志邦家居603801核心经营数据

6530 ℃
当前股价:11.65,市值:51 亿,动态市盈率PE:9.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:54.19%。
其中,历史营业增长率:20.22%,净利增长率:23.17%; 未来三年预估净利增长率:-0.94% (24E:-19.37%, 25E:9.68%, 26E:9.92%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 43654.78 31181.99 31230.88 22333.34 22333.34 16000 16000 12000 12000
净资产(万) - 328822.7 287861.05 259098.22 222799.34 192919.58 187229.98 169951.14 66632.26 52213.18
总资产(万) - 638680.72 577742.18 529805.5 412824.2 309539.84 278457.64 262032.92 140477.07 101936.71
营业收入(万) - 611647.3 538877.97 515279.78 384044.46 296214 243299.43 215687.54 - 118841.52
营业收入增长率(%) - 13.5 4.58 34.17 29.65 21.75 12.8 - -100 13.21
营业成本(万) - 384934.85 335797.99 328534.28 237836.85 182075.38 155818.79 140405.33 - 73985.04
营业成本增长率(%) - 14.63 2.21 38.13 30.63 16.85 10.98 - -100 13.9
毛利率(%) - 37.07 37.69 36.24 38.07 38.53 35.96 34.9 - 37.74
三项费用(万) - 118433.11 109925.11 98735.38 78230.24 63067.78 47446.98 46517.69 - 29073
费用增长率(%) - 7.74 11.33 26.21 24.04 32.92 2 - -100 9.97
费用率(%) - 52.24 54.13 52.87 53.51 55.26 54.24 61.79 - 64.81
净利润(万) - 59506.6 53671.95 50552.11 39544.41 32943.27 27289.82 23422.28 - 13238.23
净利润增长率(%) - 10.87 6.17 27.84 20.04 20.72 16.51 - -100 24.3
经营现金流(万) - 75640.23 76593.9 49602.08 64906.46 34438.24 36982.95 39607.43 - 16081.24
现金流增长率(%) - -1.25 54.42 -23.58 88.47 -6.88 -6.63 - -100 -4.58
净利润现金比(-) - 1.27 1.43 0.98 1.64 1.05 1.36 1.69 - 1.21
净资产收益率ROE(%) - 19.3 19.63 20.98 19.02 17.33 15.28 19.8 - 27.87
生产资本回报率(%) - 30.62 30.95 30.88 31.5 34.54 42.82 40.01 - 34.01
资本支出(万) - 42367.59 39940.74 52417.33 42119.48 33389.84 37936.49 27519.18 - 14921.99
折旧和摊销(万) - 19085 18699 14464 11184 8958 7336 5244 - 3214
归属股东权益(万) - 328822.7 287861.05 259098.22 222799.34 192919.58 187229.98 169951.14 66632.26 52213.18
股东权益增长率(%) - 14.23 11.1 16.29 15.49 3.04 10.17 155.06 27.62 22.06
自由现金流(万) - 36224 32430 12599 8609 8511 -3311 1147 - 1530
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -100 -455.81
每股股东权益(元) - 7.53 9.23 8.3 9.98 8.64 11.7 10.62 5.55 4.35
每股股东收益(元) - 1.36 1.72 1.62 1.77 1.48 1.71 1.46 - 1.1
同业推荐: 濮耐股份002225, 蒙娜丽莎002918, 永艺股份603600, 坚朗五金002791, 恒林股份603661, 东鹏控股003012,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 BBAAA BBAAA BBBAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB BBAAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-- +-+ --- +--
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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