哈森股份603958核心经营数据 |
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当前股价：9.97，市值：22
亿，动态市盈率PE：187.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.61%。 其中，历史营业增长率：-6.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22110 | 22136 | 22136 | 21736 | - | 21990.67 | 21736 | 21736 | 16300 | 16300 |
| 净资产(万) | 81359.33 | 81361.75 | 95417.33 | 97338.8 | - | 101993.91 | 114382.18 | 118525.21 | 65899.4 | 55280.25 |
| 总资产(万) | 97203.15 | 103989.2 | 116116.97 | 115815.81 | - | 131771.67 | 143775.19 | 148871.05 | 122725.98 | 125635.71 |
| 营业收入(万) | 81188.79 | 76563.87 | 98973.06 | 89218.42 | - | 134767.88 | 149687.2 | 168245.52 | 193853.28 | 204891.69 |
| 营业收入增长率(%) | 6.04 | -22.64 | 10.93 | - | -100 | -9.97 | -11.03 | -13.21 | -5.39 | -5.55 |
| 营业成本(万) | 36538.03 | 39072.7 | 45717 | 40256.85 | - | 64359 | 71963.8 | 83202.99 | 100364.08 | 108634.04 |
| 营业成本增长率(%) | -6.49 | -14.53 | 13.56 | - | -100 | -10.57 | -13.51 | -17.1 | -7.61 | -7.58 |
| 毛利率(%) | 55 | 48.97 | 53.81 | 54.88 | - | 52.24 | 51.92 | 50.55 | 48.23 | 46.98 |
| 三项费用(万) | 43084.9 | 51052.46 | 52652.04 | 51436.79 | - | 69647.03 | 70935.47 | 73087.87 | 77461.9 | 77811.37 |
| 费用增长率(%) | -15.61 | -3.04 | 2.36 | - | -100 | -1.82 | -2.94 | -5.65 | -0.45 | 1.98 |
| 费用率(%) | 96.49 | 136.17 | 98.87 | 105.06 | - | 98.92 | 91.27 | 85.94 | 82.86 | 80.84 |
| 净利润(万) | 150.33 | -15633.07 | -2011.68 | -5036.47 | - | -6736.15 | 1509.38 | 7702.71 | 11757.44 | 10360.18 |
| 净利润增长率(%) | -100.96 | 677.12 | -60.06 | - | -100 | -546.29 | -80.4 | -34.49 | 13.49 | -26.96 |
| 经营现金流(万) | 7508.6 | -9542.54 | 1327.48 | -1085.71 | - | 5393.36 | 8472.95 | -390.31 | 4095.06 | 25298.91 |
| 现金流增长率(%) | -178.69 | -818.85 | -222.27 | - | -100 | -36.35 | -2270.83 | -109.53 | -83.81 | 116.34 |
| 净利润现金比(-) | 49.95 | 0.61 | -0.66 | 0.22 | - | -0.8 | 5.61 | -0.05 | 0.35 | 2.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.18 | -17.69 | -2.09 | -10.35 | - | -6.23 | 1.3 | 8.35 | 19.4 | 19.72 |
| 生产资本回报率(%) | 10.46 | -147.11 | -5.32 | -45.6 | - | -18.1 | 11.94 | 55.7 | 83.81 | 85.73 |
| 资本支出(万) | 1230.28 | 731.77 | 759.17 | 637.9 | - | 2943.68 | 809.13 | 2711.98 | 1126.07 | 1021.63 |
| 折旧和摊销(万) | 1868 | 1940 | 1863 | 2066 | - | 2000 | 2080 | 2287 | 2262 | 2177 |
| 归属股东权益(万) | 80339.61 | 81125.44 | 95416 | 97335.32 | - | 101337.61 | 113227.13 | 117062.4 | 64090.27 | 53806.48 |
| 股东权益增长率(%) | -0.97 | -14.98 | -1.97 | - | -100 | -10.5 | -3.28 | 82.65 | 19.11 | 11.49 |
| 自由现金流(万) | 105 | -14410 | -906 | -2925 | - | -7181 | 3088 | 7624 | 13048 | 11593 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -41.57 | 12.55 | -17.22 |
| 每股股东权益(元) | 3.63 | 3.66 | 4.31 | 4.48 | - | 4.61 | 5.21 | 5.39 | 3.93 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.02 | -0.71 | -0.09 | -0.2 | - | -0.28 | 0.08 | 0.37 | 0.73 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACBCB | ACCCB | ACBCB | CABCB | ACCCB | ACACA | ACCBA | ACBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | +-+ | -+- | --- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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