中广天择603721现金流量表 |
4362 ℃ |
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当前股价：18.5，市值：24
亿，动态市盈率PE：-125.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.94%。 其中，历史营业增长率：3.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29098.13 | 20507.62 | 21221.34 | 32987.05 | 34518.61 | - | 29601.31 | 38105.67 | 40852.23 | 29806.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 40.6 | - | - | - | - | - | 223.87 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1618.88 | 4364.83 | 8907.41 | 4808.43 | 1501.1 | - | 1582.71 | 3079.94 | 1133.76 | 1739.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30717.01 | 24872.45 | 30169.35 | 37795.48 | 36019.71 | - | 31184.02 | 41185.6 | 42209.86 | 31545.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17097.48 | 10166.63 | 9357.15 | 18661.1 | 17198.77 | - | 18603.83 | 20414.66 | 29051.48 | 15161.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8405.7 | 8664.87 | 8397.11 | 8735.84 | 8799.57 | - | 8786.94 | 8332.26 | 8374.49 | 7775.96 |
| 支付的各项税费(万) | 771.86 | 495.25 | 907.9 | 421.94 | 1718.22 | - | 1273.6 | 1035.38 | 1721.45 | 1169.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1987.75 | 1364.66 | 1733.19 | 1724.49 | 9107.71 | - | 7104.62 | 4133.95 | 3419.61 | 1871.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28262.79 | 20691.42 | 20395.35 | 29543.37 | 36824.27 | - | 35768.98 | 33916.26 | 42567.02 | 25979.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2454.22 | 4181.03 | 9774 | 8252.11 | -804.56 | - | -4584.96 | 7269.34 | -357.16 | 5566.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7432.86 | 1170 | 61000 | 21600 | 16500 | - | 20700 | 31100 | 20400 | 28450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.14 | 494.72 | 180.59 | 57.77 | 146.97 | - | 188.4 | 162.43 | 82.18 | 144.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.72 | 10.85 | 200.37 | 13449.84 | - | 40.85 | 8 | 49.54 | 19.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7442.99 | 1669.44 | 61191.44 | 21858.14 | 30096.81 | - | 20929.24 | 31270.43 | 20531.72 | 28613.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4268.06 | 3035.09 | 14288.72 | 9568.6 | 11031.86 | - | 924.45 | 657.78 | 377.78 | 6852.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 6550 | - | 61000 | 21600 | 16500 | - | 20800 | 31100 | 16600 | 29300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10818.06 | 3035.09 | 75288.72 | 31168.6 | 27531.86 | - | 21724.45 | 31757.78 | 16977.78 | 36152.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3375.07 | -1365.64 | -14097.28 | -9310.47 | 2564.95 | - | -795.21 | -487.35 | 3553.94 | -7538.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1094 | - | 4950 | - | - | - | - | 15077.83 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1094 | - | 4950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 14784.12 | 7023.67 | 6000 | - | - | - | 4000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1094 | - | 19734.12 | 7023.67 | 6000 | - | - | 15077.83 | 4000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2480 | 680 | 320 | - | 7500 | - | - | - | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 677.28 | 2953.29 | 2580.53 | 119.05 | 98.3 | - | 3000 | - | 4.83 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 72.63 | 109.89 | 310.68 | 586.48 | - | - | 150 | 634.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3229.91 | 3743.18 | 3211.22 | 705.53 | 7598.3 | - | 3150 | 634.9 | 4004.83 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2135.91 | -3743.18 | 16522.9 | 6318.14 | -1598.3 | - | -3150 | 14442.93 | -4.83 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3056.76 | -927.8 | 12199.62 | 5259.78 | 162.08 | - | -8530.17 | 21224.92 | 3191.95 | -1972.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25223.88 | 26151.67 | 13952.06 | 8692.28 | 8530.2 | - | 27701.55 | 6476.63 | 3284.68 | 5256.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22167.12 | 25223.88 | 26151.67 | 13952.06 | 8692.28 | - | 19171.38 | 27701.55 | 6476.63 | 3284.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1856.05 | -986.11 | 1218.69 | 2243.58 | -2395.5 | - | 2738.37 | 6374.88 | 4005.26 | 3809.5 |
| 资产减值准备(万) | 860.81 | 1327.78 | 80.97 | 49.08 | 196.08 | - | 708.09 | 242.26 | 1432.05 | 146.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1336.65 | 1329.15 | 820.98 | 322.65 | 412.44 | - | 759.83 | 899.77 | 1176.74 | 1148.71 |
| 无形资产摊销(万) | 78.85 | 98.04 | 78.3 | 81.81 | 78.96 | - | 310.61 | 295.2 | 421.73 | 545.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 508.14 | 565.01 | 402.96 | 437.12 | 634.13 | - | 574.44 | 605.83 | 971.2 | 939.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -108.24 | -3.58 | -13.41 | - | - | -11.13 | -7.55 | 4.59 | 4.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 42.64 | - | - | - | - | 283.61 | - | - |
| 财务费用(万) | 686.36 | 994.4 | 652.63 | -18.26 | -27.36 | - | - | - | 4.83 | - |
| 投资损失(万) | -86.47 | -539.88 | -36.07 | -55.15 | -173.41 | - | -183.83 | -162.43 | -82.18 | -144.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1952.92 | -1983.81 | - | - | - | - | - | - | 34.54 | -26.39 |
| 存货的减少(万) | -1165.75 | 898.56 | 126.84 | 126.93 | 7460.06 | - | 231.07 | -2017.48 | 931.92 | -740.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5708.31 | 354.74 | 4557.12 | 3700.18 | -6247.72 | - | -7143.44 | -2933.9 | -11226.49 | -2180.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5649.1 | 145.72 | 836.87 | 85.61 | -1243.65 | - | -2568.98 | 3689.15 | 1968.65 | 2064.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2454.22 | 4181.03 | 9774 | 8252.11 | -804.56 | - | -4584.96 | 7269.34 | -357.16 | 5566.46 |
| 现金的期末余额(万) | 22167.12 | 25223.88 | 26151.67 | 13952.06 | 8692.28 | - | 19171.38 | 27701.55 | 6476.63 | 3284.68 |
| 现金的期初余额(万) | 25223.88 | 26151.67 | 13952.06 | 8692.28 | 8530.2 | - | 27701.55 | 6476.63 | 3284.68 | 5256.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3056.76 | -927.8 | 12199.62 | 5259.78 | 162.08 | - | -8530.17 | 21224.92 | 3191.95 | -1972.11 |