克来机电603960现金流量表 |
3852 ℃ |
|
当前股价：27.19，市值：72
亿，动态市盈率PE：78.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.69%。 其中，历史营业增长率：21.26%，净利增长率：13.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65005.37 | 62490.3 | 47827.84 | 64111.32 | - | 61919.76 | 31919.7 | 22783.75 | 21927.34 | 10971.85 |
| 收到的税费返还(万) | 235.77 | 56.68 | 262.66 | 66.56 | - | - | - | - | 1.29 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1408.02 | 2235.36 | 1990.52 | 2319.35 | - | 2477.48 | 1704.75 | 1032.14 | 258.11 | 419.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66649.15 | 64782.34 | 50081.02 | 66497.23 | - | 64397.24 | 33624.45 | 23815.89 | 22186.74 | 11391.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27186.03 | 45298.78 | 37417.58 | 29420.31 | - | 44706.97 | 15231.8 | 10855.12 | 15388.14 | 6485.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14075.57 | 13052.06 | 13821.97 | 13508.84 | - | 11557.31 | 5104.13 | 3973.28 | 3166.98 | 2438.54 |
| 支付的各项税费(万) | 4915.18 | 1699.52 | 3920.91 | 4557.19 | - | 5023.26 | 3301.63 | 2452.06 | 1697.53 | 1027.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2795.91 | 3116.06 | 2887.18 | 2243.89 | - | 2052.92 | 2335.38 | 448.18 | 616.05 | 365.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48972.69 | 63166.42 | 58047.65 | 49730.23 | - | 63340.46 | 25972.94 | 17728.63 | 20868.69 | 10316.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17676.46 | 1615.92 | -7966.63 | 16767 | - | 1056.78 | 7651.51 | 6087.26 | 1318.05 | 1075.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.3 | 24.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.65 | 4.34 | 33.17 | 18.01 | - | 16.78 | 2.8 | 1.96 | 1.83 | 7.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106.95 | 28.7 | 33.17 | 98.01 | - | 16.78 | 2.8 | 1.96 | 1.83 | 7.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2196.73 | 4235.32 | 5457.79 | 5998.51 | - | 6794.61 | 1927.07 | 3749.08 | 3038.38 | 448.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 1560 | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 4500 | - | 8974.2 | - | - | 80 | 183.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3866.73 | 4235.32 | 6707.79 | 10498.51 | - | 15768.81 | 1927.07 | 3749.08 | 3118.38 | 631.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3759.78 | -4206.61 | -6674.62 | -10400.49 | - | -15752.03 | -1924.27 | -3747.12 | -3116.55 | -624.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2773.64 | - | 4968.2 | - | 5215 | 19870 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 5215 | 2450 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3500 | 3000 | 1531.59 | - | 8487.65 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 45 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6318.64 | 3004.8 | 6499.79 | - | 13702.65 | 22870 | 3500 | 6000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3500 | 3000 | 1531.59 | 1550.55 | - | 9700 | 3000 | 4500 | 5500 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2014.71 | 1602.87 | 3952.76 | 3140.98 | - | 1749.65 | 1158.15 | 170.49 | 206.85 | 876.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 124.98 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 477.84 | 7823.96 | 6.84 | 4206.11 | - | - | 621.28 | 129.62 | 189.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5992.55 | 12426.83 | 5491.19 | 8897.64 | - | 11449.65 | 4779.43 | 4800.11 | 5896.46 | 4376.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5992.55 | -6108.19 | -2486.39 | -2397.85 | - | 2252.99 | 18090.57 | -1300.11 | 103.54 | -376.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.92 | -0.42 | -0.13 | -0.3 | - | -0.69 | - | - | - | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7923.22 | -8699.31 | -17127.77 | 3968.36 | - | -12442.94 | 23817.81 | 1040.02 | -1694.96 | 74.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24309.45 | 33008.76 | 50136.53 | 46168.18 | - | 29577.07 | 5759.26 | 4719.23 | 6414.19 | 6339.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32232.67 | 24309.45 | 33008.76 | 50136.53 | - | 17134.13 | 29577.07 | 5759.26 | 4719.23 | 6414.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9246.63 | 6751.4 | 5167.28 | 14234.18 | - | 7801.15 | 5048.97 | 3579.58 | 3062.48 | 2832.78 |
| 资产减值准备(万) | -84.51 | 1024.45 | -18.61 | 163.09 | - | 199.83 | 20.11 | 33.17 | 127.86 | 131.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2772.6 | 2369.34 | 2069.09 | 2048.61 | - | 1399.01 | 542.71 | 440.03 | 481.05 | 491.37 |
| 无形资产摊销(万) | 403.55 | 601.82 | 807.5 | 792.4 | - | 661.88 | 224.32 | 213.09 | 200.16 | 92.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.88 | 66.2 | 69.53 | 43.32 | - | 2.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.21 | -0.52 | -17.45 | -5.86 | - | -9.62 | 2.06 | -0.4 | 2.1 | 4.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.79 | 6.52 | 11.8 | 35.75 | - | 1.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.46 | 102.88 | 66.26 | 11.2 | - | 243.93 | 82.31 | 143.61 | 206.85 | 176.57 |
| 投资损失(万) | -55.01 | -66.54 | -13.61 | -23.03 | - | -11.38 | 17.65 | 3.42 | 0.12 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6.11 | -151.93 | -53.88 | 4.37 | - | -21.37 | 104.92 | 67.26 | 111.57 | -19.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.92 | 148.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6736.55 | -5362.45 | -7590.44 | 3545.76 | - | -6533.2 | -591.93 | -284.31 | -6724.24 | -288.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4077.34 | -10411.66 | -5307.55 | 5003.42 | - | 159.1 | -3305.44 | 225.64 | -2076.69 | -2819.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5786.49 | 6060.37 | -3336.72 | -8939.84 | - | -2836.62 | 5505.82 | 1666.14 | 5926.77 | 473.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17676.46 | 1615.92 | -7966.63 | 16767 | - | 1056.78 | 7651.51 | 6087.26 | 1318.05 | 1075.5 |
| 现金的期末余额(万) | 32232.67 | 24309.45 | 33008.76 | 50136.53 | - | 17134.13 | 29577.07 | 5759.26 | 4719.23 | 6414.19 |
| 现金的期初余额(万) | 24309.45 | 33008.76 | 50136.53 | 46168.18 | - | 29577.07 | 5759.26 | 4719.23 | 6414.19 | 6339.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7923.22 | -8699.31 | -17127.77 | 3968.36 | - | -12442.94 | 23817.81 | 1040.02 | -1694.96 | 74.69 |