金桥信息603918现金流量表 |
4637 ℃ |
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当前股价：19.17，市值：70
亿，动态市盈率PE：-130.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.57%。 其中，历史营业增长率：4.39%，净利增长率：-4.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:280.77%, 27E:70.71%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 92562.48 | 92559.62 | 117784.49 | 106662.93 | - | 89395.76 | 78486.16 | 64014.15 | 63782.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 248.56 | - | 37.24 | - | - | - | - | 19.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7153.86 | 4192.8 | 6016.38 | 7479.1 | - | 7223.83 | 4677.26 | 5275.27 | 6537.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 99716.34 | 97000.98 | 123800.86 | 114179.27 | - | 96619.59 | 83163.42 | 69289.42 | 70339.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 59791.02 | 53813.07 | 82269.16 | 71881.57 | - | 70426.57 | 54445.35 | 45005.68 | 46116.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17453.14 | 16447.36 | 14646.26 | 13763.43 | - | 10944.48 | 8493.62 | 8213.53 | 6740.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4185.53 | 5941.17 | 3764.04 | 3829.57 | - | 4058.29 | 3401.78 | 3434.9 | 3288.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12009.18 | 10247.55 | 11146.76 | 13064.59 | - | 12123.73 | 9104.44 | 8957.5 | 10762.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 93438.86 | 86449.14 | 111826.22 | 102539.16 | - | 97553.08 | 75445.19 | 65611.62 | 66908.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6277.48 | 10551.84 | 11974.65 | 11640.11 | - | -933.49 | 7718.23 | 3677.81 | 3431.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36957.71 | 84132.29 | 93400 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 406.31 | 643.96 | 523.98 | 2092.93 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.2 | 28.46 | 0.52 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37364.02 | 84780.45 | 93952.45 | 12093.45 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7649.8 | 6125.72 | 5353.89 | 2856.86 | - | 1571.44 | 2479.9 | 1534.5 | 1303.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 38310.42 | 88059 | 93638 | - | - | - | 10108 | 880 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 810.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 45960.23 | 94184.72 | 98991.89 | 3667.25 | - | 1571.44 | 12587.9 | 2414.5 | 1303.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8596.21 | -9404.27 | -5039.44 | 8426.2 | - | -1571.44 | -12587.9 | -2414.5 | -1303.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2914.17 | 1248.66 | 35691.1 | 1144.65 | - | 2064.01 | 1938.48 | - | 17105.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 500 | - | 6800 | - | 7630 | 5580 | 3100 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1942.05 | - | - | - | - | - | - | - | 1294.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4856.22 | 1748.66 | 35691.1 | 7944.65 | - | 9694 | 7518.48 | 3100 | 22400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 500 | - | 4800 | 12519.79 | - | 5580 | 3100 | 2400 | 11200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 765.68 | 4370.88 | 4589.8 | 2313.07 | - | 1378.27 | 1107.81 | 1225.38 | 1445.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1992 | 3697.37 | 1216.14 | 443.81 | - | - | - | - | 1017.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3257.67 | 8068.24 | 10605.94 | 15276.68 | - | 6958.27 | 4207.81 | 3625.38 | 13662.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1598.55 | -6319.58 | 25085.16 | -7332.03 | - | 2735.73 | 3310.67 | -525.38 | 8737.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -236.29 | -199.11 | 70.68 | 18.81 | - | 26.54 | -25.79 | 30.25 | 29.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -956.47 | -5371.13 | 32091.04 | 12753.1 | - | 257.34 | -1584.79 | 768.17 | 10895.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 65759.99 | 71131.12 | 39040.08 | 26286.98 | - | 28283.01 | 29867.8 | 29099.63 | 18204.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64803.52 | 65759.99 | 71131.12 | 39040.08 | - | 28540.35 | 28283.01 | 29867.8 | 29099.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2487.12 | 1155.08 | 8761.68 | 8854.2 | - | 5122.84 | 3483.69 | 2887.18 | 3676.94 |
| 资产减值准备(万) | - | 2854.81 | 3587.16 | 1069.12 | 1216.21 | - | 2250.93 | 788.37 | 662.7 | 1206.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 863.59 | 881.21 | 801.14 | 805.42 | - | 615.75 | 576.92 | 525.57 | 427.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4371.82 | 1858.33 | 742.76 | 737.95 | - | 652.54 | 97.51 | 41.46 | 10.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 431.21 | 412.54 | 251.63 | 116.57 | - | 75.34 | 28.28 | 15.31 | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -2.3 | -6.08 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.45 | 20.19 | 31.01 | 2.95 | - | 23.33 | - | - | 4.52 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -179.37 | 4.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 288.33 | 266.97 | 58.29 | 294.48 | - | 464.09 | 68.59 | 143.27 | 456.14 |
| 投资损失(万) | - | -93.28 | -360.83 | -262.48 | -2059.08 | - | -262.28 | 42.35 | -132.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -303.57 | -404.54 | 911.29 | -1045.34 | - | -805.67 | -463.83 | -134.28 | -246.47 |
| 存货的减少(万) | - | 2393.08 | 2128.35 | 6920.54 | -1311.12 | - | -14607.14 | -6387.54 | 258.54 | -2299.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -901.34 | -34.82 | -4711.99 | -494.09 | - | -5528.76 | 316.06 | -771.49 | -5538.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6632.75 | -1147.89 | -3887.18 | 4017.53 | - | 10105.71 | 8420.52 | 181.57 | 5714.32 |
| 其他(万) | - | 0.15 | 61.68 | 878.78 | 382.15 | - | 959.84 | 747.33 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6277.48 | 10551.84 | 11974.65 | 11640.11 | - | -933.49 | 7718.23 | 3677.81 | 3431.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 64803.52 | 65759.99 | 71131.12 | 39040.08 | - | 28540.35 | 28283.01 | 29867.8 | 29099.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 65759.99 | 71131.12 | 39040.08 | 26286.98 | - | 28283.01 | 29867.8 | 29099.63 | 18204.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -956.47 | -5371.13 | 32091.04 | 12753.1 | - | 257.34 | -1584.79 | 768.17 | 10895.33 |