建业股份603948核心经营数据 |
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当前股价：19.58，市值：32
亿，动态市盈率PE：10.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.69%。 其中，历史营业增长率：6.39%，净利增长率：34.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:32.21%, 25E:15.24%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16249.5 | 16253 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | - |
| 净资产(万) | 201889.29 | 198068.9 | 166543.28 | 140741.04 | 82518.01 | 68264.66 | 53495.84 | 36469.76 | 30935.18 | - |
| 总资产(万) | 265413.16 | 267113.48 | 228645.23 | 190022.23 | 110613.08 | 108736.69 | 110652.29 | 96972.3 | 94038.05 | - |
| 营业收入(万) | 264967.28 | 279606.02 | 279949.95 | 172869.27 | 167565.42 | 183216.31 | 182048.34 | 155033.44 | 161471.97 | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.24 | -0.12 | 61.94 | 3.17 | -8.54 | 0.64 | 17.43 | -3.99 | - | - |
| 营业成本(万) | 214983.66 | 215748.77 | 229928.24 | 149542.44 | 136865.47 | 145876.87 | 153357.85 | 134407.44 | 144048.04 | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.35 | -6.17 | 53.75 | 9.26 | -6.18 | -4.88 | 14.1 | -6.69 | - | - |
| 毛利率(%) | 18.86 | 22.84 | 17.87 | 13.49 | 18.32 | 20.38 | 15.76 | 13.3 | 10.79 | - |
| 三项费用(万) | 9887.48 | 10489.17 | 8688.13 | 6553.24 | 10531.15 | 12149.35 | 12691.75 | 10914.5 | 11015.89 | - |
| 费用增长率(%) | -5.74 | 20.73 | 32.58 | -37.77 | -13.32 | -4.27 | 16.28 | -0.92 | - | - |
| 费用率(%) | 19.78 | 16.43 | 17.37 | 28.09 | 34.3 | 32.54 | 44.24 | 52.92 | 63.22 | - |
| 净利润(万) | 31768.37 | 39023.93 | 29002.24 | 12568.62 | 14253.35 | 19755.24 | 16676.31 | 5534.58 | 2943.3 | - |
| 净利润增长率(%) | -18.59 | 34.55 | 130.75 | -11.82 | -27.85 | 18.46 | 201.31 | 88.04 | - | - |
| 经营现金流(万) | 35363.49 | 42263.01 | 19394.61 | 8639.32 | 9296.99 | 14713.03 | 8539.34 | 4964.57 | 1492.98 | - |
| 现金流增长率(%) | -16.33 | 117.91 | 124.49 | -7.07 | -36.81 | 72.3 | 72.01 | 232.53 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.08 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.51 | 0.9 | 0.51 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.89 | 21.41 | 18.88 | 11.26 | 18.91 | 32.45 | 37.07 | 16.42 | 19.03 | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.89 | 70 | 56.75 | 34.59 | 38.28 | 357.39 | 311.4 | 92.35 | 7.59 | - |
| 资本支出(万) | 6975.13 | 9332.94 | 10498.87 | 1862.99 | 1176.66 | 2504.82 | 1844.52 | 495.9 | 1563.36 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7378 | 7397 | 5866 | 252 | 4423 | 4188 | 4222 | 4445 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 201889.29 | 198068.9 | 166543.28 | 140741.04 | 82518.01 | 68264.66 | 53495.84 | 36469.76 | 30935.18 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.93 | 18.93 | 18.33 | 70.56 | 20.88 | 27.61 | 46.69 | 17.89 | - | - |
| 自由现金流(万) | 32171 | 37088 | 24369 | 10958 | 17500 | 21438 | 19054 | 9484 | 1380 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -18.37 | 12.51 | 100.91 | 587.25 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.42 | 12.19 | 10.41 | 8.8 | 6.88 | 5.69 | 4.46 | 3.04 | 2.58 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.96 | 2.4 | 1.81 | 0.79 | 1.19 | 1.65 | 1.39 | 0.46 | 0.25 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | BAAAA | CABAA | CABBA | CBBAA | BBBAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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