瑞芯微603893现金流量表 |
2145 ℃ |
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当前股价：111.67，市值：467
亿，动态市盈率PE：114.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.1%。 其中，历史营业增长率：3.95%，净利增长率：-2.15%； 未来三年预估净利增长率：89.04% （24E:223.25%, 25E:51.00%, 26E:38.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225700.15 | 223551.3 | 276595.24 | 189017.79 | 151453.3 | 142158.55 | 143957.42 | 146444.34 | 109803.65 | 109915.61 |
| 收到的税费返还(万) | 18734.24 | 16819.07 | 14576.72 | 12058.99 | 6782.35 | 7639.76 | 7635.32 | 5237.95 | 3744.37 | 1823.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5687.94 | 4997.92 | 3697.26 | 9406.21 | 4376.5 | 3012.16 | 2631.11 | 1211.34 | 1681.11 | 1713.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250122.33 | 245368.3 | 294869.23 | 210482.99 | 162612.15 | 152810.47 | 154223.86 | 152893.62 | 115229.14 | 113452 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126025.1 | 246532.03 | 208306.73 | 115192.19 | 80618.58 | 73519.35 | 101953.76 | 104980.64 | 82420.56 | 68666.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42951.7 | 42806.91 | 36462.75 | 27159.55 | 24169.57 | 20524.71 | 18660.32 | 13899.26 | 12061.79 | 12109.51 |
| 支付的各项税费(万) | 4423.64 | 9980.79 | 9391.8 | 3526.79 | 4824.87 | 3812.62 | 5702.63 | 3298.31 | 2245.82 | 5264.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8596.09 | 8297.09 | 11670.81 | 8556.5 | 10328.98 | 17242.59 | 12879.18 | 14769.28 | 11657.23 | 16079.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181996.53 | 307616.82 | 265832.08 | 154435.03 | 119942 | 115099.28 | 139195.89 | 136947.48 | 108385.4 | 102118.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68125.8 | -62248.52 | 29037.16 | 56047.96 | 42670.15 | 37711.19 | 15027.97 | 15946.14 | 6843.74 | 11333.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 500.92 | 3824.73 | 2541.07 | 922.28 | 682.13 | 1036.74 | 9.28 | - | 23.91 | 100.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 7.16 | 11.86 | - | 0.09 | 0.13 | - | 0.9 | 1.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 85900 | 261600 | 399140 | 172144 | 86000 | 129600 | 3000 | 2000 | 4468.31 | 24074.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86401.24 | 265431.89 | 401692.94 | 173066.28 | 86682.22 | 130636.87 | 3009.28 | 2000.9 | 4493.28 | 24174.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16198.35 | 14131.65 | 20475.75 | 19184.25 | 11661.28 | 9186.25 | 9513.58 | 16401.73 | 19919.07 | 11581.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | 6436.94 | 3300 | 416.22 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 98600 | 149990 | 471150 | 221744 | 86000 | 129600 | 3000 | - | 4429.85 | 13030.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114798.35 | 165121.65 | 498062.69 | 244228.25 | 98077.5 | 138786.25 | 12513.58 | 16401.73 | 24348.93 | 24611.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28397.11 | 100310.24 | -96369.76 | -71161.97 | -11395.28 | -8149.38 | -9504.31 | -14400.83 | -19855.64 | -436.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3631.1 | 2102.36 | 6029.33 | 47609.7 | - | - | 51463.36 | - | 9292.5 | 1290 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2900 | - | 13654.5 | 9327.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18761.32 | 19850 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3631.1 | 2102.36 | 6029.33 | 47609.7 | - | - | 54363.36 | - | 41708.32 | 30467.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2900 | - | 18750.3 | 18825.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10448.2 | 35475.59 | 20840.35 | 14429.8 | - | 2073.57 | 3864.1 | - | 190.83 | 10298.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1738.7 | 1513.03 | 789.42 | 2296.12 | 345 | 300 | - | 233.25 | 13654.5 | 9941.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12186.9 | 36988.62 | 21629.77 | 16725.92 | 345 | 2373.57 | 6764.1 | 233.25 | 32595.63 | 39065.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8555.81 | -34886.26 | -15600.44 | 30883.78 | -345 | -2373.57 | 47599.26 | -233.25 | 9112.69 | -8598.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.83 | -325.72 | -355.6 | -2527.04 | 925.99 | 1618.36 | -153.15 | 213.26 | 270.55 | -569.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31204.72 | 2849.74 | -83288.64 | 13242.72 | 31855.86 | 28806.6 | 52969.78 | 1525.31 | -3628.67 | 1728.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68135.11 | 65285.37 | 148574.01 | 135331.29 | 103475.43 | 74668.83 | 21699.05 | 20173.73 | 23802.4 | 22073.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99339.82 | 68135.11 | 65285.37 | 148574.01 | 135331.29 | 103475.43 | 74668.83 | 21699.05 | 20173.73 | 23802.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13488.5 | 29742.73 | 60177.85 | 31997.26 | 20470.7 | 19215.62 | - | 8909.83 | 2528.74 | 5516.24 |
| 资产减值准备(万) | 2656.43 | 1070.27 | 307.26 | 522.83 | 619.74 | 987.81 | - | 547.85 | 1674.65 | -109.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3191.55 | 2976.02 | 2095.3 | 1086.42 | 978.4 | 843.9 | - | 722.9 | 635.17 | 477.03 |
| 无形资产摊销(万) | 10476.14 | 8791.95 | 9731.99 | 8995.28 | 6910.97 | 6202.54 | - | 11240.54 | 9723.39 | 9433.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4321.28 | 5272.11 | 3843.77 | 1594 | 2287.39 | 2557.67 | - | 2071.32 | 1506.36 | 556.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.38 | -4.89 | - | 0.47 | 0.61 | - | -0.37 | -0.62 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.3 | 108.67 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -61.56 | -7052.52 | -9468.17 | -297.56 | -178.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 128.28 | 2125.08 | 308.67 | 2836.29 | -953.8 | -1747.35 | - | 337.52 | 1067.26 | 1902.13 |
| 投资损失(万) | -500.92 | -3824.73 | -2541.07 | -922.28 | -682.13 | -1036.74 | - | - | -23.91 | -100.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5267.05 | -4160.91 | 496.25 | -236.27 | 324.04 | 565.61 | - | -225.27 | -59.82 | -953.03 |
| 存货的减少(万) | 18635.33 | -100014.97 | -23520.11 | 7847.95 | 9064.3 | -3024.92 | - | -12929.77 | -2069.37 | 22463.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9806.81 | -1070.88 | -30180.39 | -6776.68 | -1054.71 | 6233.94 | - | 921.12 | -5288.51 | -6651.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7493.35 | -4371.85 | 5478.42 | 6174.68 | 4883.51 | 6912.49 | - | 4350.47 | -2849.59 | -21201.09 |
| 其他(万) | 2640.2 | 6449.91 | 11495.68 | 3226.05 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68125.8 | -62248.52 | 29037.16 | 56047.96 | 42670.15 | 37711.19 | - | 15946.14 | 6843.74 | 11333.2 |
| 现金的期末余额(万) | 99339.82 | 68135.11 | 65285.37 | 148574.01 | 135331.29 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68135.11 | 65285.37 | 148574.01 | 135331.29 | 103475.43 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31204.72 | 2849.74 | -83288.64 | 13242.72 | 31855.86 | - | - | - | - | - |