ST南卫603880现金流量表 |
3285 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：11
亿，动态市盈率PE：-7.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-300.26%。 其中，历史营业增长率：3.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51679.09 | 44055.47 | 41235.73 | 98718.86 | - | 34760.45 | 34272.77 | 34119.98 | 32902.89 | 33937.27 |
| 收到的税费返还(万) | 537.88 | 5722.41 | 1079.47 | 579.79 | - | 1298.29 | 282.12 | 115.05 | 48.96 | 81.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 551.48 | 1402.58 | 2691.61 | 3243.35 | - | 1575.58 | 366.61 | 315.03 | 631.62 | 465.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52768.45 | 51180.46 | 45006.81 | 102541.99 | - | 37634.32 | 34921.49 | 34550.06 | 33583.47 | 34483.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35740.96 | 33926.07 | 35422.25 | 53838.89 | - | 17936.34 | 17003.37 | 11656.96 | 11849.88 | 14582.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10614.65 | 10829.33 | 10434.66 | 13680.42 | - | 7323.59 | 6907.79 | 6590.97 | 6408.99 | 6129.9 |
| 支付的各项税费(万) | 1640.83 | 760.03 | 1340.84 | 2997.06 | - | 2182.51 | 2651.13 | 2788.13 | 3163.74 | 2624.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3221.05 | 2537.39 | 6234.27 | 16613.36 | - | 4916.93 | 3435.51 | 3579 | 3094.46 | 3795.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51217.49 | 48052.82 | 53432.02 | 87129.73 | - | 32359.37 | 29997.8 | 24615.06 | 24517.07 | 27131.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1550.95 | 3127.64 | -8425.2 | 15412.26 | - | 5274.95 | 4923.69 | 9935 | 9066.4 | 7351.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 14000 | - | 17000 | 213.28 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 686.81 | 667.04 | 628.39 | 710.44 | - | 321.3 | 92.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.9 | 7.08 | 8.8 | 4.74 | - | 104.15 | 25.79 | 8.03 | 27.32 | 44.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4200 | 9003.25 | - | - | - | - | - | 957.53 | 0.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4980.71 | 9677.37 | 637.19 | 14715.19 | - | 17425.45 | 331.87 | 965.56 | 27.77 | 44.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6615.96 | 14615.62 | 21175.37 | 12329.25 | - | 7775.87 | 3113.58 | 5403.22 | 4429.55 | 693.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2000 | 10000 | - | 17000 | 6000 | 400 | - | 651.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 366.72 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13203.25 | - | 7.35 | - | - | - | 214.49 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6615.96 | 27818.87 | 23175.37 | 22336.6 | - | 24775.87 | 9480.3 | 6017.71 | 4429.55 | 1344.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1635.25 | -18141.51 | -22538.18 | -7621.41 | - | -7350.42 | -9148.43 | -5052.15 | -4401.78 | -1300.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3945.6 | - | - | 29620 | 200 | - | 151.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | 60253.39 | 98093.74 | 79224.61 | 54490.45 | - | 26500 | 24500 | 22356.27 | 21400 | 16600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | - | 180 | 1081.44 | 1462.02 | 2650 | 19290 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60253.39 | 98093.74 | 79224.61 | 58636.05 | - | 26680 | 55201.44 | 24018.29 | 24050 | 36041.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63817.75 | 83636.93 | 61863.11 | 50928 | - | 26500 | 24200 | 24456.27 | 19600 | 16100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2163.3 | 1860.22 | 4709.41 | 1583.17 | - | 2146.5 | 4658.94 | 1384.03 | 5308.43 | 2015.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.2 | 43.2 | 184.12 | 200 | - | 180 | 4661.79 | 1913.99 | 3529.48 | 22390 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66024.24 | 85540.34 | 66756.64 | 52711.17 | - | 28826.5 | 33520.73 | 27754.28 | 28437.91 | 40505.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5770.86 | 12553.4 | 12467.97 | 5924.88 | - | -2146.5 | 21680.71 | -3735.99 | -4387.91 | -4464.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -18.4 | -84.81 | -376.32 | -1311.32 | - | 720.28 | -324.19 | 414.9 | 254.19 | -9.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5873.56 | -2545.27 | -18871.73 | 12404.41 | - | -3501.7 | 17131.79 | 1561.75 | 530.91 | 1578.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9853.93 | 12399.21 | 31270.94 | 18866.53 | - | 25832.89 | 8701.1 | 7139.35 | 6608.44 | 5030.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3980.37 | 9853.93 | 12399.21 | 31270.94 | - | 22331.2 | 25832.89 | 8701.1 | 7139.35 | 6608.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14728.9 | -1493.78 | -2303.81 | 9828.38 | - | 3680.6 | 4642.49 | 5203.66 | 5147.1 | 5330.95 |
| 资产减值准备(万) | 5606.66 | 455.4 | 2148.52 | 1950.6 | - | 1954.5 | 87.6 | 76.4 | 97.5 | 537.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5329.26 | 4026.32 | 2803.17 | 1963.31 | - | 996.6 | 1018.07 | 976.59 | 807.18 | 797.07 |
| 无形资产摊销(万) | 98.23 | 95.53 | 84.37 | 67.19 | - | 95.06 | 116.67 | 115.99 | 75.96 | 23.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 231.08 | 269.74 | 158.95 | 130.5 | - | 142.96 | 111.99 | 446.18 | 295.69 | 147.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 289.86 | -1.7 | -5.48 | -2.37 | - | -1543.01 | -1.84 | 18.8 | -20.31 | -25.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 138.97 | 4.57 | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -129.65 | -122.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2332.69 | 2001.72 | 1632.21 | 2071.05 | - | -24.77 | 1075.02 | 374.25 | 649.57 | 982.25 |
| 投资损失(万) | -799.04 | -736.5 | -764.69 | -1004.06 | - | -310.61 | -73.44 | -9.4 | 3.6 | 2.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -181.21 | -1440.47 | -948.86 | -732.72 | - | 54.03 | -174.41 | 84.51 | -2.84 | -57.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.77 | -16.61 | -35 | 328.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -37.9 | -7684.3 | -11314.35 | -1116.17 | - | 76.27 | -2741.04 | -1911.04 | 879.7 | -976.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2323.51 | -3376.66 | -1684.23 | -4666.71 | - | 1305.11 | -814.31 | 4078.09 | 88.67 | -460.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1774.14 | 10561.61 | 278.53 | 3854.01 | - | -1151.79 | 1676.9 | 480.96 | 994.58 | 1055.8 |
| 其他(万) | - | - | 1097.37 | 59.57 | - | - | - | - | 50 | -5.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1550.95 | 3127.64 | -8425.2 | 15412.26 | - | 5274.95 | 4923.69 | 9935 | 9066.4 | 7351.87 |
| 现金的期末余额(万) | 3980.37 | 9853.93 | 12399.21 | 31270.94 | - | 22331.2 | 25832.89 | 8701.1 | 7139.35 | 6608.44 |
| 现金的期初余额(万) | 9853.93 | 12399.21 | 31270.94 | 18866.53 | - | 25832.89 | 8701.1 | 7139.35 | 6608.44 | 5030.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5873.56 | -2545.27 | -18871.73 | 12404.41 | - | -3501.7 | 17131.79 | 1561.75 | 530.91 | 1578.03 |