麒盛科技603610核心经营数据 |
2957 ℃ |
|
当前股价：12.08，市值：43
亿，动态市盈率PE：25.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.65%。 其中，历史营业增长率：20.54%，净利增长率：17.57%； 未来三年预估净利增长率：3.61% （24E:-12.16%, 25E:12.88%, 26E:12.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35848.93 | 35848.93 | 28006.97 | 20745.91 | 15033.27 | 11274.95 | 11274.95 | 9619.2 | 5010 | - |
| 净资产(万) | 327685.47 | 306829.05 | 321121.54 | 296026.15 | 284767.5 | 92075.98 | 62591.88 | 26093.5 | 14016.18 | - |
| 总资产(万) | 493671.1 | 467459.05 | 450954.16 | 361237.12 | 347837.07 | 155623.07 | 110367.01 | 80158.53 | 64386.94 | - |
| 营业收入(万) | 310279.56 | 266333.73 | 296682.89 | 225990.87 | 252926.07 | 239109.1 | 138847.71 | 126539.26 | 69631.69 | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.5 | -10.23 | 31.28 | -10.65 | 5.78 | 72.21 | 9.73 | 81.73 | - | - |
| 营业成本(万) | 196481.99 | 182144.92 | 191440.63 | 140093.35 | 153525.96 | 155382.02 | 88774.23 | 77922.81 | 43361.77 | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.87 | -4.86 | 36.65 | -8.75 | -1.19 | 75.03 | 13.93 | 79.7 | - | - |
| 毛利率(%) | 36.68 | 31.61 | 35.47 | 38.01 | 39.3 | 35.02 | 36.06 | 38.42 | 37.73 | - |
| 三项费用(万) | 70451.44 | 63376.6 | 52507.49 | 44914.44 | 42687.09 | 40312.97 | 34844.46 | 32206.07 | 17786.51 | - |
| 费用增长率(%) | 11.16 | 20.7 | 16.91 | 5.22 | 5.89 | 15.69 | 8.19 | 81.07 | - | - |
| 费用率(%) | 61.91 | 75.28 | 49.89 | 52.29 | 42.94 | 48.15 | 69.59 | 66.25 | 67.71 | - |
| 净利润(万) | 20397.9 | 2319.94 | 35421.43 | 27067.21 | 39405.71 | 29214.29 | 11271.13 | 11542.15 | 5595.03 | - |
| 净利润增长率(%) | 779.24 | -93.45 | 30.86 | -31.31 | 34.89 | 159.2 | -2.35 | 106.29 | - | - |
| 经营现金流(万) | 34167.06 | 57468.3 | 14855.49 | 5292.02 | 35332.84 | 40731.88 | 16621.65 | 14622 | 10143.51 | - |
| 现金流增长率(%) | -40.55 | 286.85 | 180.71 | -85.02 | -13.26 | 145.05 | 13.68 | 44.15 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | 24.77 | 0.42 | 0.2 | 0.9 | 1.39 | 1.47 | 1.27 | 1.81 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.43 | 0.74 | 11.48 | 9.32 | 20.91 | 37.78 | 25.42 | 57.55 | 79.84 | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.67 | 3.68 | 45.5 | 38 | 67.28 | 116.53 | 49.03 | 62.97 | 42.03 | - |
| 资本支出(万) | 34061.29 | 27632.21 | 22571.12 | 16055.8 | 22464.9 | 27056.28 | 10121.22 | 11748.73 | 4371.93 | - |
| 折旧和摊销(万) | 9618 | 8832 | 7622 | 4915 | 4652 | 4874 | 4397 | 3905 | 3332 | - |
| 归属股东权益(万) | 327298.95 | 306357.41 | 320357.42 | 295955.34 | 284520.8 | 91747.03 | 62293.9 | 25900.82 | 12812.22 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.84 | -4.37 | 8.25 | 4.02 | 210.11 | 47.28 | 140.51 | 102.16 | - | - |
| 自由现金流(万) | -3876 | -16238 | 20763 | 16202 | 21675 | 7087 | 5527 | 3741 | 4595 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -25.25 | 205.84 | 28.23 | 47.74 | -18.59 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.13 | 8.55 | 11.44 | 14.27 | 18.93 | 8.14 | 5.52 | 2.69 | 2.56 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.07 | 1.28 | 1.32 | 2.63 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.12 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACB | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||