美力科技300611核心经营数据 |
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当前股价：27.15，市值：57
亿，动态市盈率PE：46.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.29%。 其中，历史营业增长率：22.53%，净利增长率：8.43%； 未来三年预估净利增长率：43% （25E:69.97%, 26E:37.50%, 27E:25.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 21107.47 | 21107.47 | 17896.32 | 17895.06 | 17895.06 | 17895.06 | 17895.06 | 6710.53 | 6710.53 |
| 净资产(万) | - | 108479.58 | 107474.51 | 90376.65 | 65311.16 | 62026.73 | 65757.6 | 67244.18 | 42188.15 | 36771.14 |
| 总资产(万) | - | 211181.02 | 196913.7 | 183533.51 | 118332.73 | 109293.39 | 101795.38 | 85523.72 | 57927.11 | 46045.28 |
| 营业收入(万) | - | 137623.12 | 108739.56 | 81681.96 | 67361.16 | 60148.66 | 54508.88 | 40149.91 | 35923.25 | 29770.61 |
| 营业收入增长率(%) | - | 26.56 | 33.13 | 21.26 | 11.99 | 10.35 | 35.76 | 11.77 | 20.67 | 25.77 |
| 营业成本(万) | - | 112182.05 | 92893.33 | 64101.41 | 50070.8 | 43248.94 | 40250.68 | 26733.9 | 22540.69 | 18112.57 |
| 营业成本增长率(%) | - | 20.76 | 44.92 | 28.02 | 15.77 | 7.45 | 50.56 | 18.6 | 24.45 | 27.84 |
| 毛利率(%) | - | 18.49 | 14.57 | 21.52 | 25.67 | 28.1 | 26.16 | 33.41 | 37.25 | 39.16 |
| 三项费用(万) | - | 12352.21 | 12774.54 | 10439.57 | 8040.45 | 9614.86 | 8680.7 | 7878.8 | 6407.29 | 5753.09 |
| 费用增长率(%) | - | -3.31 | 22.37 | 29.84 | -16.37 | 10.76 | 10.18 | 22.97 | 11.37 | 13.1 |
| 费用率(%) | - | 48.55 | 80.62 | 59.38 | 46.5 | 56.89 | 60.88 | 58.73 | 47.88 | 49.35 |
| 净利润(万) | - | 2882.59 | -5481.22 | 2013.02 | 4015.96 | 2259.74 | 1839.89 | 4711.06 | 5468.9 | 4694.48 |
| 净利润增长率(%) | - | -152.59 | -372.29 | -49.87 | 77.72 | 22.82 | -60.95 | -13.86 | 16.5 | 24.87 |
| 经营现金流(万) | - | 10240.93 | 7354.12 | 2768.79 | 8263.15 | 6567.75 | 3536.6 | 1483.65 | 7204.29 | 5267.13 |
| 现金流增长率(%) | - | 39.25 | 165.61 | -66.49 | 25.81 | 85.71 | 138.37 | -79.41 | 36.78 | 89.56 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.55 | -1.34 | 1.38 | 2.06 | 2.91 | 1.92 | 0.31 | 1.32 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.67 | -5.54 | 2.59 | 6.31 | 3.54 | 2.77 | 8.61 | 13.85 | 15.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.07 | -4.73 | 1.8 | 8.68 | 4.9 | 4.68 | 14.62 | 25.07 | 28.63 |
| 资本支出(万) | - | 7017.39 | 15520.38 | 14807.82 | 7443.89 | 8415.31 | 8276.55 | 13773.06 | 8295.35 | 5644.4 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10957 | 10178 | 5794 | 4926 | 4537 | 3616 | 1714 | 1485 | 1480 |
| 归属股东权益(万) | - | 99244.29 | 98759.85 | 79944 | 65312.89 | 62060.6 | 66216.51 | 67528.87 | 42416.27 | 36917.47 |
| 股东权益增长率(%) | - | 0.49 | 23.54 | 22.4 | 5.24 | -6.28 | -1.94 | 59.21 | 14.89 | 59.8 |
| 自由现金流(万) | - | 8009 | -9106 | -6805 | 1507 | -2070 | -2668 | -7294 | -1275 | 623 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -304.65 | -2.66 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.7 | 4.68 | 4.47 | 3.65 | 3.47 | 3.7 | 3.77 | 6.32 | 5.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.19 | -0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.1 | 0.11 | 0.27 | 0.82 | 0.71 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | BBACB | BBABA | BBACB | BBACB | BBBBA | BBABA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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