建业股份603948现金流量表 |
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当前股价：18.08，市值：29
亿，动态市盈率PE：12.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.98%。 其中，历史营业增长率：6.39%，净利增长率：34.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174494.09 | 206580.7 | 154027.46 | 115547.1 | 105977.31 | 127706.46 | 142189.98 | 114112.75 | 124906.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2161.3 | 9.01 | - | - | - | 220.46 | 81.53 | 144.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1602.73 | 916.63 | 1188.93 | 1348.3 | 957.41 | 538.66 | 1360.96 | 2179.07 | 3616.78 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176096.82 | 209658.63 | 155225.4 | 116895.41 | 106934.72 | 128245.12 | 143771.4 | 116373.36 | 128667.53 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111599.56 | 135870.81 | 118161.31 | 94793.71 | 82316.3 | 92048.57 | 120090.54 | 97125.4 | 113271.2 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12647.7 | 12134.59 | 10519.91 | 8254.57 | 7698.07 | 7968.02 | 7034.38 | 6299.84 | 6223.38 | - |
| 支付的各项税费(万) | 12948.14 | 15567.91 | 3646.35 | 2462.97 | 5111.53 | 10413.54 | 5318.65 | 4921.99 | 3475.83 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3537.94 | 3822.32 | 3503.21 | 2744.85 | 2511.82 | 3101.96 | 2788.49 | 3061.55 | 4204.13 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140733.33 | 167395.63 | 135830.79 | 108256.09 | 97637.72 | 113532.09 | 135232.06 | 111408.79 | 127174.54 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35363.49 | 42263.01 | 19394.61 | 8639.32 | 9296.99 | 14713.03 | 8539.34 | 4964.57 | 1492.98 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 189732.65 | 135498.11 | 165458.5 | 130405 | 125990 | 144000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 553.26 | 1044.03 | 1015.31 | 1468.28 | 137.13 | 562.76 | 721.19 | 441.75 | 529.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.1 | 13.44 | 3.37 | 3.1 | 468.15 | 9859.03 | 4216.3 | 4.29 | 316.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 85000 | 139800 | 153000 | - | 2879.8 | 5792.3 | 5036.32 | 100 | 2173.55 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85608.35 | 140857.46 | 154018.67 | 191204.03 | 138983.19 | 181672.6 | 140378.81 | 126536.03 | 147018.97 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6975.13 | 9332.94 | 10498.87 | 1862.99 | 1176.66 | 2504.82 | 1844.52 | 495.9 | 1563.36 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 189732.65 | 135498.11 | 162100 | 127005 | 124500 | 140890 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6556.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 85000 | 139800 | 153000 | 7110 | - | - | 474 | 715 | 35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91975.13 | 149132.94 | 170055.58 | 198705.64 | 136674.77 | 164604.82 | 129323.52 | 125710.9 | 142488.36 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6366.77 | -8275.48 | -16036.9 | -7501.61 | 2308.42 | 17067.77 | 11055.28 | 825.13 | 4530.6 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3392.73 | - | 51396.6 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 13400 | 23800 | 34500 | 37000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3392.73 | - | 51396.6 | 4000 | 13400 | 23800 | 34500 | 37000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 12000 | 21300 | 36400 | 38850 | 42270 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 31197.92 | 8800 | 3200 | 4029.88 | 360.19 | 5962.33 | 1350 | 1615.57 | 2375.36 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77.3 | 17.84 | 17.84 | 1810.29 | 1050 | - | 1600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31275.22 | 8817.84 | 3217.84 | 9840.17 | 13410.19 | 27262.33 | 39350 | 40465.57 | 44645.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31275.22 | -5425.11 | -3217.84 | 41556.43 | -9410.19 | -13862.33 | -15550 | -5965.57 | -7645.36 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.76 | 141.05 | -128.19 | -319.49 | 45.97 | -23.86 | -34.12 | 79.48 | 152.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2233.75 | 28703.47 | 11.67 | 42374.65 | 2241.19 | 17894.61 | 4010.51 | -96.39 | -1469.32 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99178.15 | 70474.68 | 70463.01 | 28088.36 | 25847.17 | 7952.56 | 3942.05 | 4038.44 | 5507.76 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96944.4 | 99178.15 | 70474.68 | 70463.01 | 28088.36 | 25847.17 | 7952.56 | 3942.05 | 4038.44 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31768.37 | 39023.93 | 29002.24 | 12568.62 | 14253.35 | 19755.24 | 16676.31 | 5534.58 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 329.72 | 38.04 | 228.06 | - | -241.11 | -701.37 | -1434.08 | 765.84 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6988.55 | 7002.12 | 5475.16 | - | 4165.64 | 3920.13 | 3917.17 | 4149.57 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 376.15 | 381.88 | 382.18 | 236.13 | 241.32 | 252.41 | 291.06 | 274.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.44 | 13.37 | 8.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 14.22 | 20.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 194.7 | -8.4 | -7.97 | 598.95 | -45.33 | -1945.28 | -8224.54 | 2.5 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | 21.89 | 258.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -44.76 | -141.05 | 202.63 | 548.34 | 296.02 | 788.2 | 1402.42 | 1593.33 | - | - |
| 投资损失(万) | -553.26 | -1037.57 | -1015.31 | -1468.28 | -137.13 | -45.13 | -503.01 | -570.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -38.62 | -204.38 | -26.16 | 17.8 | 39.87 | 42.67 | 296.01 | -14.58 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.07 | -38.04 | -35.47 | - | - | -1607.27 | 1607.27 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3169.47 | -3549.71 | -2316.18 | -3341.13 | 1710.11 | -878 | -3510.07 | -891.11 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5266.39 | -3643.3 | -23256.31 | -7888.82 | -2529.18 | 4202.35 | 29.93 | -6767.48 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2880.69 | 3150.18 | 10486.16 | 2935.47 | -8472.22 | -9086.58 | -2023.35 | 867.15 | - | - |
| 其他(万) | 1324.42 | 1301.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35363.49 | 42263.01 | 19394.61 | 8639.32 | 9296.99 | 14713.03 | 8539.34 | 4964.57 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 96944.4 | 99178.15 | 70474.68 | 70463.01 | 28088.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 99178.15 | 70474.68 | 70463.01 | 28088.36 | 25847.17 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2233.75 | 28703.47 | 11.67 | 42374.65 | 2241.19 | - | - | - | - | - |