博迈科603727现金流量表 |
3313 ℃ |
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当前股价：15.4，市值：43
亿，动态市盈率PE：-183.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.3%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:119.14%, 26E:46.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 194883.19 | 348916.37 | 302302.3 | 252598.78 | 133239.41 | 20457.56 | 58062.98 | 266418.16 | 180719.7 | 117152.46 |
| 收到的税费返还(万) | 14446.18 | 41358.54 | 27602.25 | 17280.22 | 3432.25 | 112.86 | 3554.62 | 20586.91 | 15141.99 | 9538.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5449.05 | 23784.22 | 2107.09 | 1240.09 | 1882.73 | 1902.48 | 8211.05 | 1964.34 | 3502.52 | 308.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214778.42 | 414059.13 | 332011.64 | 271119.09 | 138554.39 | 22472.9 | 69828.64 | 288969.41 | 199364.21 | 126999.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121782.72 | 332807.04 | 319436.93 | 200274.17 | 98778.07 | 41090.55 | 59870.57 | 167653.39 | 146286.8 | 79494.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26890.05 | 29569.44 | 30363.17 | 22268.72 | 16484.64 | 11017.16 | 13312.92 | 18656.82 | 16007.4 | 11274.55 |
| 支付的各项税费(万) | 6576.4 | 1533.55 | 1345.96 | 1396.41 | 1257.35 | 3401.88 | 7118.87 | 5279.84 | 4677.24 | 3425.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8073.47 | 9717.7 | 13592.44 | 8850.25 | 26506.74 | 3687.76 | 5146.18 | 19752.98 | 10872.35 | 4810.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163322.64 | 373627.73 | 364738.5 | 232789.55 | 143026.79 | 59197.34 | 85448.54 | 211343.02 | 177843.79 | 99005.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51455.79 | 40431.39 | -32726.86 | 38329.54 | -4472.4 | -36724.44 | -15619.9 | 77626.38 | 21520.42 | 27993.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16000 | 19648.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 59.49 | 315.62 | 3651.4 | 1442.09 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.98 | 2.66 | 8.93 | 1.44 | 42 | 3.96 | 16.14 | 30.24 | 15.25 | 11.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 284.57 | 66237.43 | 17977.33 | 3861.15 | 209.8 | 1817.48 | 1724.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65.48 | 16318.28 | 23308.36 | 1728.09 | 66279.43 | 17981.3 | 3877.29 | 240.04 | 1832.73 | 1735.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4096.08 | 1551.21 | 18849.24 | 33530.64 | 34460.28 | 10328.48 | 2587.33 | 12037.78 | 11487.95 | 23128.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3916 | - | 22162.82 | - | 1026.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.1 | 68000 | 18000 | 4000 | 38.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4096.08 | 5467.21 | 18849.24 | 55693.46 | 34460.28 | 11355.26 | 70587.33 | 30037.78 | 15487.95 | 23166.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4030.6 | 10851.07 | 4459.12 | -53965.37 | 31819.15 | 6626.04 | -66710.05 | -29797.74 | -13655.22 | -21431.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.73 | 78187.66 | 105.81 | - | - | - | 122154.7 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 68000 | 62000 | 38222.5 | 7902.4 | - | - | 13624.44 | 37230.4 | 33737.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5500 | 23037.38 | - | 1290.71 | 43.16 | 419.66 | 1921.34 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25500 | 91038.11 | 140187.66 | 39619.02 | 7945.56 | 419.66 | 1921.34 | 135779.14 | 37230.4 | 33737.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62002 | 20000 | 37000 | 2000 | - | - | - | 46350.78 | 32141.1 | 38169.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5453.7 | 9336.11 | 5724.92 | 3289.33 | 761.2 | 3512.18 | 7024.35 | 996.88 | 2036.24 | 1986.