现金的期初余额(万) | 45454.05 | 63668.36 | 48892.35 | 50494.58 | 46797.2 | 18328.87 | 18282.35 | 11411.78 | 16523.29 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12600.83 | -18214.31 | 14776.01 | -1602.23 | 3697.38 | 28468.33 | 46.52 | 6870.56 | -5111.51 | - |