兴业股份603928现金流量表 |
4157 ℃ |
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当前股价：9.25，市值：24
亿，动态市盈率PE：50.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.17%。 其中，历史营业增长率：3.94%，净利增长率：0.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183764.49 | 203694.95 | 199032.58 | 161216.03 | - | 167556.45 | 126158 | 92776.78 | 97844.96 | 104401.35 |
| 收到的税费返还(万) | 758.78 | 2114.66 | 829.85 | 664.98 | - | 769.37 | 626.79 | 512.29 | 314.13 | 280.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 202.97 | 279.46 | 179.08 | 319.87 | - | 312.43 | 814.49 | 327.26 | 188.82 | 76.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184726.23 | 206089.07 | 200041.51 | 162200.88 | - | 168638.25 | 127599.28 | 93616.34 | 98347.9 | 104757.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138876.48 | 176448.92 | 179287.68 | 130468.47 | - | 139152.74 | 116927.04 | 69866.15 | 70882.86 | 84501.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10251.21 | 9627.83 | 8705.33 | 7280.01 | - | 5644.31 | 4887.18 | 4699.38 | 4623.6 | 3807.49 |
| 支付的各项税费(万) | 5486.55 | 6650.85 | 6545.19 | 7410 | - | 8436.95 | 5718.56 | 5648.12 | 6310.28 | 5523.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5034.66 | 3744 | 4048.32 | 3846.42 | - | 4564.01 | 3253.85 | 3448.71 | 2772.78 | 3068.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159648.91 | 196471.6 | 198586.53 | 149004.9 | - | 157798.01 | 130786.62 | 83662.36 | 84589.53 | 96901.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25077.33 | 9617.47 | 1454.99 | 13195.98 | - | 10840.24 | -3187.34 | 9953.98 | 13758.37 | 7856.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54490 | 48432 | 36691 | 67165 | - | 47500 | 54400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 227.01 | 236.74 | 824.89 | 543.7 | - | 482.94 | 819.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.49 | - | - | - | 95.79 | - | 17.8 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19.69 | 36.39 | 13.51 | 11.82 | - | 75.13 | 373.03 | 28.75 | 12.81 | 19.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54736.7 | 48715.62 | 37529.4 | 67720.53 | - | 48153.85 | 55592.59 | 46.55 | 12.81 | 19.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19413.79 | 4897.98 | 3499.71 | 4528.83 | - | 18718.28 | 6134.08 | 7021.26 | 6037.4 | 1566.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 37620 | 54976.36 | 32476 | 72660 | - | 40810 | 83900 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 434.23 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57033.79 | 59874.34 | 35975.71 | 77188.83 | - | 59962.52 | 90034.08 | 7021.26 | 6037.4 | 1566.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2297.09 | -11158.72 | 1553.69 | -9468.3 | - | -11808.66 | -34441.48 | -6974.71 | -6024.59 | -1546.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44284.78 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13426.74 | 26283.84 | - | - | - | 7000 | - | 116.8 | 733.38 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13426.74 | 26283.84 | - | - | - | 7000 | - | 44401.58 | 733.38 | 7500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30168.19 | 950 | - | - | - | - | - | 350.18 | 500 | 14000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 220.2 | 20366.22 | 3024 | 4032 | - | 4782.96 | 3925.24 | 3024 | 4960.54 | 4645.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.16 | 132.92 | - | - | - | - | 204.34 | 1200.56 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30408.54 | 21449.13 | 3024 | 4032 | - | 4782.96 | 4129.58 | 4574.74 | 5460.54 | 18645.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16981.8 | 4834.71 | -3024 | -4032 | - | 2217.04 | -4129.58 | 39826.83 | -4727.16 | -11145.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.93 | 35.97 | -0.13 | -6.3 | - | 25.53 | -10.41 | 7.67 | 0.92 | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5803.37 | 3329.43 | -15.45 | -310.62 | - | 1274.14 | -41768.81 | 42813.77 | 3007.55 | -4835.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4184.5 | 855.07 | 870.52 | 1181.15 | - | 5473.43 | 47242.24 | 4428.47 | 1420.92 | 6256.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9987.86 | 4184.5 | 855.07 | 870.52 | - | 6747.57 | 5473.43 | 47242.24 | 4428.47 | 1420.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7594.2 | 11624.18 | 12967.33 | 11979.45 | - | 14615.55 | 13549.31 | 10319.31 | 10884 | 8856.65 |
| 资产减值准备(万) | 276.65 | 295.33 | 47.65 | 176.72 | - | 672.6 | 1258.04 | 521.87 | -10.7 | 157.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4478.91 | 4320.32 | 4165.33 | 3906.04 | - | 2087.45 | 1193.35 | 798.61 | 761.77 | 715.06 |
| 无形资产摊销(万) | 299.96 | 132.44 | 132.44 | 132.87 | - | 134.32 | 124.66 | 124.6 | 124.6 | 108.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.53 | - | 11.06 | - | -66.14 | 1.64 | -1.39 | 5.66 | 21.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.08 | 11.4 | 26.83 | 42.36 | - | 1.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 368.7 | -357.9 | 172.47 | -194.92 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1023.69 | 1197.75 | -11.58 | -1.69 | - | 350.69 | -361.72 | -39.49 | -26.72 | 145.73 |
| 投资损失(万) | -784.55 | -236.74 | -824.89 | -543.7 | - | -482.94 | -819.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -36.33 | 56.47 | -51.68 | -52.48 | - | -92.84 | -205.21 | -68.73 | 33.73 | -13.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.25 | 53.63 | -25.97 | 29.24 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -275.18 | 208.93 | -948.39 | -1564.11 | - | 2347.64 | -3900.77 | -316.67 | 466.87 | 1148.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14805.88 | 3175.66 | -26958.82 | -4270.86 | - | -7887.27 | -24212.85 | -3426.87 | 2567.18 | -2978.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3586.87 | -11549.94 | 13201.49 | 2992.29 | - | -1245.42 | 10961.68 | 2042.74 | -1248 | -404.06 |
| 其他(万) | 531.42 | 800 | -1660 | 1 | - | 404.96 | -775.9 | - | 200 | 100 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25077.33 | 9617.47 | 1454.99 | 13195.98 | - | 10840.24 | -3187.34 | 9953.98 | 13758.37 | 7856.2 |
| 现金的期末余额(万) | 9987.86 | 4184.5 | 855.07 | 870.52 | - | 6747.57 | 5473.43 | 47242.24 | 4428.47 | 1420.92 |
| 现金的期初余额(万) | 4184.5 | 855.07 | 870.52 | 1181.15 | - | 5473.43 | 47242.24 | 4428.47 | 1420.92 | 6256.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5803.37 | 3329.43 | -15.45 | -310.62 | - | 1274.14 | -41768.81 | 42813.77 | 3007.55 | -4835.98 |