合力科技603917现金流量表 |
3928 ℃ |
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当前股价：13.15，市值：27
亿，动态市盈率PE：-160.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.27%。 其中，历史营业增长率：10.53%，净利增长率：0.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 53334.01 | 62179.22 | 62786.3 | 49819.87 | 44432.85 | 36967.63 | 32556.69 | 28186.13 | 23679.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 122.21 | 206.32 | 35.31 | 383.52 | 1518.55 | 227.45 | 125.15 | 201.63 | 105.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1867.58 | 1163.45 | 2711.45 | 1809.45 | 1456.48 | 1110.15 | 1616.57 | 494.64 | 188.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 55323.8 | 63549 | 65533.06 | 52012.84 | 47407.88 | 38305.23 | 34298.42 | 28882.4 | 23973.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 28506.34 | 30746.47 | 34419.66 | 25593.38 | 19692.54 | 19732.84 | 13577.13 | 6361.43 | 7078.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11358.23 | 11048.36 | 12059.16 | 8599.92 | 9252.22 | 8856.72 | 7424.08 | 6337.21 | 5080.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2765.25 | 3711.14 | 3483.19 | 3459.82 | 3272.84 | 4835.16 | 4918.3 | 4196.07 | 3877.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4476.81 | 4225.98 | 4811.56 | 3504.76 | 4824.91 | 4171.63 | 2852.61 | 3376.27 | 2199.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47106.64 | 49731.95 | 54773.57 | 41157.88 | 37042.52 | 37596.35 | 28772.11 | 20270.99 | 18235.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8217.16 | 13817.05 | 10759.49 | 10854.96 | 10365.36 | 708.88 | 5526.3 | 8611.41 | 5738.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1875 | 8172.92 | 12056.33 | 24700 | 35700 | 88500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 31.22 | 196.23 | 179.87 | 78.99 | 231.69 | 654.94 | - | - | 206.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 200.88 | 28.01 | 130.78 | 69.54 | 11.72 | 8.99 | 176.8 | 46.58 | 106.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2107.1 | 8397.17 | 14366.98 | 24848.53 | 35943.41 | 89163.93 | 176.8 | 46.58 | 313.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6712.07 | 1366.42 | 2864.14 | 3279.81 | 16507.43 | 15339.33 | 5368.93 | 6182.74 | 6736.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 820 | 9157 | 10385.57 | 27700 | 35700 | 88500 | - | - | 297 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 533.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 248.03 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7780.1 | 10523.42 | 15249.7 | 30979.81 | 52207.43 | 103839.33 | 5368.93 | 6716.27 | 7033.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5673 | -2126.26 | -882.73 | -6131.28 | -16264.02 | -14675.4 | -5192.13 | -6669.69 | -6720.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35750.91 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 2000 | 9500 | 6000 | 3500 | 2000 | 8400 | 9827.41 | 11155.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3286.68 | 458.9 | 1118 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 2000 | 9500 | 6000 | 3500 | 2000 | 47437.59 | 10286.31 | 12273.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 4500 | 7799 | 10500 | 3499.72 | 2000 | 17011.31 | 8958.31 | 7900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2129.03 | 2137.77 | 3347.11 | 1922.47 | 2199.08 | 1929.73 | 1910.86 | 1948.77 | 1571.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 163.5 | 150 | 8945 | - | - | - | 427.15 | 1138.4 | 1146.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5292.53 | 6787.77 | 20091.11 | 12422.47 | 5698.8 | 3929.73 | 19349.32 | 12045.49 | 10618.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2292.53 | -4787.77 | -10591.11 | -6422.47 | -2198.8 | -1929.73 | 28088.27 | -1759.18 | 1655.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 151.18 | 129.33 | -13.67 | -147.15 | 27.63 | -12.1 | -13.15 | 0.02 | 0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 402.81 | 7032.36 | -728.02 | -1845.94 | -8069.82 | -15908.35 | 28409.29 | 182.57 | 673.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11567.88 | 4535.52 | 5263.55 | 6748.53 | 14818.35 | 30726.7 | 2317.41 | 2134.85 | 1461.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11970.69 | 11567.88 | 4535.52 | 4902.59 | 6748.53 | 14818.35 | 30726.7 | 2317.41 | 2134.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4367.08 | 5893.36 | 6490.18 | 7391.51 | 7590.13 | 9775.77 | 8176.5 | 7835.97 | 7382.56 |
| 资产减值准备(万) | - | 3351.25 | 2306.74 | 964.01 | 1106.01 | 1170.16 | 978.3 | 419.75 | 547.12 | 334.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5716.02 | 6139.7 | 6071.17 | 4599.49 | 3297.38 | 3001.21 | 3029.85 | 2516.12 | 1762.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 253.98 | 282.85 | 286.63 | 194.07 | 214.59 | 195.2 | 184.31 | 172.29 | 131.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 542.87 | 427.28 | 362.59 | 245.8 | 275.39 | 287.84 | 169.45 | 71.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.56 | -15.07 | 63.75 | -35.83 | -2.42 | 42.34 | 99 | 16.93 | 1.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 75 | 0.06 | 0.22 | 12.25 | 50.56 | 12.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -63.09 | 222.15 | -155.57 | -6.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -394.51 | -289.87 | 848 | 255 | 323.86 | 104.25 | 649.98 | 749.82 | 511.93 |
| 投资损失(万) | - | 277.14 | -28.15 | -143.88 | -78.99 | -101.3 | -654.94 | - | 82.23 | -167.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -99.81 | -152.58 | 18.7 | -165.24 | -20.46 | -176.58 | -687.69 | -98.89 | -60.47 |
| 存货的减少(万) | - | -551.94 | -970.68 | -4783.99 | -4029.09 | -1594.25 | -6498.56 | -2044.11 | -560.99 | -1179.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1885.94 | 2269.94 | 3711.87 | 2001.01 | -4154.48 | -10384.61 | -4623.58 | -4710.27 | -1530.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3914.93 | -2448.92 | -3094.97 | -970.55 | 3316.2 | 4025.7 | 152.83 | 1989.87 | -1448.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8217.16 | 13817.05 | 10759.49 | 10854.96 | 10365.36 | 708.88 | 5526.3 | 8611.41 | 5738.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11970.69 | 11567.88 | 4535.52 | 4902.59 | 6748.53 | 14818.35 | 30726.7 | 2317.41 | 2134.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11567.88 | 4535.52 | 5263.55 | 6748.53 | 14818.35 | 30726.7 | 2317.41 | 2134.85 | 1461.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 402.81 | 7032.36 | -728.02 | -1845.94 | -8069.82 | -15908.35 | 28409.29 | 182.57 | 673.3 |