岱美股份603730现金流量表 |
4392 ℃ |
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当前股价：5.68，市值：122
亿，动态市盈率PE：14.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.79%。 其中，历史营业增长率：13.72%，净利增长率：11.6%； 未来三年预估净利增长率：19.39% （25E:20.05%, 26E:20.87%, 27E:17.27%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 602147.29 | 503257.57 | 439458.04 | 386982.36 | - | 438748.89 | 313841.23 | 259084.37 | 233023.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 20175.25 | 18463.86 | 21473.17 | 17445.32 | - | 16591.7 | 17933.84 | 15001.59 | 12205.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3887.07 | 4912.88 | 7693.77 | 10227.64 | - | 4832.71 | 3701.05 | 1921.53 | 2061.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 626209.6 | 526634.3 | 468624.99 | 414655.32 | - | 460173.29 | 335476.12 | 276007.49 | 247291.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 376583.27 | 350700.94 | 321948.03 | 208884.18 | - | 247529.88 | 186288.73 | 148557.19 | 133475.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 147877.01 | 117371.89 | 102688.83 | 89767.61 | - | 90636.55 | 68943.17 | 56752.83 | 46245.6 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20784.43 | 15859.72 | 16670.06 | 17353.14 | - | 17627.02 | 16822.16 | 17237.39 | 15106.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18522.76 | 18256.99 | 19821.79 | 22166.59 | - | 32289.57 | 22814.92 | 21199.9 | 17555.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 563767.45 | 502189.54 | 461128.71 | 338171.52 | - | 388083.02 | 294868.98 | 243747.31 | 212383.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 62442.14 | 24444.76 | 7496.28 | 76483.8 | - | 72090.27 | 40607.14 | 32260.18 | 34907.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15081 | 33895.07 | 88708.55 | 104593.4 | - | 145202.91 | 109409.46 | 41.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 77 | 37.1 | 601.59 | 71.32 | - | 14.11 | 37.03 | 44.17 | 30.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1238.44 | 3076.92 | 19721.82 | 7070.3 | - | 853.94 | 321.89 | 1481.91 | 2230.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16396.44 | 37009.08 | 109031.96 | 111735.01 | - | 146070.97 | 109768.38 | 1567.46 | 3562.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39510.06 | 23998.11 | 16044.06 | 16914.33 | - | 17211.24 | 11904.07 | 18116.46 | 17240.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 25000 | 12031.43 | 70500 | 119105.5 | - | 123898.66 | 176029.82 | 175 | 210 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6.33 | - | 97709.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6843.71 | 47.94 | 638.86 | 5783.25 | - | 873.62 | 423.31 | 4316.68 | 331.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 71353.77 | 36077.48 | 87182.92 | 141809.41 | - | 239693.17 | 188357.21 | 22608.14 | 17781.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54957.34 | 931.6 | 21849.04 | -30074.39 | - | -93622.2 | -78588.83 | -21040.68 | -14219.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 89885.96 | - | - | - | - | 4730 | 111612.23 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 103901.87 | 47000 | 39869.89 | 34868.77 | - | 111774.2 | 29174.31 | 36480 | 53378.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2141.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 193787.83 | 47000 | 39869.89 | 34868.77 | - | 118645.3 | 140786.54 | 36480 | 53378.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 85000 | 42869.89 | 48391.65 | 50873.56 | - | 45589.4 | 68182.63 | 37002.24 | 49533.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 47782.88 | 36818.53 | 29679.8 | 21141.93 | - | 21784.58 | 9571.89 | 17407.14 | 8465.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3134.7 | 435.73 | 644.36 | 2341.63 | - | 17060.65 | 2563.12 | 2046.15 | 3578.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 135917.58 | 80124.14 | 78715.81 | 74357.12 | - | 84434.62 | 80317.64 | 56455.53 | 61577.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 57870.25 | -33124.14 | -38845.92 | -39488.36 | - | 34210.68 | 60468.9 | -19975.53 | -8198.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1009.03 | -4420 | -2666.98 | 2566.9 | - | 3720.29 | -954.39 | 970.94 | 1928 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 64346.03 | -12167.78 | -12167.58 | 9487.95 | - | 16399.03 | 21532.82 | -7785.09 | 14416.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49569.3 | 61737.08 | 73904.66 | 64416.71 | - | 42751.86 | 21219.05 | 29004.14 | 14587.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 113915.33 | 49569.3 | 61737.08 | 73904.66 | - | 59150.89 | 42751.86 | 21219.05 | 29004.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 65397.84 | 56981.15 | 41606.55 | 39314.15 | - | 55760.11 | 58205.79 | 44436.07 | 31745.5 |
| 资产减值准备(万) | - | 4606.94 | 5132.48 | 3680.51 | 16799.41 | - | 2108.86 | 1366.14 | 927.72 | 1679.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13971.74 | 12629.6 | 12634.56 | 12115.73 | - | 8209.1 | 6049.43 | 5343.78 | 4619.72 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2790.66 | 2745.02 | 2626.84 | 2972.05 | - | 1798.9 | 567.37 | 521.08 | 379.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12.27 | 12.27 | 8.1 | 15 | - | 40.5 | 52.43 | 47.37 | 47.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -32.46 | -17.06 | 345.78 | 5.11 | - | 7.35 | 64.05 | 22.95 | -6.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 309.12 | 603.35 | 65.09 | 113.98 | - | 106.86 | 49.08 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1281.13 | 1825.26 | 11125.11 | -15564.32 | - | 2745.49 | -1079.9 | -1390.14 | 1353.27 |
| 财务费用(万) | - | -219.38 | -9324.88 | 5521.61 | 7841.53 | - | -3410.51 | 4368.41 | -1380.66 | 451.44 |
| 投资损失(万) | - | 4292.01 | -3632.29 | -18749.47 | -3747.4 | - | -3272.02 | -220.87 | 3403.15 | -118.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4963.97 | -6855.11 | -1658.55 | -2937.3 | - | -585.1 | 431.65 | 948.74 | -1951.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2427.46 | -451.42 | -3026.72 | 1557.42 | - | -623.65 | 144.12 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -13003.48 | -34421.77 | -45952.81 | 12640.42 | - | -3892.68 | -25477.08 | -8438.38 | -2559.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3436.16 | -20327.46 | 11506.16 | -17023.87 | - | 10056.59 | -8123.13 | -17708.76 | -5584.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -22772.61 | 18745.14 | -15388.97 | 25235.96 | - | 2066.66 | 4521.34 | 5826.65 | 5067.57 |
| 其他(万) | - | -661.83 | -421.06 | 2591.62 | -3123.34 | - | 973.81 | -311.66 | -299.38 | -216.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 62442.14 | 24444.76 | 7496.28 | 76483.8 | - | 72090.27 | 40607.14 | 32260.18 | 34907.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 113915.33 | 49569.3 | 61737.08 | 73904.66 | - | 59150.89 | 42751.86 | 21219.05 | 29004.14 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49569.3 | 61737.08 | 73904.66 | 64416.71 | - | 42751.86 | 21219.05 | 29004.14 | 14587.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 64346.03 | -12167.78 | -12167.58 | 9487.95 | - | 16399.03 | 21532.82 | -7785.09 | 14416.98 |