密尔克卫603713现金流量表 |
3420 ℃ |
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当前股价：52.49，市值：85
亿，动态市盈率PE：16.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.37%。 其中，历史营业增长率：39.69%，净利增长率：25.12%； 未来三年预估净利增长率：25.29% （24E:40.05%, 25E:18.72%, 26E:18.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1107407.96 | 1225812.59 | 864538.49 | 326877.43 | 245436.64 | 177536.4 | 133115.54 | 91921.12 | 58716.71 | 47327.71 |
| 收到的税费返还(万) | 159.02 | 79.98 | 188.86 | 329.75 | 294.55 | 507.91 | 246.43 | 222.49 | 151.59 | 164.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17399.91 | 7207.75 | 4866.63 | 2733.4 | 1732.57 | 1798.54 | 1469.88 | 634.21 | 926.28 | 300.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1124966.89 | 1233100.31 | 869593.98 | 329940.57 | 247463.76 | 179842.84 | 134831.85 | 92777.83 | 59794.58 | 47792.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 911906.3 | 1056418.07 | 767162.36 | 251049.59 | 184935.6 | 134291.72 | 96316.71 | 71621.69 | 43574.02 | 34000.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67716.96 | 60628.84 | 43609.19 | 27124.4 | 25922.52 | 16710.16 | 12958.42 | 10082.8 | 5564.28 | 4150.3 |
| 支付的各项税费(万) | 30678.72 | 28532.21 | 15510.19 | 12087.43 | 8469.04 | 7118.3 | 5319.18 | 3537.37 | 3160.85 | 1738.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44257.01 | 26257.44 | 23057.71 | 5823.57 | 6885.16 | 8708.25 | 5893.79 | 6015.54 | 4074.38 | 2685.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1054558.99 | 1171836.57 | 849339.45 | 296084.99 | 226212.32 | 166828.43 | 120488.11 | 91257.39 | 56373.53 | 42575.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70407.9 | 61263.75 | 20254.53 | 33855.58 | 21251.44 | 13014.42 | 14343.74 | 1520.44 | 3421.05 | 5216.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 860 | 878.01 | - | 2574.85 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 892.16 | 780.86 | 804.75 | 233 | 664.36 | 237.54 | 193.69 | 2561.65 | 230.62 | 27.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 421.24 | 1072.09 | 4276.16 | 890.02 | 151.09 | 917.59 | 988.51 | 73.33 | 0.02 | 39.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 12846.73 | - | - | 203 | - | 174.84 | - | 1792 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 174930.36 | 159352 | 106388 | 143446 | 209649.9 | 70841 | 50039.15 | 27400 | 60000 | 4900 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 189950.5 | 162082.96 | 111468.91 | 147346.87 | 210465.35 | 72170.97 | 51221.35 | 31826.98 | 60230.64 | 4967.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52510.22 | 75903.74 | 39382.67 | 11121.81 | 18979.77 | 16383.33 | 11963.32 | 5684.27 | 3365.72 | 2396.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 1530 | 2992.17 | 8745.01 | 836.31 | 3606 | 972.53 | - | - | 4002.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 80396.64 | 36088.25 | 47576.31 | 22848.52 | 35292.69 | 20572.43 | 3303.41 | 4898.67 | 2019.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 167540.62 | 170665.27 | 159800.01 | 142903.78 | 185220.4 | 98670 | 51090.15 | 32300 | 59827.06 | 7220.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 301977.48 | 285649.42 | 255504 | 177710.42 | 243098.86 | 136598.29 | 66356.88 | 42882.94 | 69214.26 | 9616.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -112026.99 | -123566.46 | -144035.09 | -30363.55 | -32633.5 | -64427.32 | -15135.53 | -11055.96 | -8983.63 | -4649.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2575.97 | 3100 | 112258.65 | 760 | 4166.18 | 38917.8 | 4.98 | 9010.75 | 17300 | 171.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2575.97 | 3100 | 3378.34 | 760 | - | - | 4.98 | - | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 268516.12 | 276602.57 | 143348.36 | 31692 | 47368 | 28218.04 | 12600 | 1800 | - | 1317.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1491.1 | - | - | - | - | 2100 | - | 2400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 271092.09 | 279702.57 | 257098.11 | 32452 | 51534.18 | 67135.83 | 12604.98 | 12910.75 | 17300 | 3889.