金鸿顺603922现金流量表 |
3258 ℃ |
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当前股价：27.87，市值：36
亿，动态市盈率PE：1243.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.08%。 其中，历史营业增长率：-5.78%，净利增长率：-22.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50071.61 | 59122.68 | 52927.95 | 55547.45 | - | 121993.2 | 109425.13 | 98769.36 | 97760.95 | 110686.63 |
| 收到的税费返还(万) | 245.09 | 351.33 | 207.56 | 261.82 | - | 6.7 | 171.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37086.04 | 608.25 | 2331.63 | 1684.7 | - | 478.74 | 471.01 | 1228.99 | 1200.5 | 628.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87402.74 | 60082.27 | 55467.15 | 57493.97 | - | 122478.64 | 110068.02 | 99998.35 | 98961.45 | 111315.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39379.24 | 34141.8 | 29410.04 | 33635.14 | - | 90944.46 | 82784.92 | 63016.28 | 58206.14 | 76199.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10188.8 | 9162.04 | 9112.98 | 8965 | - | 17385.73 | 15974.01 | 14357.55 | 11343.03 | 10969.3 |
| 支付的各项税费(万) | 3157.18 | 2621.05 | 2167.12 | 2801.88 | - | 4193.24 | 6514.05 | 7896.28 | 8615.31 | 7160 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39471.04 | 1380.44 | 2225.85 | 1480.2 | - | 4977.04 | 4862.7 | 3963.1 | 3121.06 | 3257.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92196.26 | 47305.34 | 42915.99 | 46882.22 | - | 117500.47 | 110135.68 | 89233.21 | 81285.54 | 97586.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4793.52 | 12776.93 | 12551.16 | 10611.74 | - | 4978.16 | -67.65 | 10765.14 | 17675.91 | 13728.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 33800 | 21300 | 31000 | - | 64300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1251.51 | 192.91 | 298.39 | 346.48 | - | 881.47 | 55.24 | 38.14 | 122.73 | 174.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2554.14 | 4317.69 | 2680.65 | 18.22 | - | 4.5 | - | - | 18.7 | 153.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2888.9 | - | 1010 | 3152.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42187.14 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48981.69 | 38310.61 | 25289.04 | 34517.26 | - | 65435.97 | 55.24 | 38.14 | 141.43 | 328.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3584.26 | 1005.41 | 692.28 | 1523.46 | - | 8969.6 | 4895.66 | 8533.36 | 7833.38 | 1344.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 5600 | 33800 | 16300 | 29500 | - | 59300 | 20000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866.41 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37731.46 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46915.72 | 34805.41 | 16992.28 | 31023.46 | - | 68349.6 | 24895.66 | 8533.36 | 9699.79 | 1344.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2065.97 | 3505.2 | 8296.76 | 3493.8 | - | -2913.62 | -24840.42 | -8495.22 | -9558.35 | -1015.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 52945.28 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | - | 7000 | - | 30500 | 47476.17 | 57300 | 54600 | 52946.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3975.2 | 6759.62 | 6005.36 | 3013.31 | - | 6882.36 | 6785.36 | 2908.34 | 3249.24 | 3434.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6975.2 | 6759.62 | 6005.36 | 10013.31 | - | 37382.36 | 107206.81 | 60208.34 | 57849.24 | 56381.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3000 | 22000 | - | 34000 | 56700 | 55900 | 47800 | 55464.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3.91 | 640 | 295.15 | 539.71 | - | 4607.77 | 1881.09 | 1804.21 | 19786.68 | 12658.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1598.85 | 7287.74 | 7290.58 | 4599.99 | - | 4226.19 | 10502.54 | 2992.85 | 3340.57 | 3550.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1602.76 | 7927.74 | 10585.72 | 27139.71 | - | 42833.96 | 69083.63 | 60697.06 | 70927.25 | 71673.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5372.44 | -1168.13 | -4580.37 | -17126.4 | - | -5451.6 | 38123.17 | -488.72 | -13078.01 | -15292.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.44 | 11.99 | -5.84 | -1.06 | - | 7.27 | -52.89 | -6.77 | -185.84 | -104.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2646.33 | 15125.99 | 16261.72 | -3021.92 | - | -3379.79 | 13162.2 | 1774.43 | -5146.3 | -2683.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48524.98 | 33398.99 | 17137.27 | 20159.19 | - | 17579.12 | 4416.91 | 2642.48 | 7788.78 | 10472.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51171.31 | 48524.98 | 33398.99 | 17137.27 | - | 14199.32 | 17579.12 | 4416.91 | 2642.48 | 7788.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 609.7 | -1192.76 | 1914.51 | 757.46 | - | 5623.74 | 9057.77 | 10638.45 | 8140.91 | 11459.45 |
| 资产减值准备(万) | 1007.23 | 3008.77 | 2863.96 | 2618.51 | - | 1653.01 | 1843.75 | 847.07 | 617.85 | 285.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3101.59 | 3595.42 | 4455.36 | 5398.92 | - | 4963.17 | 5289.66 | 4513.97 | 4059.09 | 3844.14 |
| 无形资产摊销(万) | 177.05 | 210.54 | 232.3 | 260.48 | - | 441.18 | 538.53 | 417.11 | 282.51 | 210.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 535.35 | 554.13 | 485.14 | 1244.9 | - | 1171.31 | 1678.35 | 2089.62 | 1475.51 | 1119.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1632.75 | -1419.57 | -3631.93 | -11.6 | - | -125.3 | -3.41 | 14.78 | 14.18 | 25.72 |
| 固定资产报废损失(万) | -54.5 | 7.83 | 24.06 | -2.02 | - | 2.25 | 22.36 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.88 | -8.16 | 26.99 | 351.61 | - | 1376.21 | 2173.07 | 1960.83 | 2477.8 | 1697.38 |
| 投资损失(万) | -3709.98 | -189.87 | -289.54 | -2513.51 | - | -750.08 | -1897.35 | -730.34 | -133.72 | -174.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -337.32 | -34.17 | 536.84 | -73.74 | - | -73.34 | -149.27 | -89.63 | 0.67 | 177.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.17 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 67.87 | 1432.52 | 617.5 | 1208.35 | - | -2858.58 | -16047.69 | -6739.2 | 4039.29 | -1965.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -792.97 | 5239.83 | 1050.37 | 4991.46 | - | 354.61 | -10019.5 | -599.79 | -1019.55 | 6336.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5087.88 | 940.82 | 3956.32 | -3259.98 | - | -6800.01 | 7446.07 | -1557.73 | -4078 | -9286.94 |
| 其他(万) | -311.97 | - | - | - | - | - | - | - | 1799.35 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4793.52 | 12776.93 | 12551.16 | 10611.74 | - | 4978.16 | -67.65 | 10765.14 | 17675.91 | 13728.67 |
| 现金的期末余额(万) | 51171.31 | 48524.98 | 33398.99 | 17137.27 | - | 14199.32 | 17579.12 | 4416.91 | 2642.48 | 2388.78 |
| 现金的期初余额(万) | 48524.98 | 33398.99 | 17137.27 | 20159.19 | - | 17579.12 | 4416.91 | 2642.48 | 2388.78 | 3022.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | 7450 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2646.33 | 15125.99 | 16261.72 | -3021.92 | - | -3379.79 | 13162.2 | 1774.43 | -5146.3 | -2683.39 |