坤彩科技603826核心经营数据 |
4276 ℃ |
|
当前股价：22.39，市值：147
亿，动态市盈率PE：185.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：189.99% （24E:41.77%, 25E:795.80%, 26E:92.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 36000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 净资产(万) | 190182.42 | 179769.65 | 171987.38 | 156952.12 | 140708.06 | 129837.59 | 114077.81 | 49171.33 | 40390.47 | 31682.48 |
| 总资产(万) | 434472.64 | 357300.78 | 291593.13 | 226803.84 | 180024.95 | 146064.05 | 123860.82 | 84754.19 | 58915.92 | 44648.14 |
| 营业收入(万) | 82899.27 | 81924.4 | 89309.28 | 74989.15 | 61700.6 | 58677.48 | 46916.37 | 40824.28 | 32746.39 | 31507.83 |
| 营业收入增长率(%) | 1.19 | -8.27 | 19.1 | 21.54 | 5.15 | 25.07 | 14.92 | 24.67 | 3.93 | 10.73 |
| 营业成本(万) | 52392.53 | 55111.88 | 58060.55 | 45063.85 | 34208.1 | 31607.4 | 25864.81 | 21674.03 | 18266.38 | 17034.12 |
| 营业成本增长率(%) | -4.93 | -5.08 | 28.84 | 31.73 | 8.23 | 22.2 | 19.34 | 18.66 | 7.23 | 5.02 |
| 毛利率(%) | 36.8 | 32.73 | 34.99 | 39.91 | 44.56 | 46.13 | 44.87 | 46.91 | 44.22 | 45.94 |
| 三项费用(万) | 17153.12 | 13794.68 | 11027.7 | 8742.91 | 8616.61 | 6731.87 | 8808.49 | 6823.3 | 5642.75 | 4574.28 |
| 费用增长率(%) | 24.35 | 25.09 | 26.13 | 1.47 | 28 | -23.58 | 29.09 | 20.92 | 23.36 | 28.45 |
| 费用率(%) | 56.23 | 51.45 | 35.29 | 29.22 | 31.34 | 24.87 | 41.84 | 35.63 | 38.97 | 31.6 |
| 净利润(万) | 8874.1 | 9309.75 | 14853.13 | 16183.69 | 14898.69 | 18002.68 | 11603.59 | 10556.29 | 9669.05 | 8287.37 |
| 净利润增长率(%) | -4.68 | -37.32 | -8.22 | 8.62 | -17.24 | 55.15 | 9.92 | 9.18 | 16.67 | 12.85 |
| 经营现金流(万) | 8038.98 | 1004.73 | 18050.46 | 16190.44 | 14058.67 | 7042.08 | 6340.9 | 7368.63 | 10561.16 | 8978.56 |
| 现金流增长率(%) | 700.11 | -94.43 | 11.49 | 15.16 | 99.64 | 11.06 | -13.95 | -30.23 | 17.63 | 5.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.91 | 0.11 | 1.22 | 1 | 0.94 | 0.39 | 0.55 | 0.7 | 1.09 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.8 | 5.29 | 9.03 | 10.87 | 11.01 | 14.76 | 14.22 | 23.57 | 26.83 | 30.09 |
| 生产资本回报率(%) | 3.59 | 4.1 | 9.64 | 13.19 | 17.28 | 31.08 | 27.65 | 26.29 | 44.12 | 57.31 |
| 资本支出(万) | 49274.53 | 55266.23 | 49595.14 | 40136.38 | 35968.69 | 23695.92 | 11424.09 | 16073.8 | 11923.8 | 3865.46 |
| 折旧和摊销(万) | 14162 | 13307 | 7750 | 7082 | 4894 | 3735 | 3304 | 1964 | 1501 | 1325 |
| 归属股东权益(万) | 189102.85 | 178789.97 | 171166.31 | 156223.32 | 140233.13 | 129739.48 | 113960.14 | 49345.6 | 40488.4 | 31682.48 |
| 股东权益增长率(%) | 5.77 | 4.45 | 9.57 | 11.4 | 8.09 | 13.85 | 130.94 | 21.88 | 27.79 | 35.42 |
| 自由现金流(万) | -26718 | -33161 | -27472 | -17351 | -16394 | -1940 | 3682 | -3235 | -374 | 5747 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -213.82 | 764.97 | -106.51 | -3292.78 |
| 每股股东权益(元) | 4.04 | 3.82 | 3.66 | 3.34 | 3 | 2.77 | 3.17 | 1.83 | 1.5 | 1.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.4 | 0.37 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBBCB | BBABA | BAABA | ABBBA | AABBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||