天安新材603725现金流量表 |
3015 ℃ |
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当前股价：9.14，市值：20
亿，动态市盈率PE：15.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.86%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：19.72%； 未来三年预估净利增长率：23.5% （24E:34.66%, 25E:23.63%, 26E:13.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 305288.97 | 296989.21 | 189022.06 | 78838.04 | 79659.16 | 92765.82 | 87001.23 | 80998.78 | 66287.32 | 61570.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1624.58 | 2641.07 | 1549.63 | 207.33 | 617.27 | 17.49 | 106.71 | 28.93 | - | 32.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6159.08 | 7603.95 | 22920.92 | 3415.57 | 1839.85 | 1214.8 | 1076.36 | 1913.47 | 642.46 | 715.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313072.63 | 307234.23 | 213492.62 | 82460.95 | 82116.28 | 93998.11 | 88184.3 | 82941.18 | 66929.78 | 62319.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212076.54 | 200600.19 | 131631.95 | 52135.36 | 51257.56 | 61072.14 | 66786 | 57610.5 | 43442.89 | 46559.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33815.75 | 31631.01 | 20566.1 | 11742.67 | 12596.45 | 12065.95 | 10907.1 | 10031.8 | 8211.53 | 6842.17 |
| 支付的各项税费(万) | 13356.75 | 9913.92 | 6727.66 | 4145.16 | 2394.84 | 4763.36 | 4564.35 | 4180.38 | 4446.35 | 2453.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34728.49 | 37641.34 | 25309.02 | 7837.65 | 8129.32 | 9408.8 | 7945.25 | 7219.53 | 4806.24 | 4193.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 293977.53 | 279786.47 | 184234.73 | 75860.84 | 74378.17 | 87310.25 | 90202.7 | 79042.21 | 60907.02 | 60049.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19095.1 | 27447.76 | 29257.89 | 6600.11 | 7738.11 | 6687.86 | -2018.4 | 3898.97 | 6022.76 | 2270.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91213.98 | 53240 | 37259.22 | 48962.91 | 60200 | 37200 | 3500 | 3830 | 3750 | 8694 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 260.61 | 159.94 | 47.58 | 199.89 | 313.58 | 349.55 | 6.04 | 2.35 | 20.23 | 19.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 345.11 | 30.58 | 66.11 | 197.11 | 11.25 | 245.48 | 53.25 | 4.74 | 9.1 | 1013.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | - | 423.5 | - | 478.54 | 140.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91819.7 | 53430.52 | 37872.91 | 49359.92 | 60524.83 | 37795.04 | 3982.79 | 3837.09 | 4257.87 | 9867.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5153.05 | 3862.06 | 6281.57 | 3241.37 | 5953.48 | 11344.12 | 11507.08 | 3408.81 | 11014.72 | 8310.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 89856.24 | 54293.9 | 32899 | 49217.36 | 57800 | 35808.08 | 15500 | 3830 | 1750 | 10695.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 56671.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 98.24 | 180.4 | 501.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95107.53 | 58336.36 | 96353.54 | 52458.73 | 63753.48 | 47152.2 | 27007.08 | 7238.81 | 12764.72 | 19005.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3287.83 | -4905.84 | -58480.62 | -3098.81 | -3228.65 | -9357.16 | -23024.3 | -3401.73 | -8506.85 | -9137.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7799 | - | 1909.66 | - | 355 | 135 | 33755.75 | - | 2020 | 5715 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | 380 | - | 355 | 135 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76537.47 | 95497.37 | 111559.15 | 52501.25 | 35657.16 | 38619.49 | 32611.25 | 28456.19 | 19164.69 | 19349.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 250 | - | - | 1157 | 111 | - | - | - | - | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84586.47 | 95497.37 | 113468.81 | 53658.25 | 36123.16 | 38754.49 | 66366.99 | 28456.19 | 21184.69 | 25114.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100423.68 | 97106.74 | 74057.21 | 33225.56 | 37861.92 | 36653.87 | 26278.51 | 23550.59 | 17797.53 | 14005.