百合花603823现金流量表 |
4104 ℃ |
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当前股价：9.97，市值：42
亿，动态市盈率PE：22.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.11%。 其中，历史营业增长率：6.29%，净利增长率：2.5%； 未来三年预估净利增长率：36.46% （24E:71.36%, 25E:23.54%, 26E:20.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131976.5 | 135033.97 | 146076.92 | 118445.63 | 126764.7 | 115764.03 | 84666.66 | 85207.49 | 71744.37 | 89955.65 |
| 收到的税费返还(万) | 1618.5 | 3449.5 | 3601.79 | 1074.16 | 440.31 | 223.96 | 34.41 | 419.78 | 318.33 | 298.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2019.98 | 5976.22 | 3176.07 | 4848.73 | 4801.88 | 6254 | 3109.19 | 2198.51 | 5132.96 | 1810.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135614.98 | 144459.69 | 152854.79 | 124368.52 | 132006.89 | 122241.99 | 87810.25 | 87825.78 | 77195.67 | 92065.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60355.24 | 88634.16 | 91815.34 | 66873.25 | 78074.07 | 69498.57 | 49592.96 | 38742.83 | 45464.9 | 56417.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23752.31 | 24410.5 | 21649 | 18049.55 | 18261.75 | 16846.08 | 13084.64 | 11748.09 | 10062.11 | 8704.92 |
| 支付的各项税费(万) | 11972.17 | 10241.88 | 10797.21 | 8961.75 | 10889.6 | 11691.6 | 7652.06 | 10549.88 | 9231.31 | 8592.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5775.93 | 4704.25 | 5887.09 | 3681.17 | 6339.77 | 13587.81 | 7446.33 | 8186.89 | 5327.36 | 7499.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101855.65 | 127990.79 | 130148.64 | 97565.73 | 113565.19 | 111624.06 | 77775.98 | 69227.69 | 70085.68 | 81213.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33759.33 | 16468.9 | 22706.15 | 26802.8 | 18441.7 | 10617.93 | 10034.27 | 18598.09 | 7109.98 | 10851.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 164852 | 162137 | 183663.7 | 75063 | 34071 | 31435 | 9900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 368.79 | 522.28 | 456.15 | 574.63 | 775.8 | 1358.65 | 153.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 300.76 | 469.54 | 46.93 | 174.28 | 89.53 | 21.55 | 18 | 16.72 | 23.79 | 41.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1101.47 | 375 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 165521.55 | 163128.83 | 184512.78 | 75811.92 | 34936.34 | 33916.67 | 10446.71 | 16.72 | 23.79 | 41.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9651.71 | 11260.63 | 19195.75 | 13785.97 | 12277.06 | 8153.8 | 13154.07 | 5906.68 | 3214.33 | 4378.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 150152 | 167337 | 191648.7 | 74353 | 34151 | 34035 | 10931.27 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2345.18 | - | - | - | 5882.01 | 272.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3672.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 159803.71 | 180942.81 | 214517.28 | 88138.97 | 46428.06 | 48070.81 | 24357.77 | 5906.68 | 3214.33 | 4378.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5717.84 | -17813.99 | -30004.5 | -12327.05 | -11491.72 | -14154.14 | -13911.06 | -5889.96 | -3190.55 | -4337.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4051.48 | 676.26 | 537.88 | 155.88 | - | 47700 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 260 | 676.26 | 537.88 | 155.88 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14390.95 | 18429.36 | 20210 | 19100 | 16500 | 15750 | 5700 | 20000 | 32780 | 33000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14390.95 | 18629.36 | 24261.48 | 19776.26 | 17037.88 | 15905.88 | 5700 | 67700 | 32780 | 33000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17500 | 15630 | 11200 | 18100 | 15500 | 14100 | 15000 | 23780 | 33100 | 35200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8913.91 | 12491 | 10411.66 | 9034.97 | 8497.36 | 5814.65 | 5282.16 | 5378.86 | 5563.72 | 5092.