豪能股份603809核心经营数据 |
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当前股价：12.46，市值：80
亿，动态市盈率PE：28.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.59%。 其中，历史营业增长率：15.71%，净利增长率：6.01%； 未来三年预估净利增长率：40.16% （24E:79.09%, 25E:23.76%, 26E:24.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39301.66 | 39375.37 | 30288.75 | 21634.82 | 20907.32 | 14933.8 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 224522.66 | 211208.27 | 199639.02 | 191109.46 | 171294.84 | 166042.83 | 156397.71 | 85640.42 | 69037.65 | 57740.42 |
| 总资产(万) | 530505.42 | 471289.47 | 396762.33 | 328477.97 | 247511.31 | 244089.59 | 223218.32 | 127090.31 | 102163.18 | 79694.59 |
| 营业收入(万) | 194563.7 | 147172.06 | 144421.86 | 117079.14 | 92770.25 | 93024.13 | 84227.83 | 64382.11 | 60111.98 | 61343.21 |
| 营业收入增长率(%) | 32.2 | 1.9 | 23.35 | 26.2 | -0.27 | 10.44 | 30.82 | 7.1 | -2.01 | 26.68 |
| 营业成本(万) | 134137.32 | 96322.8 | 93497.65 | 75978.53 | 64385.04 | 61425.92 | 53873.43 | 40227.32 | 37432.78 | 36663.56 |
| 营业成本增长率(%) | 39.26 | 3.02 | 23.06 | 18.01 | 4.82 | 14.02 | 33.92 | 7.47 | 2.1 | 29.72 |
| 毛利率(%) | 31.06 | 34.55 | 35.26 | 35.1 | 30.6 | 33.97 | 36.04 | 37.52 | 37.73 | 40.23 |
| 三项费用(万) | 21261.73 | 14830.22 | 17327.38 | 12594.55 | 9482.1 | 8087.95 | 11554.5 | 9845.88 | 9193.19 | 8203.81 |
| 费用增长率(%) | 43.37 | -14.41 | 37.58 | 32.82 | 17.24 | -30 | 17.35 | 7.1 | 12.06 | 8.87 |
| 费用率(%) | 35.19 | 29.17 | 34.03 | 30.64 | 33.41 | 25.6 | 38.07 | 40.76 | 40.54 | 33.24 |
| 净利润(万) | 18099.67 | 21864.09 | 22119.82 | 19282.98 | 12718.92 | 17372.11 | 15311.63 | 13662.77 | 11297.23 | 14009.45 |
| 净利润增长率(%) | -17.22 | -1.16 | 14.71 | 51.61 | -26.79 | 13.46 | 12.07 | 20.94 | -19.36 | 31.38 |
| 经营现金流(万) | 32117.13 | 28161.2 | 47634.54 | 25954.18 | 23522.26 | 31029.03 | 20276.45 | 13717.68 | 11215.39 | 10671.65 |
| 现金流增长率(%) | 14.05 | -40.88 | 83.53 | 10.34 | -24.19 | 53.03 | 47.81 | 22.31 | 5.1 | 35.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.77 | 1.29 | 2.15 | 1.35 | 1.85 | 1.79 | 1.32 | 1 | 0.99 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.31 | 10.64 | 11.32 | 10.64 | 7.54 | 10.78 | 12.65 | 17.67 | 17.82 | 27.06 |
| 生产资本回报率(%) | 7.63 | 9.61 | 11.94 | 13.75 | 11.27 | 20.58 | 23 | 25.11 | 28.19 | 53.82 |
| 资本支出(万) | 62627.63 | 52515.4 | 59716.63 | 40467.84 | 44517.51 | 41843.24 | 26048.07 | 20587.71 | 13960.72 | 13198.32 |
| 折旧和摊销(万) | 22164 | 19087 | 15090 | 12327 | 11392 | 9027 | 6415 | 4132 | 2767 | 2408 |
| 归属股东权益(万) | 224517.53 | 211106.49 | 184536.11 | 174009.81 | 158756.04 | 154024.83 | 148593.89 | 78159.54 | 65532.1 | 54871.99 |
| 股东权益增长率(%) | 6.35 | 14.4 | 6.05 | 9.61 | 3.07 | 3.65 | 90.12 | 19.27 | 19.43 | 26.68 |
| 自由现金流(万) | -22267 | -12289 | -24668 | -10462 | -20927 | -16718 | -4644 | -3828 | -534 | 2851 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 21.32 | 616.85 | -118.73 | -76.75 |
| 每股股东权益(元) | 5.71 | 5.36 | 6.09 | 8.04 | 7.59 | 10.31 | 13.93 | 9.77 | 8.19 | 6.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 0.58 | 1.08 | 1.41 | 1.58 | 1.33 | 1.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BAABA | BBABA | BBAAA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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