欧派家居603833现金流量表

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当前股价:63.88,市值:389 亿,动态市盈率PE:12.94, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:53.5%。
其中,历史营业增长率:23.43%,净利增长率:37.45%; 未来三年预估净利增长率:14.02% (23E:14.89%, 24E:13.86%, 25E:13.32%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 2449375.81 2445325.15 1657828.52 - 1302343.17 1150862.99 859039.06 645654.64 581433.08 475740.86
收到的税费返还(万) 2109.98 - 531.78 - - 146.99 - 257.9 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 48845.81 50654.29 28756.91 - 20584.91 14303.75 13742.6 9031.9 3431.36 12207.16
经营活动现金流入小计(万) 2500331.6 2495979.43 1687117.22 - 1322928.07 1165313.73 872781.66 654944.43 584864.44 487948.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1565035.97 1493758.33 850234.82 - 683804.31 617313.18 453982.63 370663.39 328872.71 275968.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 380543.1 325459.84 251531.73 - 224381.96 202210.1 142497.58 113526.19 86204.01 66945.7
支付的各项税费(万) 141908.8 130277.01 88893.52 - 95823.78 86789.52 60909.74 53621.78 40103.27 36575.35
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 171867.72 141887.59 107511.58 - 117097.09 71214.65 65714.63 54640.6 39059.16 34848.07
经营活动现金流出小计(万) 2259355.58 2091382.77 1298171.65 - 1121107.13 977527.45 723104.57 592451.95 494239.15 414337.18
经营活动产生的现金流量净额(万) 240976.02 404596.67 388945.57 - 201820.94 187786.28 149677.08 62492.48 90625.28 73610.84
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 704823.87 332061.53 640079.74 - 432500 - - - - 5
取得投资收益所收到的现金(万) 3154.37 3873.68 4616.29 - 5618.15 3626.4 20.3 28.42 25.38 22.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1099.61 346.35 1698.45 - 626.37 13.16 622.14 5.61 281.33 20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - 55.59 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 9149.79 4339.83 7509.05 - - 6289.83 5024.21 - 2687.73 844.98
投资活动现金流入小计(万) 718227.63 340621.4 653903.52 - 438800.11 9929.39 5666.65 34.03 2994.44 892.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 225729.98 123479.4 189969.89 - 229208.88 178399.47 122207.73 56867.53 43895.49 38553.8
投资所支付的现金(万) 1193799.1 423655 697647 - 438751.74 37000 - - - 3691.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 3316.03 - - - 2134.85 - - - - 489.03
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 10000 - - - - - - - - 3016.97
投资活动现金流出小计(万) 1432845.11 547134.4 887616.89 - 670095.47 215399.47 122207.73 56867.53 43895.49 45750.82
投资活动产生的现金流量净额(万) -714617.48 -206513 -233713.37 - -231295.36 -205470.08 -116541.08 -56833.5 -40901.05 -44858.51
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 200640.09 160 - - - 230960.61 - 490 490 33428.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 1140 160 - - - - - 490 490 56.97
取得借款收到的现金(万) 647399.79 367589.33 206536.85 - 14038.75 13137.68 7514.15 42358.92 35000 56000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 321.83 48.18 - - 3916.09 - 3940.27 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 848361.71 367797.52 206536.85 - 17954.84 244098.3 11454.42 42848.92 35490 89428.36
偿还债务支付的现金(万) 407130.97 292083.1 89886.05 - 10000 15547.91 16415.86 43128.65 55000 51500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 122968.1 84319.94 53410.48 - 42140.76 497.82 639.08 13354.53 2203.3 12914.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - - - - 4264.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 19731.02 10098.19 4744.26 - 1727.19 1352.56 - 5180.64 1533.27 3797.19
筹资活动现金流出小计(万) 549830.09 386501.23 148040.79 - 53867.95 17398.29 17054.94 61663.82 58736.57 68211.95
筹资活动产生的现金流量净额(万) 298531.62 -18703.72 58496.06 - -35913.11 226700.01 -5600.52 -18814.9 -23246.57 21216.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 3971.11 -1045.04 -2668.06 - -2161.28 -1616.23 707.33 53.87 3.01 -15.15
五、现金及现金等价物净增加额(万) -171138.73 178334.91 211060.19 - -67548.81 207399.98 28242.82 -13102.05 26480.68 49953.59
加:期初现金及现金等价物余额(万) 534181.74 355846.83 144786.64 - 317397.85 109997.87 81669.13 94771.18 68290.51 18336.91
六、期末现金及现金等价物余额(万) 363043.01 534181.74 355846.83 - 249849.04 317397.85 109911.94 81669.13 94771.18 68290.51
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 268251.31 266415.34 206262.94 - 157185.83 129932.47 94340.74 48289.9 38539.63 -
资产减值准备(万) - - - - 2076.46 1045.33 916.11 306.74 -37.75 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 64845.2 59256.11 47959.28 - 28823.97 16942.16 13597.77 9792.16 7420.61 -
无形资产摊销(万) 3925.47 5442.92 5712.17 - 4866.19 3919.05 3128.91 2525.73 2056.89 -
长期待摊费用摊销(万) 6391.31 4860.27 3156.58 - 1597.13 1046.56 261.85 148.48 29.2 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 26.72 678.22 -107.46 - -26.83 6.77 150.5 343.33 -172.04 -
固定资产报废损失(万) 875.09 1414.12 1004.78 - 147.78 88.49 - - - -
公允价值变动损失(万) 3376.43 -5229.26 -2177.37 - - - - - - -
财务费用(万) 13031.53 14421.98 13084.71 - 2290.33 2184.62 -6.32 1346.07 2200.29 -
投资损失(万) -2342.63 -2057.62 -3739.74 - -5737.71 -3626.4 -35.31 -28.42 -25.38 -
递延所得税资产减少(万) -2032.56 -2525.82 -114.28 - -1334.86 -1639.65 -790.66 -301.31 -696.11 -
递延所得税负债增加(万) 2170.09 -602.44 1437.43 - - - - - - -
存货的减少(万) 4949.17 -65446.8 3715.97 - 13871.39 -2966.44 -27681.08 -11811.39 -961.84 -
经营性应收项目的减少(万) -52586.19 -70013.46 -25840.25 - -22405.04 21730.72 24694.66 -7017.63 26777.68 -
经营性应付项目的增加(万) -89386.46 186270.41 136935.86 - 16735.83 15791.19 41099.89 18898.82 15494.11 -
其他(万) -684.03 -1817.81 - - 3730.48 3331.41 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 240976.02 404596.67 388945.57 - 201820.94 187786.28 149677.08 62492.48 90625.28 -
现金的期末余额(万) 363043.01 534181.74 355846.83 - 249849.04 317397.85 109911.94 81669.13 94771.18 -
现金的期初余额(万) 534181.74 355846.83 144786.64 - 317397.85 109997.87 81669.13 94771.18 68290.51 -
现金及现金等价物的净增加额(万) -171138.73 178334.91 211060.19 - -67548.81 207399.98 28242.82 -13102.05 26480.68 -
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