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1333.04 | 2007.03 | 2082.22 | 1554.74 | 2074.12 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5351.03 | 336.66 | 4.02 | - | - | - | - | 3400 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31764.95 | 28457.67 | 21615.69 | 27134.97 | 23997.36 | 19914.65 | 20282.16 | 32558.86 | 38663.72 | 40292.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17374 | -9828.3 | 2645.8 | -7358.71 | -6959.48 | -4008.77 | -14582.16 | 35141.14 | -5883.72 | -7292.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.14 | 462.3 | -144.95 | -231.44 | 168.95 | 157.46 | -782.01 | 695.46 | 820.2 | 193.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22102.04 | -10711.09 | -4797.5 | 6885.59 | 159.45 | -7387.52 | -19240.96 | 48544.74 | -1144.09 | -585.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24517.93 | 35229.02 | 40026.52 | 33140.93 | 32981.48 | 40369 | 59609.96 | 11033.95 | 12178.04 | 12763.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46619.96 | 24517.93 | 35229.02 | 40026.52 | 33140.93 | 32981.48 | 40369 | 59578.69 | 11033.95 | 12178.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13686.58 | 21929.32 | 34210.39 | 28757.31 | 25612.64 | 21430.53 | 15314.16 | 17066.96 | 15431.13 | 14504.55 |
| 资产减值准备(万) | 1236 | 1041.78 | 382.1 | 271.95 | 412.7 | 141.7 | 200.22 | 79.56 | -286.01 | 220.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14700.64 | 14217.3 | 11295.05 | 9661.79 | 8110.76 | 7762.29 | 6520.59 | 5869.84 | 5892.97 | 5973.52 |
| 无形资产摊销(万) | 318.92 | 281.11 | 293.06 | 299.55 | 276.83 | 267.08 | 218.04 | 226 | 283.59 | 283.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 332.81 | 387.97 | 316.39 | 293.91 | 360.78 | 494.19 | 530.85 | 637.86 | 764.17 | 502.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.5 | -238.97 | -12.44 | -101.11 | -31.5 | -2.86 | -1513.61 | -1306.02 | -1661.78 | -1840.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.88 | 74.02 | 83.13 | 323.76 | 735.31 | 71.92 | 51.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9.93 | -9.01 | - | -0.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 722.08 | -322.51 | 737.92 | 1070.63 | 238.8 | -81.61 | 1011.93 | 210.03 | 305.41 | 1161.94 |
| 投资损失(万) | 1445.48 | -896.28 | -667.62 | -548.39 | -647.3 | -805.09 | -717.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -484.39 | -1046.69 | -15.53 | 60.22 | -1.15 | -15.33 | -100.6 | -3.24 | 145.57 | 60.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -29.36 | -69.8 | -24.06 | -25.84 | -35.62 | -176.54 | - | - | - | -36.5 |
| 存货的减少(万) | 14605.47 | -2451.33 | -14220.78 | 4162.69 | -2216.98 | -9230.29 | -6629.65 | 596.78 | -6202.99 | -2154.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -610.82 | -3464.92 | -13960.32 | -5673.29 | -30846.7 | -2982.24 | -10444.01 | -7817.57 | -2176.98 | -671.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11691.4 | -13417.61 | 3139.14 | -11825.34 | 16474.06 | -6255.81 | 5592.16 | 3037.88 | -5385.09 | -7153.57 |
| 其他(万) | -395.99 | 190.92 | 1125.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33759.33 | 16468.9 | 22706.15 | 26802.8 | 18441.7 | 10617.93 | 10034.27 | 18598.09 | 7109.98 | 10851.08 |
| 现金的期末余额(万) | 46619.96 | 24517.93 | 35229.02 | 40026.52 | 19140.93 | 14981.48 | 18369 | 59578.69 | 11033.95 | 12178.04 |
| 现金的期初余额(万) | 24517.93 | 35229.02 | 40026.52 | 19140.93 | 14981.48 | 18369 | 59609.96 | 11033.95 | 12178.04 | 12763.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 14000 | 18000 | 22000 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 14000 | 18000 | 22000 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22102.04 | -10711.09 | -4797.5 | 6885.59 | 159.45 | -7387.52 | -19240.96 | 48544.74 | -1144.09 | -585.6 |