华扬联众603825现金流量表 |
5134 ℃ |
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当前股价：12.65，市值：32
亿，动态市盈率PE：-5.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-487.47%。 其中，历史营业增长率：4.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 314345.76 | 722799.97 | 1023804.96 | 1245669.82 | 849608.28 | - | 878781.53 | 808546.35 | 653441.95 | 442971.02 |
| 收到的税费返还(万) | 98.67 | 41.1 | 35.79 | 344.85 | 212.7 | - | - | 78.44 | 13.77 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7767.1 | 20775.89 | 11095.17 | 24513.82 | 16811.82 | - | 9093.78 | 10253.11 | 10039.75 | 7934.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322211.53 | 743616.97 | 1034935.92 | 1270528.48 | 866632.8 | - | 887875.31 | 818877.9 | 663495.47 | 450905.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 305673.7 | 583778.63 | 854876.7 | 1098674.19 | 799699.53 | - | 839080.63 | 764783.03 | 608536.17 | 415614.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36997.98 | 64636.65 | 87536.36 | 81612.78 | 60480.11 | - | 52397.07 | 43410.84 | 39029.69 | 30807.54 |
| 支付的各项税费(万) | 1909.05 | 3526.32 | 7719.91 | 10174.83 | 7751.89 | - | 10984.2 | 11463.49 | 8680.46 | 6552.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19015.84 | 21576.69 | 32286.25 | 44036.94 | 39291.77 | - | 30475.78 | 27246.09 | 24776.72 | 21712.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 363596.57 | 673518.29 | 982419.22 | 1234498.74 | 907223.29 | - | 932937.68 | 846903.45 | 681023.04 | 474686.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -41385.05 | 70098.68 | 52516.7 | 36029.74 | -40590.5 | - | -45062.37 | -28025.55 | -17527.57 | -23780.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3930.01 | 1394.1 | 577.95 | 2951.36 | 893.02 | - | 2373.48 | 277.12 | 500 | 3172.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.4 | - | - | 670.92 | 295.78 | - | 8.29 | 49.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.37 | 30.88 | 0.55 | 13 | 3.38 | - | 7.11 | 36.07 | 0.84 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 288.07 | 178.6 | - | - | - | - | - | 293 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 37.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4009.78 | 1424.98 | 866.56 | 3813.88 | 1229.55 | - | 2388.88 | 362.94 | 500.84 | 3465.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 35.65 | 153.67 | 1207.78 | 2518.57 | 2190.88 | - | 1954.25 | 907.45 | 2316.25 | 1306.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 270 | 3901.43 | 6103.2 | 8045.42 | - | 5006.86 | 4481.18 | 6316.34 | 2300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1620 | 1306.25 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2640.38 | 255.96 | - | - | - | - | 99.04 | 2500 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35.65 | 3064.05 | 5365.17 | 10241.77 | 11542.55 | - | 6961.11 | 5487.66 | 11132.59 | 4106.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3974.13 | -1639.07 | -4498.61 | -6427.9 | -10313 | - | -4572.23 | -5124.72 | -10631.76 | -641.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56 | 38221.99 | 406 | - | 6529.86 | 52775.45 | - | 149.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 56 | 340 | 406 | - | - | 120 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92963.27 | 96370.87 | 135049 | 156831 | 139126 | - | 186700 | 95216.8 | 108714.16 | 61800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53301.6 | 1130 | 51816.31 | 106700.78 | 49017.12 | - | 6281.66 | 6000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146264.87 | 97500.87 | 186921.31 | 301753.77 | 188549.12 | - | 199511.51 | 153992.24 | 108714.16 | 61949.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63748.02 | 163717.49 | 185656.12 | 142424.92 | 101111.4 | - | 139211.05 | 100714.16 | 52500 | 34300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3761.7 | 4264.03 | 15155.11 | 14240.02 | 12131.76 | - | 10727.56 | 7631.52 | 6949.02 | 3364.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.58 | 788.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43159.69 | 5775.45 | 85410.36 | 127918.05 | 21797.1 | - | 6280 | - | 8388.37 | 170.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110669.42 | 173756.97 | 286221.59 | 284582.98 | 135040.26 | - | 156218.61 | 108345.68 | 67837.4 | 37835.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35595.46 | -76256.09 | -99300.27 | 17170.79 | 53508.86 | - | 43292.9 | 45646.56 | 40876.76 | 24114.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.85 | 118.31 | 709.47 | -393.79 | -503.27 | - | 423.82 | -330.81 | 384.92 | 34.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1767.6 | -7678.17 | -50572.72 | 46378.85 | 2102.1 | - | -5917.88 | 12165.48 | 13102.35 | -273.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22011.17 | 29689.34 | 80262.06 | 33883.21 | 31781.11 | - | 39908.04 | 27742.56 | 14640.21 | 14913.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20243.57 | 22011.17 | 29689.34 | 80262.06 | 33883.21 | - | 33990.16 | 39908.04 | 27742.56 | 14640.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -58749.02 | -70262.04 | -66199.47 | 21928.19 | 20370.06 | - | 11622.47 | 12408.16 | 10051.82 | 7829.37 |
| 资产减值准备(万) | 5041.72 | 8886.14 | 21038.63 | 479.85 | - | - | 11884.52 | 2820.18 | 4219.85 | 6333.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 445.52 | 581.14 | 702.86 | 648.4 | 667.1 | - | 771.83 | 689.72 | 555.86 | 470.84 |
| 无形资产摊销(万) | 644.49 | 694.2 | 653.86 | 464.89 | 356.95 | - | 174.38 | 167.03 | 138.86 | 118.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1819.25 | -6968.69 | 1406.11 | 1035.72 | 802.85 | - | 934.71 | 1011.7 | 986.12 | 1006.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.3 | -182.82 | 85.05 | - | -10.24 | - | - | 167.89 | 9.72 | 7.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.86 | 237.24 | -0.63 | -0.44 | 7.59 | - | 20.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 62.57 | -35.63 | 69.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6557.85 | 5375.08 | 10143.74 | 8616.53 | 6868.83 | - | 7582.97 | 4647.05 | 3925.01 | 1322.2 |
| 投资损失(万) | -179.87 | -2094.97 | -128.62 | 752.33 | 1348.52 | - | 6678.67 | 273.87 | -209.31 | -3324.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 161.97 | -4073.55 | -1516.41 | -1489.23 | -1700.56 | - | -2599.82 | -853.72 | -406.16 | -705.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -388.49 | -1342.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -353.61 | -730.23 | 1805.6 | -1673.67 | 12174.74 | - | -11774.06 | -9796.15 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 77076.87 | 254827.17 | 184482.66 | -111680.43 | -95532.11 | - | -145353.33 | -111358.22 | -91832.15 | -186898.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -94354.8 | -157221.48 | -133158.83 | 103261.7 | 4140.07 | - | 74995.1 | 71796.94 | 55032.82 | 150058.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -0.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -41385.05 | 70098.68 | 52516.7 | 36029.74 | -40590.5 | - | -45062.37 | -28025.55 | -17527.57 | -23780.88 |
| 现金的期末余额(万) | 20243.57 | 22011.17 | 29689.34 | 80262.06 | 33883.21 | - | 33990.16 | 39908.04 | 27742.56 | 14640.21 |
| 现金的期初余额(万) | 22011.17 | 29689.34 | 80262.06 | 33883.21 | 31781.11 | - | 39908.04 | 27742.56 | 14640.21 | 14913.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1767.6 | -7678.17 | -50572.72 | 46378.85 | 2102.1 | - | -5917.88 | 12165.48 | 13102.35 | -273.22 |