雅运股份603790现金流量表 |
3867 ℃ |
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当前股价：18.86，市值：36
亿，动态市盈率PE：60.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.98%。 其中，历史营业增长率：0.29%，净利增长率：-4.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57433.69 | 46490.38 | 52468.11 | 53440.05 | 50143.28 | - | 43290.03 | 38245.06 | 36229.35 | 33453.69 |
| 收到的税费返还(万) | 989.77 | 1306.79 | 6110.4 | 535.76 | 880.8 | - | 602.44 | 120.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 801.56 | 1072.71 | 912 | 1682.27 | 968.02 | - | 1304.27 | 1530.53 | 1554.12 | 918 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59225.02 | 48869.89 | 59490.51 | 55658.08 | 51992.1 | - | 45196.75 | 39896.11 | 37783.47 | 34371.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27187.09 | 17620.89 | 23909.23 | 28992.27 | 22817.07 | - | 19133.11 | 12470.59 | 7833.51 | 10501.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10437.98 | 9824.22 | 10546.72 | 9732.88 | 8805.81 | - | 6956.12 | 6380.11 | 5339.95 | 5109.82 |
| 支付的各项税费(万) | 4509.06 | 5359.12 | 4741 | 5324.64 | 4161.91 | - | 8455.24 | 6094.58 | 5322.13 | 4355.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7159.26 | 6442.88 | 5914 | 7739.01 | 7114.91 | - | 6526.03 | 6993.4 | 8515.08 | 5994.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49293.4 | 39247.1 | 45110.95 | 51788.79 | 42899.7 | - | 41070.49 | 31938.69 | 27010.68 | 25961.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9931.62 | 9622.79 | 14379.56 | 3869.29 | 9092.4 | - | 4126.25 | 7957.43 | 10772.79 | 8410.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 808.7 | 1552.4 | 8714.45 | 49204.08 | 141088.08 | - | 35801 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 119.27 | 119.27 | 95.42 | - | - | - | 119.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.23 | 29.3 | 10.14 | 17.15 | 40.94 | - | 11.26 | 31.02 | 109.99 | 159.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 953.19 | 1700.97 | 8820.01 | 49221.23 | 141129.02 | - | 35932.12 | 31.02 | 109.99 | 180.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4189.35 | 6150.8 | 14587.79 | 12965.91 | 10540.5 | - | 3264.68 | 1064.39 | 1197.07 | 718.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 847 | 3493 | 9200 | 39819 | 142352.99 | - | 61300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5036.35 | 9643.8 | 23787.79 | 52784.91 | 152893.49 | - | 64564.68 | 1064.39 | 1197.07 | 718.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4083.16 | -7942.82 | -14967.78 | -3563.68 | -11764.47 | - | -28632.56 | -1033.37 | -1087.08 | -537.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 323.52 | - | 1505.26 | - | 2000 | - | 36908.4 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 323.52 | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24100 | 20775.47 | 16255.39 | 19481 | 5900 | - | 4450 | 8450 | 7450 | 10450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3809 | - | 112.97 | 4018.75 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28232.52 | 20775.47 | 17873.63 | 23499.75 | 7900 | - | 41358.4 | 8450 | 7450 | 10450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23502 | 25323.88 | 16687.98 | 5900 | 3000 | - | 6000 | 9900 | 8000 | 5900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2868.04 | 2268.02 | 3543.31 | 2316.82 | 3967.09 | - | 3895.5 | 1336.58 | 4887.59 | 768.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 304.2 | - | - | - | - | - | 315.84 | - | 559.19 | 323.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7397.96 | 418.23 | 589.32 | 3072.83 | 1000.07 | - | 1858.88 | - | 425 | 12627.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33768 | 28010.13 | 20820.62 | 11289.65 | 7967.16 | - | 11754.38 | 11236.58 | 13312.59 | 19296.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5535.48 | -7234.66 | -2947 | 12210.1 | -67.16 | - | 29604.02 | -2786.58 | -5862.59 | -8846.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 221.62 | 128.01 | 434.14 | -209.02 | -266.66 | - | 70.95 | -54.41 | 6.38 | 12.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 534.61 | -5426.69 | -3101.08 | 12306.69 | -3005.89 | - | 5168.67 | 4083.07 | 3829.5 | -960.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14149.28 | 19575.97 | 22677.05 | 10370.36 | 13376.24 | - | 12322.23 | 8239.16 | 4409.66 | 5370.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14683.89 | 14149.28 | 19575.97 | 22677.05 | 10370.36 | - | 17490.9 | 12322.23 | 8239.16 | 4409.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5524.44 | 4156.01 | 3929.94 | 6574.99 | 5052.36 | - | 13169.63 | 11527.18 | 9581.85 | 7229.54 |
| 资产减值准备(万) | 798.02 | 510.03 | 1152.93 | 962.17 | 203.86 | - | 548.33 | 130.55 | 770.64 | 491.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3189.13 | 2017.13 | 1297.58 | 1265.47 | 1027.66 | - | 1058.76 | 1139.8 | 1295.72 | 1294.92 |
| 无形资产摊销(万) | 504.18 | 490.78 | 512.92 | 514.65 | 451.41 | - | 135.12 | 130.22 | 121.16 | 107.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.87 | 34.25 | 28.3 | 161.72 | 156.67 | - | 522.98 | 191.34 | 99.49 | 140.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.98 | 23.43 | 55.6 | -8.71 | 86.74 | - | 8.26 | -17.04 | -76.48 | 63.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 277.48 | 1407.1 | - | 215.64 | 0.47 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -8.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 432.72 | 458.13 | 71.92 | 661.98 | 272.32 | - | 192.43 | 286.16 | 352.91 | 435.57 |
| 投资损失(万) | 116.57 | 67.02 | 81.25 | 89.68 | -355.19 | - | -119.86 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -252.34 | -270.84 | -612.09 | -439.84 | -940.04 | - | -56.83 | 70.57 | -84.96 | -11.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.95 | -40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2073.48 | -2360.75 | 5551.89 | -9104.3 | -2200 | - | -4469.33 | -2816.2 | -2825.74 | -3338.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10172.94 | -4709.45 | 6328.55 | -2162.03 | -237 | - | -1592.07 | -1931.11 | -3295.29 | 4519.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6331.9 | 7887.06 | -5539.18 | 3402 | 3290.43 | - | -5486.8 | -754.52 | 4833.49 | -2523.04 |
| 其他(万) | 317.49 | 560.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9931.62 | 9622.79 | 14379.56 | 3869.29 | 9092.4 | - | 4126.25 | 7957.43 | 10772.79 | 8410.38 |
| 现金的期末余额(万) | 14683.89 | 14149.28 | 19575.97 | 22677.05 | 10370.36 | - | 22290.9 | 9168.81 | 8239.16 | 4409.66 |
| 现金的期初余额(万) | 14149.28 | 19575.97 | 22677.05 | 10370.36 | 13376.24 | - | 9168.81 | 8239.16 | 4409.66 | 5370.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | -4800 | 3153.42 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3153.42 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 534.61 | -5426.69 | -3101.08 | 12306.69 | -3005.89 | - | 5168.67 | 4083.07 | 3829.5 | -960.97 |