百合花603823核心经营数据 |
4097 ℃ |
|
当前股价：9.97，市值：42
亿，动态市盈率PE：22.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.11%。 其中，历史营业增长率：6.29%，净利增长率：2.5%； 未来三年预估净利增长率：36.46% （24E:71.36%, 25E:23.54%, 26E:20.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41216.05 | 31794.52 | 31794.52 | 31500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 240882.12 | 239484.32 | 226261.88 | 200305.77 | 179410.08 | 160911.79 | 140215.87 | 130247.56 | 73855.89 | 62853.45 |
| 总资产(万) | 339177.6 | 351651.91 | 346429.47 | 299022.89 | 277969.86 | 230855.36 | 204880.38 | 199477.94 | 143355.34 | 140109.93 |
| 营业收入(万) | 228393.17 | 246804.49 | 245729.56 | 200508.03 | 198114.56 | 181305.97 | 151088.86 | 135868.52 | 115595.44 | 126798.33 |
| 营业收入增长率(%) | -7.46 | 0.44 | 22.55 | 1.21 | 9.27 | 20 | 11.2 | 17.54 | -8.84 | 7.48 |
| 营业成本(万) | 187371.26 | 198077.81 | 181654.76 | 148289.68 | 146607.57 | 139742.47 | 120563.15 | 102420.37 | 85894.99 | 96130.56 |
| 营业成本增长率(%) | -5.41 | 9.04 | 22.5 | 1.15 | 4.91 | 15.91 | 17.71 | 19.24 | -10.65 | 6.92 |
| 毛利率(%) | 17.96 | 19.74 | 26.08 | 26.04 | 26 | 22.92 | 20.2 | 24.62 | 25.69 | 24.19 |
| 三项费用(万) | 13771.32 | 13593.46 | 15215.12 | 12504.43 | 13426.74 | 11021.07 | 15199.44 | 14490.48 | 13974.13 | 16037.09 |
| 费用增长率(%) | 1.31 | -10.66 | 21.68 | -6.87 | 21.83 | -27.49 | 4.89 | 3.7 | -12.86 | 9.53 |
| 费用率(%) | 33.57 | 27.9 | 23.75 | 23.95 | 26.07 | 26.52 | 49.79 | 43.32 | 47.05 | 52.29 |
| 净利润(万) | 13686.58 | 21929.32 | 34210.39 | 28757.31 | 25612.64 | 21430.53 | 15314.16 | 17066.96 | 15431.13 | 14504.55 |
| 净利润增长率(%) | -37.59 | -35.9 | 18.96 | 12.28 | 19.51 | 39.94 | -10.27 | 10.6 | 6.39 | 8.5 |
| 经营现金流(万) | 33759.33 | 16468.9 | 22706.15 | 26802.8 | 18441.7 | 10617.93 | 10034.27 | 18598.09 | 7109.98 | 10851.08 |
| 现金流增长率(%) | 104.99 | -27.47 | -15.28 | 45.34 | 73.68 | 5.82 | -46.05 | 161.58 | -34.48 | -34.41 |
| 净利润现金比(-) | 2.47 | 0.75 | 0.66 | 0.93 | 0.72 | 0.5 | 0.66 | 1.09 | 0.46 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.7 | 9.42 | 16.04 | 15.15 | 15.05 | 14.23 | 11.32 | 16.72 | 22.58 | 25.27 |
| 生产资本回报率(%) | 11.5 | 18.04 | 29.61 | 28.2 | 29.13 | 31.56 | 22.88 | 29.76 | 28.45 | 27.83 |
| 资本支出(万) | 9651.71 | 11260.63 | 19195.75 | 13785.97 | 12277.06 | 8153.8 | 13154.07 | 5906.68 | 3214.33 | 4378.76 |
| 折旧和摊销(万) | 15352 | 14886 | 11905 | 10255 | 8748 | 8524 | 7269 | 6734 | 6941 | 6760 |
| 归属股东权益(万) | 220077.07 | 215091.17 | 202144.48 | 177723.67 | 158746.04 | 141893.27 | 126988.77 | 116806.56 | 61796.39 | 51218.13 |
| 股东权益增长率(%) | 2.32 | 6.4 | 13.74 | 11.95 | 11.88 | 11.74 | 8.72 | 89.02 | 20.65 | 24.62 |
| 自由现金流(万) | 17722 | 25075 | 23897 | 22430 | 19193 | 19325 | 7413 | 14758 | 16705 | 14151 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.66 | 18.05 | 27.45 |
| 每股股东权益(元) | 5.34 | 6.77 | 6.36 | 5.64 | 7.06 | 6.31 | 5.64 | 5.19 | 3.43 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.67 | 0.98 | 0.82 | 1.01 | 0.84 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CABBA | BABAA | BABAA | BABAA | BABBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||