志邦家居603801核心经营数据

3274 ℃
当前股价:18.6,市值:58 亿,动态市盈率PE:11.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:127.65%。
其中,历史营业增长率:23.22%,净利增长率:27.14%; 未来三年预估净利增长率:20.33% (22E:19.78%, 23E:21.07%, 24E:20.14%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 22333.34 22333.34 16000 16000 12000 12000 6333.33 5700 -
净资产(万) - 222799.34 192919.58 187229.98 169951.14 66632.26 52213.18 42774.95 15275.41 -
总资产(万) - 412824.2 309539.84 278457.64 262032.92 140477.07 101936.71 87504.95 56694.35 -
营业收入(万) - 384044.46 296214 243299.43 215687.54 - 118841.52 104972.83 96956.31 -
营业收入增长率(%) - 29.65 21.75 12.8 - -100 13.21 8.27 - -
营业成本(万) - 237836.85 182075.38 155818.79 140405.33 - 73985.04 64957.66 59204.49 -
营业成本增长率(%) - 30.63 16.85 10.98 - -100 13.9 9.72 - -
毛利率(%) - 38.07 38.53 35.96 34.9 - 37.74 38.12 38.94 -
三项费用(万) - 78230.24 63067.78 47446.98 46517.69 - 29073 26436.08 30634.58 -
费用增长率(%) - 24.04 32.92 2 - -100 9.97 -13.71 - -
费用率(%) - 53.51 55.26 54.24 61.79 - 64.81 66.07 81.15 -
净利润(万) - 39544.41 32943.27 27289.82 23422.28 - 13238.23 10650.4 7402.29 -
净利润增长率(%) - 20.04 20.72 16.51 - -100 24.3 43.88 - -
经营现金流(万) - 64906.46 34438.24 36982.95 39607.43 - 16081.24 16853.2 12712.39 -
现金流增长率(%) - 88.47 -6.88 -6.63 - -100 -4.58 32.57 - -
净利润现金比(-) - 1.64 1.05 1.36 1.69 - 1.21 1.58 1.72 -
净资产收益率ROE(%) - 19.02 17.33 15.28 19.8 - 27.87 36.69 96.92 -
生产资本回报率(%) - 31.5 34.54 42.82 40.01 - 34.01 44.17 33.21 -
资本支出(万) - 42119.48 33389.84 37936.49 27519.18 - 14921.99 12989.78 9274.52 -
折旧和摊销(万) - 11184 8958 7336 5244 - 3214 1909 - -
归属股东权益(万) - 222799.34 192919.58 187229.98 169951.14 66632.26 52213.18 42774.95 15275.41 -
股东权益增长率(%) - 15.49 3.04 10.17 155.06 27.62 22.06 180.02 - -
自由现金流(万) - 8609 8511 -3311 1147 - 1530 -430 -1872 -
自由现金流增长率(%) - - - - - -100 -455.81 -77.03 - -
每股股东权益(元) - 9.98 8.64 11.7 10.62 5.55 4.35 6.75 2.68 -
每股股东收益(元) - 1.77 1.48 1.71 1.46 - 1.1 1.68 1.3 -
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经营画像 BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB BBAAA BBAAA BCAAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-+ --- +-- +-+ +-- ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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