志邦家居603801现金流量表 |
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当前股价：13.79，市值：60
亿，动态市盈率PE：10.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：105.61%。 其中，历史营业增长率：21%，净利增长率：24.62%； 未来三年预估净利增长率：14.65% （23E:13.23%, 24E:15.57%, 25E:15.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 559969.76 | 531770.66 | 397645.3 | 308633.91 | 277092.76 | 255198.07 | - | 138409.69 | 121690.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 751.71 | 107.71 | 1330.75 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11493 | 13787.86 | 9606.08 | 10083.4 | 6376.82 | 4180.04 | - | 3756.73 | 2293.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 572214.47 | 545666.23 | 408582.13 | 318717.3 | 283469.58 | 259378.1 | - | 142166.42 | 123984.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 328115.24 | 337703.1 | 234822.33 | 184532.4 | 161135.87 | 153544.25 | - | 80941.77 | 72475.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 75142.39 | 67239.74 | 49350.52 | 42593.81 | 33462.36 | 27250.64 | - | 16187.89 | 13470.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40417.27 | 26734.11 | 21206.21 | 17252.93 | 21887.27 | 15223.61 | - | 12827.93 | 9270.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 51945.67 | 64387.21 | 38296.6 | 39899.93 | 30001.12 | 23752.18 | - | 16127.59 | 11914.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 495620.58 | 496064.15 | 343675.67 | 284279.07 | 246486.63 | 219770.67 | - | 126085.18 | 107130.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 76593.9 | 49602.08 | 64906.46 | 34438.24 | 36982.95 | 39607.43 | - | 16081.24 | 16853.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 298558.58 | 361781.81 | 353279.7 | 272892.21 | 312800 | 81300 | - | - | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 473.2 | 796.34 | 1440.37 | 1793.97 | 1973.71 | 683.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2042.68 | 890.68 | 3063.96 | 97.49 | 161 | 27.04 | - | 60.48 | 136.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3335.1 | 6555.95 | 148.35 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 304409.56 | 370024.79 | 357932.38 | 274783.67 | 314934.71 | 82011.01 | - | 60.48 | 336.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39940.74 | 52417.33 | 42119.48 | 33389.84 | 37936.49 | 27519.18 | - | 14921.99 | 12989.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 308789.75 | 366250 | 358390 | 266200 | 323602.28 | 144800 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 5800 | - | 1418.75 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 348730.49 | 421667.33 | 406309.48 | 299589.84 | 362957.52 | 172319.18 | - | 14921.99 | 12989.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44320.93 | -51642.54 | -48377.11 | -24806.17 | -48022.82 | -90308.16 | - | -14861.51 | -12653.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 85780 | - | - | 15000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 81559 | 78885.42 | 36978.71 | 1560.76 | - | 2000 | - | - | 6455 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4582.79 | 1244.85 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 81559 | 78885.42 | 41561.49 | 2805.61 | - | 87780 | - | - | 21455 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 94498.29 | 40026.07 | 27454.75 | 444.78 | - | 2000 | - | 2355 | 6300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20357.4 | 19759.1 | 15601.86 | 13733.21 | 9600 | 5059.33 | - | 3811.36 | 1384.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10050.67 | 1165.76 | 100.36 | 13596.86 | 342.55 | 1380 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 124906.35 | 60950.93 | 43156.97 | 27774.85 | 9942.55 | 8439.34 | - | 6166.36 | 7684.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43347.35 | 17934.49 | -1595.47 | -24969.24 | -9942.55 | 79340.66 | - | -6166.36 | 13770.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 595.46 | -147.76 | -453.09 | 10.39 | 177.08 | -257.65 | - | 68.86 | -1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10478.93 | 15746.27 | 14480.79 | -15326.77 | -20805.34 | 28382.28 | - | -4877.77 | 17968.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 56628.48 | 40882.21 | 26401.43 | 41728.2 | 62533.54 | 34151.26 | - | 26021.78 | 8053.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46149.55 | 56628.48 | 40882.21 | 26401.43 | 41728.2 | 62533.54 | - | 21144.01 | 26021.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 53671.95 | 50552.11 | 39544.41 | 32943.27 | 27289.82 | 23422.28 | - | 13238.23 | 10650.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 4687.14 | 4332.68 | 2096.02 | 2375.51 | 1072.21 | 256 | - | 551.1 | 406.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14630.34 | 11615.59 | 8514.63 | 6711.83 | 5852.93 | 4177.89 | - | 2826.65 | 1709.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1244.61 | 884.32 | 815.54 | 760.25 | 466.75 | 368.11 | - | 199.77 | 110.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2824.27 | 1964.44 | 1853.91 | 1486.38 | 1016.13 | 698.32 | - | 187.87 | 88.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1635.2 | 2.92 | 132.51 | 33.94 | 12.3 | - | - | 15.21 | 14.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.3 | 28.31 | 309.93 | 122.24 | 39.48 | 240.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -499.98 | -527.77 | -130.89 | -245.23 | -6.3 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1330.23 | 1930.78 | 1126.77 | -5.13 | -177.54 | 276.99 | - | -59.03 | 242.86 |
| 投资损失(万) | - | -1636.47 | 133.77 | -1492.48 | -1349.01 | -2300.21 | -796.53 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2924.24 | 1354.02 | -3437.84 | -1075.92 | -457.96 | -7.25 | - | -257.21 | -115 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 466.91 | -1997.76 | 1651.23 | 1923.39 | 638.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 7814.43 | -6591.48 | -11812.8 | -6557.73 | 332.24 | -774.59 | - | -1387.67 | 628.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -50339.55 | -60809.03 | -24932.5 | 5153.11 | 13998.46 | -12538.34 | - | -6981.73 | -4166.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 38785.76 | 43095.55 | 46693.65 | -7970.08 | -10794.21 | 24284.44 | - | 7748.04 | 4293.82 |
| 其他(万) | - | 194.98 | 1418.65 | 2824.46 | 131.43 | - | - | - | - | 2989.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 76593.9 | 49602.08 | 64906.46 | 34438.24 | 36982.95 | 39607.43 | - | 16081.24 | 16853.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46149.55 | 56628.48 | 40882.21 | 26401.43 | 41728.2 | 62533.54 | - | 21144.01 | 26021.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 56628.48 | 40882.21 | 26401.43 | 41728.2 | 62533.54 | 34151.26 | - | 26021.78 | 8053.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10478.93 | 15746.27 | 14480.79 | -15326.77 | -20805.34 | 28382.28 | - | -4877.77 | 17968.59 |