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4515.79 | 5558.61 | 7777.66 | 3658.54 | 3028.31 | 3456.96 | 2660.9 | 2295.44 | 1055.08 | 1386.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2060.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2194 | 7797.28 | 1179.73 | 1407 | - | 1019.73 | 3094.85 | 1556.82 | 1334.23 | 33.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107133.48 | 110462.63 | 83014.6 | 38291.1 | 40890.23 | 41130.56 | 32034.26 | 27402.85 | 20186.85 | 15425.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22547.01 | -14965.26 | 30454.21 | 15367.15 | -4767.07 | -2376.07 | 34332.74 | 1053.34 | 997.84 | 9688.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.48 | 175.31 | -64.59 | -110.32 | 9.13 | 18.65 | -41.31 | 28.13 | 23.71 | 3.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6739.26 | 7751.98 | 1166.89 | 18758.13 | -248.48 | -5026.72 | 9248.73 | 1578.71 | -1462.54 | 2824.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36507.57 | 28755.59 | 27588.7 | 8830.58 | 9079.05 | 14105.77 | 4857.04 | 3278.33 | 4740.87 | 1916.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29768.31 | 36507.57 | 28755.59 | 27588.7 | 8830.58 | 9079.05 | 14105.77 | 4857.04 | 3278.33 | 4740.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15458.75 | -20402.41 | -9661.97 | 3697.9 | 530.91 | 4829.64 | 5531.35 | 7188.33 | 5283.32 | 2140.91 |
| 资产减值准备(万) | 979.16 | 16925.81 | 857.09 | -28.08 | 354.57 | -133.59 | 266.93 | 446.32 | 215.97 | 63.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8801.65 | 9243.95 | 5990.35 | 4396.9 | 3912.3 | 3408.42 | 2961.51 | 2664.13 | 1905.44 | 1499.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1256.35 | 1243.01 | 838.94 | 201.63 | 122.05 | 117.69 | 115.81 | 114.53 | 109.82 | 108.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1356.68 | 1198.11 | 440.99 | 218 | 18.26 | 21.97 | 5.9 | 1.9 | - | 19.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 175.43 | 16.49 | -0.02 | 228.6 | 69.62 | -136.7 | 10 | 4.37 | 17.59 | -578.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.51 | 21.54 | 28.45 | 0.35 | 0.55 | 15.18 | 2.88 | 7.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2965.96 | -437.77 | 1076.81 | -340.5 | -2.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4618.31 | 5072.96 | 4174.04 | 1748.36 | 1356.65 | 1839.09 | 1883.22 | 1518.96 | 1288.21 | 873.03 |
| 投资损失(万) | -2616.17 | 1259.07 | -746.46 | -629.26 | -248.93 | -345.85 | -6 | -2.22 | -20.23 | -19.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1400.72 | -3649.38 | -2519.54 | -153.87 | -275.97 | 75.32 | -29.68 | 195.82 | -433.8 | -93.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 163.94 | -192.42 | -118.11 | -0.43 | 0.43 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7157.15 | -5391.51 | 5383.78 | -619.98 | 873.03 | -315.78 | -2209.11 | -3705.17 | -2315.08 | -223.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9715.58 | 4885.33 | 13031.01 | -5523.48 | 1300.49 | 1666.59 | -9793.68 | -9970.75 | -5261.81 | -1239.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7222.57 | 8620.9 | -3591.55 | 2863.86 | -272.96 | -4354.13 | -757.55 | 5435.18 | 5233.35 | -278.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19095.1 | 27447.76 | 29257.89 | 6600.11 | 7738.11 | 6687.86 | -2018.4 | 3898.97 | 6022.76 | 2270.07 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 1221.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29768.31 | 36507.57 | 28755.59 | 27588.7 | 8830.58 | 9079.05 | 14105.77 | 4857.04 | 3278.33 | 4740.87 |
| 现金的期初余额(万) | 36507.57 | 28755.59 | 27588.7 | 8830.58 | 9079.05 | 14105.77 | 4857.04 | 3278.33 | 4740.87 | 1916.31 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6739.26 | 7751.98 | 1166.89 | 18758.13 | -248.48 | -5026.72 | 9248.73 | 1578.71 | -1462.54 | 2824.56 |