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 182527.69 | 127049.05 | 60120.08 | 30900.93 | 36692.41 | 18440 | 2400 | 1700 | 1317.96 | 704.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16800.67 | 15692.7 | 8060.99 | 4964.67 | 3724.71 | 543.14 | 307.47 | 606.54 | 29.1 | 20.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 249.35 | 2301.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37357.02 | 13899.62 | 13680.66 | 50.49 | 40.42 | 2534.55 | - | 1649.1 | 4641.78 | 2931.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 236685.38 | 156641.37 | 81861.73 | 35916.08 | 40457.54 | 21517.69 | 2707.47 | 3955.64 | 5988.84 | 3656.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34406.71 | 123061.2 | 175236.38 | -3464.08 | 11076.64 | 45618.14 | 9897.51 | 8955.12 | 11311.16 | 232.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -139.47 | 3765.12 | -380.07 | -689.28 | 163.93 | 7.79 | -573.11 | 479.09 | 444.21 | 2.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7351.84 | 64523.59 | 51075.75 | -661.34 | -141.49 | -5786.97 | 8532.61 | -101.31 | 6192.79 | 801.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127626.03 | 63102.44 | 12026.69 | 12688.04 | 12829.53 | 18616.5 | 10083.9 | 10185.2 | 3992.41 | 3190.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120274.2 | 127626.03 | 63102.44 | 12026.69 | 12688.04 | 12829.53 | 18616.5 | 10083.9 | 10185.2 | 3992.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48140.27 | 62385.99 | 43596.55 | 28978.86 | 19616.6 | 13170.29 | 8345.99 | 5620.66 | 5376.19 | 5738.75 |
| 资产减值准备(万) | 332.9 | 4063.12 | 1278.92 | 389.51 | 522.26 | 46.2 | 27.47 | -33.19 | 56.05 | 12.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15025.17 | 14492.96 | 11721.84 | 8839.12 | 7328.06 | 2879.98 | 1997.77 | 1903.99 | 1586.2 | 1332.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1801.51 | 1914.9 | 1503.35 | 1010.13 | 762.74 | 407.8 | 271.32 | 224.7 | 126.37 | 99.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1503.07 | 1733.51 | 1399.8 | 501.34 | 303.5 | -11.22 | 147.37 | 174.96 | 29.41 | 70.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -227.05 | -228.9 | -1514.33 | 2.45 | 471.21 | 33.3 | -81.25 | 15.14 | 99.93 | 11.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 531.83 | 697.67 | 1974.69 | 186.3 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -911.44 | -152.56 | -27.93 | 44.36 | 38.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11868.21 | 4928.55 | 4745.55 | 2727.31 | 1602.95 | 713.2 | 883.36 | -427.9 | -154.09 | 174.19 |
| 投资损失(万) | -87.81 | -348.48 | -1241.9 | -353.71 | -664.36 | 1594.65 | -193.69 | -1325.02 | -282.58 | -71.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7387.67 | -3779.72 | -759.53 | -993.36 | -127.31 | 184.46 | -7.17 | 6.87 | -12.59 | -3.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6444.72 | -294.97 | 259.86 | 678.98 | 271.64 | 723.96 | -56.81 | -50.78 | -24.27 | -35.51 |
| 存货的减少(万) | -23407.24 | -9443.85 | 3618.17 | 222.11 | -335.17 | 1535.54 | -1452.45 | -580.87 | 50.86 | -71.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 41801.99 | -3686.72 | -149421.23 | -64066.54 | -17327.93 | -17733.15 | -4455.81 | -10554.78 | -7174.57 | -4249.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44214.28 | -28764.52 | 94659.73 | 52407.81 | 8149.63 | 8778.85 | 7190.44 | 2949.15 | 1480.26 | 2104.27 |
| 其他(万) | 32.64 | 4144.11 | 187.89 | 2540.21 | 638.9 | 690.55 | 1727.19 | 3597.49 | 2263.88 | 103.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70407.9 | 61263.75 | 20254.53 | 33855.58 | 21251.44 | 13014.42 | 14343.74 | 1520.44 | 3421.05 | 5216.87 |
| 现金的期末余额(万) | 120274.2 | 127626.03 | 63102.44 | 12026.69 | 12688.04 | 12829.53 | 18616.5 | 10083.9 | 10185.2 | - |
| 现金的期初余额(万) | 127626.03 | 63102.44 | 12026.69 | 12688.04 | 12829.53 | 18616.5 | 10083.9 | 10185.2 | 3992.41 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7351.84 | 64523.59 | 51075.75 | -661.34 | -141.49 | -5786.97 | 8532.61 | -101.31 | 6192.79 | - |