曲美家居603818核心经营数据

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当前股价:4.17,市值:29 亿,动态市盈率PE:-8.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:96.72%。
其中,历史营业增长率:16.46%,净利增长率:-6.71%; 未来三年预估净利增长率:108.89% (23E:-470.70%, 24E:--%, 25E:49.14%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 58741.05 58039.55 58287.95 - 49135 48412 48412 48412 18154 18154
净资产(万) 234795.08 202339.09 260904.62 - 162266.72 163044.43 138252.06 122091.87 63117.88 56571.69
总资产(万) 762583.2 764093.7 768231.1 - 728680.03 210360.28 177193.25 148372.2 96090.87 98836.61
营业收入(万) 485250.15 507325.56 427873.79 - 289163.47 209717.62 166377.36 125546.35 109375.96 101706.92
营业收入增长率(%) -4.35 18.57 - -100 37.88 26.05 32.52 14.78 7.54 10.14
营业成本(万) 328546.9 325560.38 242127.61 - 166530.73 128204.11 98931.03 78357.1 69470.74 61611.86
营业成本增长率(%) 0.92 34.46 - -100 29.9 29.59 26.26 12.79 12.76 8.13
毛利率(%) 32.29 35.83 43.41 - 42.41 38.87 40.54 37.59 36.48 39.42
三项费用(万) 144754.14 143798.41 160425.41 - 114222.24 51281.93 43798.83 31895.36 25955.78 25128.52
费用增长率(%) 0.66 -10.36 - -100 122.73 17.09 37.32 22.88 3.29 11.88
费用率(%) 92.37 79.11 86.37 - 93.14 62.91 64.94 67.59 65.04 62.67
净利润(万) 3748.06 19188.45 11970.21 - -5677.12 24552.26 18500.58 11694.03 10046.18 11309.18
净利润增长率(%) -80.47 60.3 - -100 -123.12 32.71 58.21 16.4 -11.17 24.81
经营现金流(万) 41823.71 44113.96 61875.3 - 31233.14 25391.68 29401.95 18416.21 12380.29 18470.46
现金流增长率(%) -5.19 -28.71 - -100 23.01 -13.64 59.65 48.75 -32.97 54.22
净利润现金比(-) 11.16 2.3 5.17 - -5.5 1.03 1.59 1.57 1.23 1.63
净资产收益率ROE(%) 1.71 8.28 9.18 - -3.49 16.3 14.21 12.63 16.79 21.74
生产资本回报率(%) 1.29 6.29 3.68 - -1.22 38.98 36.21 26.75 23.71 26.27
资本支出(万) 13242.14 14629.96 10993.11 - 19516.95 20632.33 12279.21 5978.23 6457.7 5566.21
折旧和摊销(万) 26713 28390 27805 - 14148 5691 4938 4602 4045 3889
归属股东权益(万) 219439 201795.67 216051.26 - 134963.83 159057.22 138252.06 122091.87 63117.88 56571.69
股东权益增长率(%) 8.74 -6.6 - -100 -15.15 15.05 13.24 93.43 11.57 20.43
自由现金流(万) 17167 31551 27197 - -11275 9624 11159 10318 7633 9685
自由现金流增长率(%) - - - - - - 8.15 35.16 -21.18 126.71
每股股东权益(元) 3.74 3.48 3.71 - 2.75 3.29 2.86 2.52 3.48 3.12
每股股东收益(元) 0.06 0.31 0.18 - -0.12 0.51 0.38 0.24 0.55 0.63
同业推荐: 东宏股份603856, 东方雨虹002271, 东鹏控股003012, 曲美家居603818, 兔宝宝002043, 科顺股份300737,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCACB BCABA ACABB CABCB ACCCB BBAAA ABABA BBABA BBAAA BBAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- --- +-+ +++ ++- +-+ ++- +--
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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