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35500 | 23108.37 | - | 10062.48 | 280.9 | 165.95 | 10220.22 | 860.09 | 75.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67455.7 | 64836.11 | 65833.29 | 5289.33 | 10823.68 | 3793.08 | 7190.3 | 57567.89 | 35037.43 | 40231.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41955.7 | 26201.99 | 74354.37 | 34329.68 | -2878.12 | -3373.42 | -5268.96 | 78211.25 | 2192.97 | -6493.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 342.36 | 10445.06 | -1326.23 | -3472.08 | -1016.59 | 1531.82 | -5132.3 | -918.71 | 873.3 | -347.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5811.85 | 87929.51 | 44760.4 | 15221.77 | 23452.04 | -31940 | -92731.2 | 125121.19 | 10931.48 | -278.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 195240.37 | 107310.86 | 62550.45 | 47328.68 | 23876.64 | 55816.64 | 148547.83 | 23426.65 | 12495.17 | 12774.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201052.21 | 195240.37 | 107310.86 | 62550.45 | 47328.68 | 23876.64 | 55816.64 | 148547.83 | 23426.65 | 12495.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7547.67 | 6461.74 | 16617.47 | 13161.61 | 3465.42 | 715.28 | 10985.69 | 23302.2 | 21921.16 | 14471.61 |
| 资产减值准备(万) | 581.05 | -116.74 | 884.56 | -57.12 | 1296.42 | 1421.92 | 587.6 | 336.77 | 2259.15 | 1018.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11274.72 | 12863.99 | 12526.73 | 9119.62 | 7552.91 | 7420.69 | 7833.12 | 8648.27 | 7389.38 | 6267.64 |
| 无形资产摊销(万) | 1218.27 | 1208.69 | 1070.65 | 1052.46 | 977.25 | 832.22 | 856.6 | 848.91 | 823.07 | 672.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.72 | 4.62 | - | - | - | - | - | 7.88 | 13.5 | 13.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.14 | - | -1.76 | 3.11 | 22.58 | 20.83 | 91.66 | 7.59 | 90.08 | 79.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.39 | 53.54 | 330.21 | 207.52 | 4.38 | 17.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1081.53 | 471.6 | -794.79 | -4164.42 | -66.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1224.69 | 2300.52 | 48.84 | -4060.74 | 1361.9 | -2958.28 | -9471.05 | 17382.62 | 5680.2 | 2182.85 |
| 投资损失(万) | -9.15 | -5088.03 | -681.76 | -765.25 | -1688.61 | -3083.91 | -2429.26 | -84.14 | -2.34 | -23.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2645.75 | -1616.7 | 79.02 | 144.74 | -636.09 | -8.03 | -891.98 | -50.47 | -336.51 | -36.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -42.98 | -455.46 | 488.45 | 9.99 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11729.43 | 9291.99 | -19841.86 | -6024.08 | -27321.48 | -19155.19 | 6678.86 | 35661.72 | -31756.33 | -1100.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38564.6 | -13220.19 | -131327.76 | -39922.65 | -23801.07 | -21559.28 | 18921.2 | 12413.52 | -26457.7 | -5342.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 71892.62 | 27979.8 | 87664.72 | 68366.75 | 34350.57 | -604.41 | -48714.13 | -20851.35 | 41909.86 | 9775.84 |
| 其他(万) | - | - | - | 10.37 | - | 216.23 | -68.21 | 2.86 | -13.09 | 15.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51455.79 | 40431.39 | -32726.86 | 38329.54 | -4472.4 | -36724.44 | -15619.9 | 77626.38 | 21520.42 | 27993.81 |
| 现金的期末余额(万) | 201052.21 | 195240.37 | 107310.86 | 62550.45 | 47328.68 | 23876.64 | 55816.64 | 148547.83 | 23426.65 | 12495.17 |
| 现金的期初余额(万) | 195240.37 | 107310.86 | 62550.45 | 47328.68 | 23876.64 | 55816.64 | 148547.83 | 23426.65 | 12495.17 | 12774.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5811.85 | 87929.51 | 44760.4 | 15221.77 | 23452.04 | -31940 | -92731.2 | 125121.19 | 10931.48 | -278.87 |